世纪华通002602核心经营数据 |
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当前股价：4.92，市值：367
亿，动态市盈率PE：40.83，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：61.14%。 其中，历史营业增长率：25.88%，净利增长率：13.63%； 未来三年预估净利增长率：85.66% （24E:355.08%, 25E:18.75%, 26E:18.42%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 745255.7 | 745255.7 | 745255.7 | 745255.7 | 595643.29 | 233475.62 | 102709.2 | 102709.2 | 102709.2 | 51354.6 |
| 净资产(万) | 2598897.45 | 2534863.68 | 3215381.7 | 2994791.47 | 2486875.46 | 1388447.87 | 509714.92 | 439941.66 | 399331.22 | 363619.23 |
| 总资产(万) | 3734727.49 | 3331172.76 | 4064256.15 | 4274683.46 | 3235911.71 | 1674603.64 | 641377 | 550392.23 | 507080.99 | 419887.77 |
| 营业收入(万) | 1328455.29 | 1147512.6 | 1392900.67 | 1498296.5 | 1468971.56 | 812399.71 | 349082.16 | 345590.24 | 302582.74 | 171223.01 |
| 营业收入增长率(%) | 15.77 | -17.62 | -7.03 | 2 | 80.82 | 132.72 | 1.01 | 14.21 | 76.72 | 39.5 |
| 营业成本(万) | 524620.68 | 556369.06 | 634471.8 | 661338.66 | 716107.62 | 501765.16 | 245818.38 | 228792.9 | 208775.25 | 120099.74 |
| 营业成本增长率(%) | -5.71 | -12.31 | -4.06 | -7.65 | 42.72 | 104.12 | 7.44 | 9.59 | 73.83 | 27 |
| 毛利率(%) | 60.51 | 51.52 | 54.45 | 55.86 | 51.25 | 38.24 | 29.58 | 33.8 | 31 | 29.86 |
| 三项费用(万) | 493449.75 | 377103.88 | 519656.41 | 394953.75 | 326538.58 | 192479.85 | 55992.95 | 54660.56 | 42940.88 | 25151.96 |
| 费用增长率(%) | 30.85 | -27.43 | 31.57 | 20.95 | 69.65 | 243.76 | 2.44 | 27.29 | 70.73 | 45.87 |
| 费用率(%) | 61.39 | 63.79 | 68.52 | 47.19 | 43.37 | 61.96 | 54.22 | 46.8 | 45.78 | 49.2 |
| 净利润(万) | 58783.38 | -708422.92 | 253424.51 | 297263.2 | 273548.95 | 96155.96 | 78465.8 | 50720.5 | 41015.42 | 21112.18 |
| 净利润增长率(%) | -108.3 | -379.54 | -14.75 | 8.67 | 184.48 | 22.55 | 54.7 | 23.66 | 94.27 | 154.99 |
| 经营现金流(万) | 310235.09 | 149084.07 | 89044.05 | 317365.08 | 217830.43 | 93004.95 | 19888.31 | 71376.92 | 47685.95 | 24545.04 |
| 现金流增长率(%) | 108.09 | 67.43 | -71.94 | 45.69 | 134.21 | 367.64 | -72.14 | 49.68 | 94.28 | 247.16 |
| 净利润现金比(-) | 5.28 | -0.21 | 0.35 | 1.07 | 0.8 | 0.97 | 0.25 | 1.41 | 1.16 | 1.16 |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.29 | -24.64 | 8.16 | 10.85 | 14.12 | 10.13 | 16.53 | 12.09 | 10.75 | 7.99 |
| 生产资本回报率(%) | 21.92 | -438.56 | 170.99 | 149.5 | 192.26 | 73.11 | 70.25 | 45.96 | 36.38 | 19.58 |
| 资本支出(万) | 98769.17 | 31919.01 | 168448.5 | 138962.16 | 48507.85 | 29391.97 | 26255.84 | 23187.06 | 16941.59 | 27811.6 |
| 折旧和摊销(万) | - | 54293 | 44795 | 34673 | 33330 | 20226 | 18062 | 16590 | 14747 | 10814 |
| 归属股东权益(万) | 2489855.73 | 2412523.18 | 3108228.75 | 2891887.48 | 2454572.18 | 1386437.55 | 504956.24 | 438502.95 | 398380.99 | 362701.6 |
| 股东权益增长率(%) | 3.21 | -22.38 | 7.48 | 17.82 | 77.04 | 174.57 | 15.15 | 10.07 | 9.84 | 121.3 |
| 自由现金流(万) | -46365 | -686835 | 109018 | 190344 | 213359 | 87060 | 70080 | 43749 | 38592 | 3919 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 13.36 | 884.74 | -121.43 |
| 每股股东权益(元) | 3.34 | 3.24 | 4.17 | 3.88 | 4.12 | 5.94 | 4.92 | 4.27 | 3.88 | 7.06 |
| 每股股东收益(元) | 0.07 | -0.95 | 0.31 | 0.4 | 0.38 | 0.41 | 0.76 | 0.49 | 0.4 | 0.41 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABACA | ABCCB | ABBBA | ABABA | ABBBA | BBBBA | BBBAA | BBABA | BBABA | BBABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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