*ST艾002619现金流量表 |
4046 ℃ |
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当前股价：0.56，市值：10
亿，动态市盈率PE：-0.76，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-1921.43%。 其中，历史营业增长率：-1.79%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （21E:--%, 22E:--%, 23E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | - | - | 108032.3 | 67492.85 | 85790.59 | 86613.16 | 54365.74 | 43792.68 | 41179.18 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | 717.52 | 168.06 | - | - | 250.49 | 155.13 | 48.58 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | 10389.83 | 22580.96 | 12736.22 | 10429.35 | 1633.57 | 3985.04 | 2054.85 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | - | - | 119139.65 | 90241.87 | 98526.8 | 97042.51 | 56249.79 | 47932.86 | 43282.6 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | - | - | 91292.07 | 43220.38 | 31518.39 | 23912.83 | 11674.99 | 18434.74 | 21224.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | - | - | 6847.18 | 7969.21 | 7327.35 | 9535.69 | 6626.59 | 6066.62 | 5062.18 |
| 支付的各项税费(万) | - | - | - | 4793.46 | 6102.28 | 4234.62 | 6032.08 | 4659.56 | 3769.72 | 3614.6 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | 45705.19 | 30961.2 | 32092.3 | 17617.52 | 8950.13 | 6955.63 | 8535.26 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | - | - | 148637.9 | 88253.08 | 75172.66 | 57098.12 | 31911.27 | 35226.72 | 38436.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | -29498.24 | 1988.79 | 23354.14 | 39944.39 | 24338.52 | 12706.14 | 4846.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 26026.71 | 45160 | 101030 | 39720 | 40500 | 15499 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 2585.61 | 27.76 | 35973.32 | 242.85 | 80.14 | 59.7 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | 1.5 | 0.39 | 0.51 | 0.06 | 51.31 | 0.04 | 0.23 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 4.43 | 833.15 | -7.75 | 25306.1 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 700 | 138.25 | 5000 | 771 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | - | 28618.26 | 46021.3 | 136996.08 | 65969.01 | 40769.69 | 20558.74 | 771.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | - | - | 654.33 | 192.38 | 1183.31 | 1829.17 | 1275.48 | 2090.48 | 6920.4 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 12791 | 126800 | 119925.54 | 134320.15 | 45038.12 | 21033 | 1503.06 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 1500 | 12885.67 | -21216.93 | - | 45664.27 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 1160.53 | - | - | 500 | 213.44 | 2534.61 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | - | - | 14605.86 | 128492.38 | 133994.52 | 115432.39 | 46527.04 | 71322.36 | 8423.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | 14012.4 | -82471.08 | 3001.56 | -49463.38 | -5757.35 | -50763.62 | -7652.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 15 | 3920 | 2100 | 100000 | - | 57700.1 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 2100 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | 5999 | 46946.4 | 36046.8 | 38495 | 38575 | 40215 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 704.61 | 27180 | 2939.94 | 2995.53 | 84.5 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | 15 | 9919 | 49751.01 | 163226.8 | 41434.94 | 99270.62 | 40299.5 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 3999 | 4000 | 75180 | 29745 | 43645 | 34545 | 30350 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | - | 44.67 | 314.55 | 6793.93 | 1222.3 | 1893.91 | 2233.12 | 9279.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 240 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 2130.84 | 2278.5 | 3200.74 | 2060.56 | 2684.5 | 767.74 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | - | - | 4043.67 | 6445.39 | 84252.43 | 34168.04 | 47599.47 | 39462.62 | 40397.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | -4028.67 | 3473.61 | -34501.41 | 129058.76 | -6164.53 | 59808 | -97.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | -161.62 | -0.06 | 865.27 | -1093.99 | 959.03 | 362.84 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | - | - | -19676.14 | -77008.74 | -7280.43 | 118445.78 | 13375.68 | 22113.37 | -2903.93 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | 71860.54 | 148869.27 | 156149.71 | 37703.93 | 24328.25 | 2214.88 | 5118.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | 52184.4 | 71860.54 | 148869.27 | 156149.71 | 37703.93 | 24328.25 | 2214.88 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | - | - | -125016.95 | -255598.99 | 66969.57 | 41397.09 | 21416.15 | 15891.99 | 711.04 |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | 116284.14 | 312524.47 | 16068.53 | 3967.4 | 3568.95 | 1130.02 | 432.92 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | - | - | 102.13 | 127.28 | 147.11 | 2626.09 | 2767.12 | 2701.28 | 2468.12 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | - | 738.5 | 963.77 | 1081.44 | 1652.45 | 1500.68 | 1751.6 | 944.46 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | 119.09 | 156.38 | 386.39 | 218.21 | 44.41 | 8.73 | 1.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | -0.34 | 0.07 | 0.73 | -687.41 | 26.15 | 0.74 | -0.22 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | 0.14 | 1.61 | 1.58 | 4.53 | -0.4 | 229.84 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | -297.85 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | - | - | 1272.47 | 84.34 | 4671.73 | 2704.8 | 863.02 | 1767.54 | 1773.68 |
| 投资损失(万) | - | - | - | -803.91 | 610.3 | -35169.64 | -4542.38 | -373.91 | -260.06 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | - | 397.79 | -159 | -165.99 | 313.75 | 499.48 | -91.36 | 82.15 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | -79.94 | -35.77 | -74.47 | -32.9 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | - | - | - | - | - | -481.81 | -913.46 | 258.25 | 513.39 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | - | - | -29684.95 | -2894.21 | -26168.03 | -6054.87 | -7473.91 | -7579.53 | -1511.09 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | - | - | 7239.08 | -53439.33 | -4394.82 | -1140.56 | 2414.22 | -3102.91 | -569.3 |
| 其他(万) | - | - | - | -65.5 | -54.29 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | - | - | -29498.24 | 1988.79 | 23354.14 | 39944.39 | 24338.52 | 12706.14 | 4846.21 |
| 现金的期末余额(万) | - | - | - | 52184.4 | 71860.54 | 148869.27 | 156149.71 | 37703.93 | 24328.25 | 2214.88 |
| 现金的期初余额(万) | - | - | - | 71860.54 | 148869.27 | 156149.71 | 37703.93 | 24328.25 | 2214.88 | 5118.81 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | - | - | -19676.14 | -77008.74 | -7280.43 | 118445.78 | 13375.68 | 22113.37 | -2903.93 |