未名医药002581现金流量表 |
4201 ℃ |
|
当前股价：12.35，市值：81
亿，动态市盈率PE：-23.44，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-169.99%。 其中，历史营业增长率：6.8%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 47402.11 | 45208.26 | 46460.32 | 44292.96 | 62976.94 | 82284.28 | 98564.4 | 97693.47 | 72996.26 | 30866.04 |
| 收到的税费返还(万) | - | 582.27 | 147.48 | 174.29 | 34.98 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 8892.22 | 4446.03 | 2371.9 | 4463.45 | 7359.69 | 36448.87 | 5174.47 | 3169.82 | 1767.04 | 1005.38 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 56294.33 | 50236.56 | 48979.7 | 48930.69 | 70371.61 | 118733.16 | 103738.87 | 100863.29 | 74763.3 | 31871.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 4881.45 | 4866.15 | 5012.87 | 3583.07 | 3255.5 | 3439.78 | 12505.73 | 18015.85 | 9940.48 | 15091.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 9303.9 | 10710.73 | 10803.82 | 10385.68 | 12643.85 | 14038.72 | 13991.01 | 13515.12 | 9894.85 | 2838.33 |
| 支付的各项税费(万) | 3174.9 | 2130.93 | 2178.21 | 2155.32 | 2052.5 | 8134.46 | 10858.71 | 12742.38 | 7582.83 | 4160.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 42584.7 | 37977.25 | 35586.33 | 30955.6 | 47578.3 | 85674.59 | 39272.75 | 39658.44 | 33572.26 | 1770.28 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 59944.95 | 55685.07 | 53581.23 | 47079.67 | 65530.15 | 111287.55 | 76628.21 | 83931.78 | 60990.42 | 23860.6 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -3650.62 | -5448.51 | -4601.53 | 1851.02 | 4841.46 | 7445.61 | 27110.67 | 16931.51 | 13772.88 | 8010.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 2.83 | - | - | - | - | 30000 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 25616.78 | - | - | - | 217.73 | - | - | - | - | 77.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 477.19 | 2445.02 | 1.64 | 4607.85 | 35.21 | 60.64 | 38.26 | 44.52 | 0.08 | 215.96 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 23.3 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 2200 | 500 | 12100 | 39000 | - | - | - | 61816.42 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 26096.8 | 4645.02 | 501.64 | 16731.15 | 39252.94 | 30060.64 | 38.26 | 44.52 | 61816.5 | 293.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 431.88 | 3146.38 | 6084.58 | 6769.69 | 3627.43 | 60826.65 | 8813.24 | 4468.66 | 4561.55 | 2059.43 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 5000 | - | 6051.39 | 2000 | 15563.91 | 2600 | 8000 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 340.15 | - | 4600 | 40232 | 15000 | - | - | 7500 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 431.88 | 8486.53 | 6084.58 | 17421.08 | 45859.43 | 91390.56 | 11413.24 | 12468.66 | 12061.55 | 2059.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 25664.92 | -3841.51 | -5582.94 | -689.93 | -6606.49 | -61329.92 | -11374.98 | -12424.14 | 49754.96 | -1766.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1383.76 | 22750 | 21800 | 15850 | 15000 | 45000 | 11500 | 5000 | 18900 | - |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 80000 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 7082.89 | 749.43 | 670 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1383.76 | 29832.89 | 22549.43 | 16520 | 15000 | 45000 | 91500 | 5000 | 18900 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 14700 | 22900 | 18800 | 87511.97 | 53000 | 10050 | 1545 | 16265 | 30247.47 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1027.52 | 804.22 | 670.65 | 