日上集团002593现金流量表 |
4013 ℃ |
|
当前股价：5.82，市值：47
亿，动态市盈率PE：137.71，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-62.26%。 其中，历史营业增长率：12.08%，净利增长率：5.11%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 396335.86 | 347421.63 | 363517.98 | 287506.33 | 276322.36 | 276264.38 | 186166.08 | 144660.51 | 126715.4 | 135587.37 |
| 收到的税费返还(万) | 12038.5 | 14125.22 | 9335 | 7551.73 | 9254.84 | 12962.67 | 10123.41 | 6612.85 | 6462.54 | 3897.26 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 11857.47 | 26961.11 | 25845.43 | 22821.48 | 20446.4 | 21130.49 | 18230.38 | 5882.51 | 2369.99 | 2460.71 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 420231.83 | 388507.96 | 398698.41 | 317879.54 | 306023.59 | 310357.54 | 214519.87 | 157155.88 | 135547.93 | 141945.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 307895.56 | 306781.06 | 317743.55 | 223571.02 | 236894.83 | 235183.07 | 162748.73 | 94190.35 | 103897.79 | 112576.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 41370.11 | 34857.67 | 35451.29 | 28334.62 | 26666.08 | 24442.2 | 20698.7 | 15822.01 | 12533.44 | 13859.29 |
| 支付的各项税费(万) | 12714.75 | 9545.92 | 11532.76 | 10364.12 | 7099 | 9711.05 | 7067.06 | 6525.22 | 4655.98 | 4240.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 20314.69 | 27247.8 | 38695.56 | 33702.38 | 31292.58 | 31589.28 | 27815.82 | 24273.81 | 8489.77 | 10043.4 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 382295.11 | 378432.45 | 403423.16 | 295972.15 | 301952.49 | 300925.61 | 218330.3 | 140811.39 | 129576.98 | 140719.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 37936.72 | 10075.51 | -4724.76 | 21907.39 | 4071.1 | 9431.93 | -3810.44 | 16344.49 | 5970.95 | 1225.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 1610.18 | 735 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 61.64 | 3.81 | - | - | 229.15 | 806.08 | 1068.12 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3.31 | - | 5.04 | 13.72 | 20.11 | 3.5 | 2.9 | 22.28 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 23183.59 | 56826.06 | 17540.4 | 11586.16 | 21287.75 | 28065.28 | 93000 | 64400 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 23186.9 | 56887.7 | 17549.25 | 11599.88 | 21307.86 | 29908.11 | 94543.98 | 65490.4 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 25698.68 | 26788.9 | 15946.65 | 13639.89 | 11660.08 | 9879.88 | 6882.76 | 8703.77 | 4228.05 | 9518.52 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 7.5 | - | 1803.6 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 23379.69 | 53432.55 | 21494.03 | 11368.21 | 21675.76 | 22729.71 | 77000 | 58000 | 31300 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 49078.36 | 80221.45 | 37440.68 | 25008.1 | 33335.83 | 32617.1 | 83882.76 | 68507.37 | 35528.05 | 9518.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -25891.46 | -23333.75 | -19891.43 | -13408.22 | -12027.98 | -2708.98 | 10661.23 | -3016.96 | -35528.05 | -9518.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 31835.57 | - | - | - | 1102.79 | 1911 | 51217.5 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 451.5 | 1911 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 121517.43 | 135992.22 | 107227.26 | 129688.33 | 97129.79 | 94812.74 | 92630 | 82984.14 | 89465.1 | 101324.38 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 425 | 15717.03 | 3300 | 8700 | - | 13702.46 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 121517.43 | 135992.22 | 139062.83 | 130113.33 | 112846.82 | 98112.74 | 102432.79 | 84895.14 | 154385.05 | 101324.38 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 130260.64 | 104174.59 | 111776.77 | 112718.79 | 103269.54 | 81650 | 91430.61 | 81569.02 | 110307.35 | 86519.9 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4001.7 | 7841.62 | 7424.08 | 7719.71 | 8018.17 | 7867.35 | 7691.16 | 6689.98 | 7100.42 | 7263.