朗姿股份002612核心经营数据 |
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当前股价：18.03，市值：80
亿，动态市盈率PE：37.21，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-12.67%。 其中，历史营业增长率：23.29%，净利增长率：12.66%； 未来三年预估净利增长率：24.12% （24E:37.21%, 25E:19.34%, 26E:16.79%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 44244.54 | 44244.54 | 44244.54 | 44244.54 | 43507.07 | 40000 | 40000 | 40000 | 20000 | 20000 |
| 净资产(万) | 374336.27 | 361785.92 | 361880.18 | 359675.34 | 368580.12 | 428431.97 | 376892.15 | 323981.47 | 232503.47 | 225583.29 |
| 总资产(万) | 730898.38 | 711024.92 | 685075.14 | 515356.47 | 529893.87 | 728204.52 | 693796.3 | 442292.23 | 278885.54 | 289835.77 |
| 营业收入(万) | 514546.44 | 387827.78 | 366521.46 | 287643.67 | 300725.52 | 266154.99 | 235326.6 | 136773.83 | 114425.28 | 123543.68 |
| 营业收入增长率(%) | 32.67 | 5.81 | 27.42 | -4.35 | 12.99 | 13.1 | 72.06 | 19.53 | -7.38 | -10.4 |
| 营业成本(万) | 218976.5 | 164776.85 | 157549.6 | 131884.02 | 125581.26 | 111924.17 | 100374.27 | 61603.67 | 46922.28 | 48597.74 |
| 营业成本增长率(%) | 32.89 | 4.59 | 19.46 | 5.02 | 12.2 | 11.51 | 62.94 | 31.29 | -3.45 | -7.93 |
| 毛利率(%) | 57.44 | 57.51 | 57.01 | 54.15 | 58.24 | 57.95 | 57.35 | 54.96 | 58.99 | 60.66 |
| 三项费用(万) | 262044.15 | 206663.26 | 180788.58 | 140387.84 | 151428.48 | 143631.28 | 118962.19 | 69445.41 | 62501.64 | 59352.03 |
| 费用增长率(%) | 26.8 | 14.31 | 28.78 | -7.29 | 5.43 | 20.74 | 71.3 | 11.11 | 5.31 | 3.03 |
| 费用率(%) | 88.66 | 92.65 | 86.51 | 90.13 | 86.46 | 93.13 | 88.15 | 92.38 | 92.59 | 79.19 |
| 净利润(万) | 25214.03 | 3465.53 | 22565.09 | 13579.63 | 4072.5 | 20433.87 | 19298.04 | 18384.44 | 7445.64 | 12122.49 |
| 净利润增长率(%) | 627.57 | -84.64 | 66.17 | 233.45 | -80.07 | 5.89 | 4.97 | 146.92 | -38.58 | -48.14 |
| 经营现金流(万) | 80448.72 | 23566.66 | 47058.49 | 37927.81 | 59674.66 | 5438.34 | 12937.08 | 13243.25 | 15082.5 | 3551.15 |
| 现金流增长率(%) | 241.37 | -49.92 | 24.07 | -36.44 | 997.3 | -57.96 | -2.31 | -12.19 | 324.72 | 175.01 |
| 净利润现金比(-) | 3.19 | 6.8 | 2.09 | 2.79 | 14.65 | 0.27 | 0.67 | 0.72 | 2.03 | 0.29 |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.85 | 0.96 | 6.25 | 3.73 | 1.02 | 5.07 | 5.51 | 6.61 | 3.25 | 5.28 |
| 生产资本回报率(%) | 26.72 | 3.95 | 19.29 | 14.17 | 14.8 | 25.97 | 24.43 | 17.49 | 14.44 | 29.41 |
| 资本支出(万) | 11208.37 | 17753.67 | 16351.65 | 13073.99 | 7077.61 | 9408.99 | 7700.86 | 4088.44 | 1772.53 | 2817.97 |
| 折旧和摊销(万) | 13124 | 11420 | 10859 | 7909 | 8336 | 8687 | 6475 | 4175 | 4095 | 3040 |
| 归属股东权益(万) | 301248.03 | 287834.03 | 295628.78 | 296105.81 | 297803.26 | 277960.71 | 267732.35 | 246397.45 | 232503.47 | 225583.29 |
| 股东权益增长率(%) | 4.66 | -2.64 | -0.16 | -0.57 | 7.14 | 3.82 | 8.66 | 5.98 | 3.07 | -3.38 |
| 自由现金流(万) | 24424 | -4726 | 13252 | 9039 | 7136 | 20323 | 17531 | 16488 | 9768 | 12345 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 68.8 | -20.87 | -15.8 |
| 每股股东权益(元) | 6.81 | 6.51 | 6.68 | 6.69 | 6.84 | 6.95 | 6.69 | 6.16 | 11.63 | 11.28 |
| 每股股东收益(元) | 0.51 | 0.04 | 0.42 | 0.32 | 0.14 | 0.53 | 0.47 | 0.41 | 0.37 | 0.61 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ACABA | ACACB | ACABA | ACACA | ACACA | ACBCA | ACBCA | ACBBA | ACACA | ACBCA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | ++- | ++- | ++- | +-+ | +-+ | +-- | +++ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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