5534.71 | 6039.32 | 7553.11 | 5.09 | 3708.61 | 1687.86 | 7038.2 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 6770.36 | 1339.41 | 2529.59 | 2318.35 | 2318.35 | 579.59 | 1316.94 | - | 146.65 | 590 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 22497.88 | 25043.63 | 22000.24 | 95365.02 | 61357.66 | 18182.69 | 2867.03 | 19973.61 | 32081.98 | 7628.2 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -21114.12 | 4789.26 | 549.19 | -78845.02 | -46357.66 | 26817.31 | 88632.97 | -14973.61 | -13181.98 | -7628.2 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -0.05 | 0.43 | -0.1 | 0.98 | 0.08 | 0.34 | 0.66 | 4.42 | -5.73 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 900.13 | -4500.32 | -9635.38 | -77682.95 | -48122.61 | -27066.66 | 104369.32 | -10461.82 | 50340.13 | -1383.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 14279.41 | 18779.73 | 28415.11 | 106098.03 | 154220.64 | 181279.25 | 76909.93 | 87371.75 | 37031.62 | 46769.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 15179.54 | 14279.41 | 18779.73 | 28415.08 | 106098.03 | 154212.59 | 181279.25 | 76909.93 | 87371.75 | 45386.28 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -32213.51 | -86.82 | 27868.91 | -19817.72 | 7308.44 | -9255.68 | 39220.48 | 41651.47 | 24030.3 | 8147.87 |
| 资产减值准备(万) | 28570.65 | 912.38 | 191.06 | 3288.62 | -1171.44 | 16692.37 | 1594.18 | 678.44 | 789.66 | -12.37 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5982.59 | 5658.61 | 5118.99 | 4843.12 | 5003.61 | 5198.76 | 4604.82 | 5065.76 | 3983.32 | 1183.43 |
| 无形资产摊销(万) | 856.22 | 836.17 | 837.72 | 1125.03 | 795.84 | 725.9 | 489.61 | 461.29 | 257.73 | 81.95 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 441.02 | 258.69 | 355.17 | 399.4 | 300.07 | 286.83 | 288.97 | 126.98 | 119.22 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 632.63 | -5.15 | 15.18 | 2269.16 | -4.87 | -11.69 | 0.94 | 199.07 | 8.51 | -158.11 |
| 固定资产报废损失(万) | 32.2 | 4.24 | 47.77 | 659.47 | 7.46 | 96.09 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 902.95 | 1001.06 | 921.01 | 2892.95 | 4459.87 | 7963.89 | 1486.36 | 390.58 | 1665.45 | - |
| 投资损失(万) | -17268.18 | -21745.41 | -47193.54 | -10960.6 | -12782.31 | -12690.01 | -7421.08 | -2214.82 | -1327.49 | -77.22 |
| 递延所得税资产减少(万) | 572.03 | 1380.58 | -13.73 | -246.3 | 391.25 | 677.22 | 373.62 | -2711.08 | -15.67 | 2.84 |
| 递延所得税负债增加(万) | -17.25 | -136.1 | -5.67 | -112.36 | -413.54 | -203.97 | 172.02 | -244.96 | -111.66 | - |
| 存货的减少(万) | -1516.25 | -1613.49 | 653.38 | -437.74 | -1129.25 | 1766.94 | 558.6 | 5.17 | 842.41 | -647.62 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 6975.73 | 4678.83 | 7508.25 | 10622.65 | 4946.95 | 7817.72 | -12756.19 | -19519.98 | -16388.14 | 211.03 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 624.07 | 2416.66 | -1539.35 | 7325.33 | -2870.63 | -11618.75 | -1501.67 | -6956.4 | -80.77 | -720.99 |
| 其他(万) | 1550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -3650.62 | -5448.51 | -4601.53 | 1851.02 | 4841.46 | 7445.61 | 27110.67 | 16931.51 | 13772.88 | 8010.81 |
| 现金的期末余额(万) | 15179.54 | 14279.41 | 18779.73 | 28415.08 | 106098.03 | 154212.59 | 181279.25 | 76909.93 | 87371.75 | 45386.28 |
| 现金的期初余额(万) | 14279.41 | 18779.73 | 28415.11 | 106098.03 | 154220.64 | 181279.25 | 76909.93 | 87371.75 | 37031.62 | 46769.92 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 900.13 | -4500.32 | -9635.38 | -77682.95 | -48122.61 | -27066.66 | 104369.32 | -10461.82 | 50340.13 | -1383.64 |