朗姿股份002612现金流量表 |
4109 ℃ |
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当前股价：18.03，市值：80
亿，动态市盈率PE：37.21，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-12.94%。 其中，历史营业增长率：23.29%，净利增长率：12.66%； 未来三年预估净利增长率：24.12% （24E:37.21%, 25E:19.34%, 26E:16.79%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 527391.6 | 399010.37 | 386450.55 | 317064.52 | 310455.49 | 287340.13 | 249507.74 | 142330.42 | 131548.93 | 139221.48 |
| 收到的税费返还(万) | 320.95 | 5.67 | 153.26 | 102.92 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6231.4 | 2413.73 | 15171.64 | 3845.39 | 47175.55 | 7160.67 | 7331.2 | 6917.23 | 1775.3 | 15789.75 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 533943.95 | 401429.77 | 401775.45 | 321012.84 | 357631.04 | 294500.79 | 256838.94 | 149247.65 | 133324.22 | 155011.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 157953.42 | 149821.24 | 147760.72 | 108982.12 | 124863.02 | 126340.73 | 119846.7 | 57503.25 | 45789.51 | 56117.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 102033.72 | 85991.03 | 74028.89 | 63822.89 | 63224.01 | 58856.7 | 48450.79 | 34047.58 | 32897.42 | 31910.1 |
| 支付的各项税费(万) | 22031.49 | 13728.14 | 15398.51 | 12663.56 | 18451.62 | 16316.63 | 12596.76 | 14754.8 | 13728.18 | 26532.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 171476.59 | 128322.71 | 117528.84 | 97616.46 | 91417.73 | 87548.39 | 63007.61 | 29698.77 | 25826.6 | 36899.88 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 453495.22 | 377863.12 | 354716.96 | 283085.03 | 297956.37 | 289062.45 | 243901.86 | 136004.4 | 118241.72 | 151460.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 80448.72 | 23566.66 | 47058.49 | 37927.81 | 59674.66 | 5438.34 | 12937.08 | 13243.25 | 15082.5 | 3551.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 12901.12 | 9677.54 | 193.5 | 31671.3 | 128836.77 | 175059.08 | 1795.05 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3732.33 | 2357.55 | 2142.23 | 2267.68 | 10265.86 | 23411.67 | 3250.03 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 181.44 | 118.23 | 48.67 | 3468.53 | 242.26 | 9.46 | 42.07 | 19.86 | 32.65 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 2526.81 | - | - | - | 60064.04 | 5156.23 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 15592.37 | 74054.78 | 163925.89 | 162683.9 | 88461.83 | 94346.43 | 53197.46 | 64437.41 | 80384.19 | 113141.13 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 34934.07 | 86208.1 | 166310.29 | 200091.42 | 287870.76 | 297982.87 | 58284.62 | 64457.27 | 80416.84 | 113141.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 11208.37 | 17753.67 | 16351.65 | 13073.99 | 7077.61 | 9408.99 | 7700.86 | 4088.44 | 1772.53 | 2817.97 |
| 投资所支付的现金(万) | 37159.6 | 15100 | 81085.19 | 18631.12 | 98172.1 | 190919.02 | 253990.05 | 2160.15 | 51322.54 | 30803.22 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 104.73 | 390.44 | 3475.57 | - | 7200 | 16391.45 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 20792.37 | 54591.69 | 153900 | 157350 | 100490.39 | 83647.75 | 25078 | 72966.28 | 35900 | 75990 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 69160.34 | 87445.35 | 251441.56 | 189445.55 | 209215.67 | 283975.77 | 293968.91 | 95606.32 | 88995.07 | 109611.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -34226.27 | -1237.26 | -85131.28 | 10645.86 | 78655.08 | 14007.1 | -235684.3 | -31149.05 | -8578.23 | 3529.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2220.38 | 7645.3 | 5814.77 | 5685 | 534 | 42633.1 | 26038.8 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 865 | 534 | 42633.1 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 115697.4 | 102958.48 | 92224.36 | 13608.6 | 35854.12 | 205501.85 | 197954.89 | 21891.48 | 76249.32 | 50346.56 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 39700 | 89640 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 59500 | 31950 | 48000 | - | - | 27900 | 1000 | 11000 | 10000 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 177417.78 | 142553.78 | 146039.13 | 19293.6 | 36388.12 | 315734.95 | 314633.69 | 32891.48 | 86249.32 | 50346.56 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 116195.93 | 85171.54 | 41030.33 | 37718.96 | 165964.66 | 183930.44 | 94705.37 | 4658.92 | 89438.44 | 3908.12 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6748.54 | 7855.56 | 17295.74 | 10193.75 | 25055.91 | 20539.63 | 6857.06 | 5468.95 | 2450.94 | 20050.