长青集团002616现金流量表 |
5389 ℃ |
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当前股价：5.29，市值：39
亿，动态市盈率PE：23.21，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-28.88%。 其中，历史营业增长率：10.87%，净利增长率：8.49%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 350666.28 | 310127.89 | 203877.37 | 264119.23 | 246371.89 | 244043.12 | 189863.54 | 203483.31 | 161999.19 | 139390.62 |
| 收到的税费返还(万) | 11268.55 | 16582.97 | 7003.49 | 9723.7 | 9462.55 | 12061.68 | 9678.66 | 5924.65 | 3898.51 | 4713.39 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6410.91 | 5579.31 | 4338.58 | 6987.5 | 8720.32 | 6298.91 | 1650.4 | 2888 | 2114.78 | 2439.3 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 368345.74 | 332290.17 | 215219.43 | 280830.43 | 264554.76 | 262403.71 | 201192.6 | 212295.95 | 168012.48 | 146543.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 253472.1 | 232965.39 | 162696.55 | 191491.38 | 149560.95 | 133793.22 | 144739.13 | 128479.75 | 107080.29 | 98863.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 29820.83 | 29023.61 | 22174.39 | 29986.68 | 26247.75 | 22859.72 | 23560.67 | 25000.18 | 20248.15 | 17105.75 |
| 支付的各项税费(万) | 27010.36 | 14022.43 | 12482.16 | 23415 | 20407.42 | 17250.57 | 15264.24 | 14240.35 | 10597.74 | 8141.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 15911.01 | 5635.65 | 9200.18 | 11324.5 | 15379.71 | 18501.01 | 14825.01 | 14742.67 | 16535.47 | 10598.99 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 326214.3 | 281647.08 | 206553.28 | 256217.56 | 211595.82 | 192404.53 | 198389.05 | 182462.95 | 154461.65 | 134709.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 42131.44 | 50643.09 | 8666.15 | 24612.87 | 52958.94 | 69999.18 | 2803.55 | 29833 | 13550.83 | 11833.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2200 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 40.17 | 94.51 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 706.16 | 148.72 | 1536.11 | 1250.72 | 1317.32 | 971.17 | 259.93 | 145.08 | 19.74 | 443.71 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 68.09 | 12740.79 | 5963.96 | - | - | 256.74 | - | 20384.66 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 27.78 | 119.99 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 774.25 | 12889.51 | 7540.24 | 1345.22 | 1317.32 | 1227.91 | 259.93 | 20529.74 | 2247.52 | 563.7 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 25748.53 | 33383.56 | 76218.04 | 189586.33 | 160600.69 | 96756.75 | 72257.01 | 61852.41 | 43650.69 | 24574.57 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 210 | 390 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500.94 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 25748.53 | 33383.56 | 76218.04 | 189586.33 | 160600.69 | 96756.75 | 72257.01 | 62062.41 | 44040.69 | 25075.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -24974.28 | -20494.05 | -68677.81 | -188241.11 | -159283.37 | -95528.84 | -71997.08 | -41532.67 | -41793.18 | -24511.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 1470 | 182.22 | - | 27673.33 | 6839.58 | 54714.49 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 1470 | 182.22 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 183104.8 | 131632.85 | 156118.17 | 340400.51 | 270245.03 | 204712.3 | 181819.02 | 93017.52 | 67838.34 | 90645.91 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | 78688.74 | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 1170 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 183104.8 | 131632.85 | 156118.17 | 420259.25 | 271715.03 | 204894.52 | 181819.02 | 120690.85 | 74677.92 | 145360.4 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 168265.41 | 132831.91 | 66615.17 | 208049.17 | 145548.22 | 133558.68 | 113926.65 | 96214.95 | 78526.17 | 68950.75 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 25685.09 | 27242.83 | 38475.97 | 35117.48 | 12901.37 | 24821.43 | 4627.86 | 7712.56 | 21955.67 | 5308.