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 80 | 124 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 8.32 | 24.83 | 59.29 | 635 | 2025.01 | 8790.08 | 6900 | 3300 | 208 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 134270.65 | 112041.05 | 119260.14 | 121073.5 | 113312.73 | 98307.43 | 106021.77 | 91559 | 117615.77 | 93783.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -12753.22 | 23951.17 | 19802.69 | 9039.82 | -465.91 | -194.69 | -3588.99 | -6663.86 | 36769.29 | 7540.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -26.91 | 2005.04 | 926.06 | -977 | -134.59 | 691.21 | -666.6 | 629.26 | -78.8 | -118.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -734.88 | 12697.97 | -3887.43 | 16562 | -8557.38 | 7219.47 | 2595.2 | 7292.93 | 7133.39 | -871.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 49354.4 | 36656.43 | 40543.86 | 23981.86 | 32539.25 | 25319.77 | 22724.57 | 15431.64 | 8298.25 | 9169.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 48619.53 | 49354.4 | 36656.43 | 40543.86 | 23981.86 | 32539.25 | 25319.77 | 22724.57 | 15431.64 | 8298.25 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 5970.87 | 2946.07 | 10682.96 | 7668.51 | 8048.89 | 7996.17 | 6650.75 | 6848.35 | 3503.64 | 3951.82 |
| 资产减值准备(万) | 287.05 | 643.16 | 1177.96 | 56.01 | 1280.94 | 2276.43 | 1300.28 | 1803 | 1597.45 | 1310.74 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 12667.08 | 10953.79 | 11824.48 | 10280.31 | 9680.06 | 8127.01 | 8007.82 | 7811.03 | 7531.95 | 6299.85 |
| 无形资产摊销(万) | 591.35 | 479.25 | 481.18 | 410.65 | 400.43 | 368.65 | 340.19 | 308.68 | 300.06 | 302.19 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 29.7 | 17.27 | 10.57 | 11.72 | 11.72 | 3.29 | - | - | - | 20.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -99.15 | 1.67 | -49.99 | 80.58 | 3.88 | 2.33 | -1.15 | -7.64 | 94.56 | -13.31 |
| 固定资产报废损失(万) | 130.95 | 191.96 | 0.68 | 9.4 | 22.96 | 3.17 | 35.01 | 28.43 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 29.68 | -57.99 | -17.69 | -33.51 | -325.97 | 320.58 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3181.27 | 2748.79 | 5821.89 | 6393.47 | 4734.14 | 3670.52 | 5056.11 | 3729.72 | 5634.7 | 4764.3 |
| 投资损失(万) | 47.86 | 611.59 | -385.07 | -55.36 | 448.26 | -198.95 | -662.98 | -948.5 | 505.7 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1388.38 | -1162.3 | -3155.37 | -584.78 | -228.53 | -862.98 | -645.21 | -198.73 | -276.5 | -95.97 |
| 递延所得税负债增加(万) | -5.38 | -1.86 | 1.38 | 8.38 | -47.7 | 8.42 | -50.7 | 8.92 | -26.44 | 78.43 |
| 存货的减少(万) | 23522.24 | 11480.92 | -20685.28 | -1629.43 | -12475.95 | -2223.04 | -23932.17 | -16583.79 | 7116.79 | -15975.08 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -19427.38 | -2536.71 | -20904.03 | -11297.92 | -8844.58 | 5487.29 | 8922.17 | -11442.34 | -2876.72 | -6401.08 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 8541.04 | -17182.4 | 8028.72 | 9659.41 | 1362.56 | -15546.95 | -8830.54 | 24987.36 | -17134.23 | 6983.18 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 37936.72 | 10075.51 | -4724.76 | 21907.39 | 4071.1 | 9431.93 | -3810.44 | 16344.49 | 5970.95 | 1225.39 |
| 现金的期末余额(万) | 48619.53 | 49354.4 | 36656.43 | 40543.86 | 23981.86 | 32539.25 | 25319.77 | 22724.57 | 15431.64 | 8298.25 |
| 现金的期初余额(万) | 49354.4 | 36656.43 | 40543.86 | 23981.86 | 32539.25 | 25319.77 | 22724.57 | 15431.64 | 8298.25 | 9169.28 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -734.88 | 12697.97 | -3887.43 | 16562 | -8557.38 | 7219.47 | 2595.2 | 7292.93 | 7133.39 | -871.03 |