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 1391.1 | 1945.91 | 1000 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 101655.49 | 79432.8 | 29617.48 | 360 | - | 125475 | - | 1000 | 11000 | 10000 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 224599.97 | 172459.9 | 87943.55 | 48272.71 | 191020.58 | 329945.07 | 101562.43 | 11127.88 | 102889.38 | 33958.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -47182.19 | -29906.12 | 58095.58 | -28979.11 | -154632.45 | -14210.12 | 213071.26 | 21763.61 | -16640.06 | 16388.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -28.5 | 696.37 | -1361.14 | 120.87 | -117.12 | 170.91 | 1947.1 | -888.28 | -230.17 | 24.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -988.23 | -6880.35 | 18661.65 | 19715.44 | -16419.83 | 5406.23 | -7728.86 | 2969.53 | -10365.96 | 23493.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 42251.38 | 47798.37 | 29100.61 | 9385.17 | 25805 | 20398.77 | 28127.62 | 25158.1 | 35524.06 | 12030.9 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 41263.15 | 40918.01 | 47762.26 | 29100.61 | 9385.17 | 25805 | 20398.77 | 28127.62 | 25158.1 | 35524.06 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 25214.03 | 3465.53 | 22565.09 | 13579.63 | 4072.5 | 20433.87 | 19298.04 | 18384.44 | 7445.64 | 12122.49 |
| 资产减值准备(万) | -2124.95 | 3827.95 | 1816.01 | 675.78 | 12700.71 | 7668.26 | 6752.3 | -2537.22 | 1460.82 | 5257.11 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5286.55 | 5060.38 | 5696.62 | 3434.43 | 3617.14 | 3817.4 | 4104.58 | 2970.11 | 2000.73 | 1504.64 |
| 无形资产摊销(万) | 1593.89 | 1592.26 | 1427.61 | 1269.53 | 1244.71 | 2668.31 | 1230.11 | 705.05 | 619.82 | 566.66 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 6243.31 | 4767.42 | 3735.25 | 3205.16 | 3474.51 | 2201.04 | 1140.66 | 500.3 | 1474.66 | 969.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 190.25 | 108.84 | -67.91 | 587.97 | -115.24 | -5.54 | - | 146.01 | 11.62 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 177.7 | - | - | - | - | 440.16 | 136.98 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 780.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 8560.73 | 8587.9 | 5884.52 | 4082.28 | 10036.81 | 17742.3 | 6042.23 | 1468.95 | 2313.86 | 163.46 |
| 投资损失(万) | -5451.62 | -5129.28 | -5651.32 | -9928.72 | -15997.62 | -30110.87 | -12349.09 | -8357.14 | -4601.52 | -5578.82 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1033.6 | -1381.02 | -7278.48 | -2194.18 | 4937.25 | -1461.7 | -376.74 | -4727.49 | -936.9 | -1648.7 |
| 递延所得税负债增加(万) | -241.04 | -175.48 | -502.98 | -201.94 | -151.49 | -39.72 | 504.61 | 4032.1 | - | - |
| 存货的减少(万) | 13199.95 | -16949.96 | -10306.23 | 6747.98 | -5631.21 | -18046.81 | -11296.67 | 5576.47 | 6688.03 | -2856.33 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 838.33 | 11645.72 | -3528.11 | -718.85 | 30670.72 | -2301.15 | -3530.97 | -1435.72 | 1777.11 | -75.5 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 12003.73 | -3818.33 | 25493.65 | 17388.75 | 10815.88 | 2432.8 | 1281.03 | -3482.62 | -3171.37 | -6872.91 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 80448.72 | 23566.66 | 47058.49 | 37927.81 | 59674.66 | 5438.34 | 12937.08 | 13243.25 | 15082.5 | 3551.15 |
| 现金的期末余额(万) | 41263.15 | 40918.01 | 47762.26 | 29100.61 | 9385.17 | 25805 | 20398.77 | 28127.62 | 25158.1 | 35524.06 |
| 现金的期初余额(万) | 42251.38 | 47798.37 | 29100.61 | 9385.17 | 25805 | 20398.77 | 28127.62 | 25158.1 | 35524.06 | 12030.9 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -988.23 | -6880.35 | 18661.65 | 19715.44 | -16419.83 | 5406.23 | -7728.86 | 2969.53 | -10365.96 | 23493.16 |