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 483.64 | 123.1 | - | 379.65 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 189.57 | 77.31 | 41.95 | 2000 | 570 | 1176.8 | 730.43 | 6425.54 | 137.41 | 164.18 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 194140.07 | 160152.04 | 105133.09 | 245166.65 | 159019.59 | 159556.91 | 119284.94 | 110353.05 | 100619.26 | 74423.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -11035.26 | -28519.2 | 50985.07 | 175092.59 | 112695.44 | 45337.61 | 62534.09 | 10337.8 | -25941.34 | 70936.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 6121.9 | 1629.84 | -9026.58 | 11464.36 | 6371.01 | 19807.95 | -6659.45 | -1361.86 | -54183.69 | 58258.6 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 39617.27 | 37987.43 | 47014.02 | 35549.66 | 29178.65 | 9370.7 | 16030.15 | 17392.01 | 71575.7 | 13317.1 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 45739.17 | 39617.27 | 37987.43 | 47014.02 | 35549.66 | 29178.65 | 9370.7 | 16030.15 | 17392.01 | 71575.7 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 16177.08 | 7852.73 | -15772.7 | 35367.73 | 29942.75 | 16454.95 | 8758.04 | 16312.88 | 11139.82 | 6278.85 |
| 资产减值准备(万) | 1625.99 | - | 15667.34 | 1234.66 | 1735.05 | -2175.96 | 2989.89 | 345.19 | 1637.69 | 1119.67 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 36160.66 | 29150.29 | 13122.15 | 17803.91 | 14080.59 | 10712.07 | 8143.56 | 7969.4 | 6988.77 | 5707.39 |
| 无形资产摊销(万) | 5161.47 | 5301.5 | 5480.43 | 5618.41 | 4340.14 | 3152.24 | 2733.23 | 2659.77 | 3075.44 | 2508.91 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 953.78 | 962.87 | 1115.06 | 1529.02 | 1609.98 | 1484.72 | 1033.89 | -663.09 | -487.6 | -533.4 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.07 | 71.22 | 155.99 | 444.45 | 106.84 | 174 | 1539.55 | 280.75 | 21.59 | 44.2 |
| 固定资产报废损失(万) | 33.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | -142.2 | -261.57 | - | 53.12 | -35.33 | -539.7 | 254.14 | 951.49 |
| 财务费用(万) | 29634.94 | 25377.82 | 17562.17 | 12328.33 | 7003.44 | 4094.09 | 1671.88 | 1855.59 | 2732.99 | 2697.75 |
| 投资损失(万) | - | -1015.28 | -40.17 | -94.51 | - | 848 | 0.59 | -112.12 | -27.78 | -119.99 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1759.76 | -151.85 | -509.48 | -367.77 | -906.21 | -728.41 | -631.57 | -46.83 | -450.4 | -217.99 |
| 递延所得税负债增加(万) | 12.12 | -16.87 | -222.87 | 61.19 | -4.24 | -12.43 | 4.94 | -15.94 | 12.61 | -90.39 |
| 存货的减少(万) | 8200.56 | -3490.86 | -7059.72 | -10299.7 | 2098.74 | 2802.29 | -6988.3 | -1764.7 | -1530.73 | -2264.76 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -83305.65 | -50511.52 | -66152.53 | -72830.29 | -36308.41 | 15568.67 | -26507.91 | -9294.49 | -17773.97 | -8682.7 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 20527.32 | 34550.9 | 39352.13 | 30877.87 | 27995.47 | 17571.83 | 10091.08 | 12846.3 | 7958.25 | 4434.6 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 42131.44 | 50643.09 | 8666.15 | 24612.87 | 52958.94 | 69999.18 | 2803.55 | 29833 | 13550.83 | 11833.63 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | 19000 | 17098.63 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 45739.17 | 39617.27 | 37987.43 | 47014.02 | 35549.66 | 29178.65 | 9370.7 | 16030.15 | 17392.01 | 71575.7 |
| 现金的期初余额(万) | 39617.27 | 37987.43 | 47014.02 | 35549.66 | 29178.65 | 9370.7 | 16030.15 | 17392.01 | 71575.7 | 13317.1 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 6121.9 | 1629.84 | -9026.58 | 11464.36 | 6371.01 | 19807.95 | -6659.45 | -1361.86 | -54183.69 | 58258.6 |