长青集团002616核心经营数据 |
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当前股价：5.29，市值：39
亿，动态市盈率PE：23.21，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-28.88%。 其中，历史营业增长率：10.87%，净利增长率：8.49%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 74195.54 | 74195.21 | 74194.21 | 74189.29 | 74188.31 | 74188.31 | 74310.61 | 37236.68 | 35933.33 | 17493.67 |
| 净资产(万) | 266486.68 | 250999.67 | 245103.97 | 275290.75 | 242755.69 | 211498.32 | 209975.05 | 197905.33 | 162127.54 | 166221.95 |
| 总资产(万) | 1025020.2 | 982395.79 | 966241.4 | 932813.34 | 694465.66 | 500819.1 | 412258.85 | 325569.29 | 290424.1 | 285117.18 |
| 营业收入(万) | 396639.83 | 342422.31 | 265122.16 | 302238.09 | 249815.64 | 200716.64 | 189268.17 | 190678.88 | 160073.84 | 138551.71 |
| 营业收入增长率(%) | 15.83 | 29.16 | -12.28 | 20.98 | 24.46 | 6.05 | -0.74 | 19.12 | 15.53 | 23.96 |
| 营业成本(万) | 311714.08 | 284795.28 | 225669.8 | 207759.97 | 171393.35 | 156730.99 | 150362.32 | 141764.24 | 119073.4 | 107500.57 |
| 营业成本增长率(%) | 9.45 | 26.2 | 8.62 | 21.22 | 9.36 | 4.24 | 6.07 | 19.06 | 10.77 | 20.46 |
| 毛利率(%) | 21.41 | 16.83 | 14.88 | 31.26 | 31.39 | 21.91 | 20.56 | 25.65 | 25.61 | 22.41 |
| 三项费用(万) | 56412.16 | 46383.98 | 36824.07 | 44624.3 | 37529.68 | 30605.92 | 27328.21 | 30376.97 | 25725.23 | 21037.35 |
| 费用增长率(%) | 21.62 | 25.96 | -17.48 | 18.9 | 22.62 | 11.99 | -10.04 | 18.08 | 22.28 | 22.49 |
| 费用率(%) | 66.43 | 80.49 | 93.34 | 47.23 | 47.86 | 69.58 | 70.24 | 62.1 | 62.74 | 67.75 |
| 净利润(万) | 16177.08 | 7852.73 | -15772.7 | 35367.73 | 29942.75 | 16454.95 | 8758.04 | 16312.88 | 11139.82 | 6278.85 |
| 净利润增长率(%) | 106.01 | -149.79 | -144.6 | 18.12 | 81.97 | 87.88 | -46.31 | 46.44 | 77.42 | 57.57 |
| 经营现金流(万) | 42131.44 | 50643.09 | 8666.15 | 24612.87 | 52958.94 | 69999.18 | 2803.55 | 29833 | 13550.83 | 11833.63 |
| 现金流增长率(%) | -16.81 | 484.38 | -64.79 | -53.52 | -24.34 | 2396.81 | -90.6 | 120.16 | 14.51 | -29.23 |
| 净利润现金比(-) | 2.6 | 6.45 | -0.55 | 0.7 | 1.77 | 4.25 | 0.32 | 1.83 | 1.22 | 1.88 |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.25 | 3.17 | -6.06 | 13.65 | 13.18 | 7.81 | 4.29 | 9.06 | 6.79 | 4.6 |
| 生产资本回报率(%) | 3.67 | 1.65 | -1.94 | 6.89 | 7.6 | 5.64 | 4.25 | 9.6 | 7.67 | 6.01 |
| 资本支出(万) | 25748.53 | 33383.56 | 76218.04 | 189586.33 | 160600.69 | 96756.75 | 72257.01 | 61852.41 | 43650.69 | 24574.57 |
| 折旧和摊销(万) | 42276 | 35415 | 19718 | 24951 | 20031 | 15349 | 11911 | 9966 | 9577 | 7683 |
| 归属股东权益(万) | 265685.28 | 249989.11 | 244475.24 | 274818.31 | 240864.77 | 211498.32 | 209975.05 | 197905.33 | 159772.81 | 166221.95 |
| 股东权益增长率(%) | 6.28 | 2.26 | -11.04 | 14.1 | 13.88 | 0.73 | 6.1 | 23.87 | -3.88 | 55.68 |
| 自由现金流(万) | 32430 | 9671 | -72429 | -129597 | -111048 | -64726 | -51588 | -35574 | -23111 | -10613 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 53.93 | 117.76 | -31.9 |
| 每股股东权益(元) | 3.58 | 3.37 | 3.3 | 3.7 | 3.25 | 2.85 | 2.83 | 5.31 | 4.45 | 9.5 |
| 每股股东收益(元) | 0.21 | 0.1 | -0.21 | 0.47 | 0.4 | 0.22 | 0.12 | 0.44 | 0.31 | 0.36 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABB | CCACB | CCCCB | BBBBA | BBABA | BBABB | BCBCB | BBABA | BBABA | BBACA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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