普邦股份002663现金流量表 |
3619 ℃ |
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当前股价：2.35，市值：41
亿，动态市盈率PE：198.51，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-93.25%。 其中，历史营业增长率：15.7%，净利增长率：13.23%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 228781.49 | 290022.13 | 310906.64 | 276544.54 | 332340.7 | 381407.58 | 365568.46 | 240949.23 | 214530.04 | 207489.92 |
| 收到的税费返还(万) | 222.38 | 281.37 | 245.89 | 699.25 | 3954.58 | 11.87 | 37.56 | 24.37 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5360.91 | 12965.48 | 4819.91 | 13849.65 | 12692.7 | 15852.86 | 23188.17 | 12876.49 | 4380.57 | 16783.42 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 234364.78 | 303268.98 | 315972.43 | 291093.44 | 348987.98 | 397272.32 | 388794.19 | 253850.09 | 218910.6 | 224273.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 176782.51 | 198945.19 | 232282.92 | 224497.69 | 237391.32 | 311429.07 | 285464.74 | 193919.69 | 202603.3 | 192101.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 24178.86 | 31493.49 | 31612.82 | 32553.59 | 33569.17 | 32714.94 | 29826.51 | 26475.32 | 27763.51 | 24857.79 |
| 支付的各项税费(万) | 8621.88 | 10434.14 | 12696.8 | 10846.28 | 15744.61 | 18238.33 | 16793.63 | 13597.56 | 15405.52 | 16276.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 16954.07 | 17299.39 | 21819.53 | 27802.78 | 21566.76 | 20893.73 | 27704.59 | 26394.57 | 13194.21 | 7715.09 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 226537.32 | 258172.21 | 298412.08 | 295700.34 | 308271.85 | 383276.06 | 359789.47 | 260387.13 | 258966.54 | 240951.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 7827.46 | 45096.78 | 17560.35 | -4606.9 | 40716.13 | 13996.26 | 29004.72 | -6537.04 | -40055.93 | -16678.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 76619.23 | 32258.6 | 40394.56 | 43800 | 27047.55 | 811.33 | 4636.21 | - | 4290.61 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1234.12 | 2190.67 | 2288.58 | 864.36 | 1188.74 | 754.63 | 623.22 | 492.03 | 414.87 | 24.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2790.73 | 14.22 | 9.47 | 621.87 | 7166.62 | 5753.69 | 494.56 | 33.09 | 290.5 | 139.3 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 11268.43 | - | 13527.96 | 5111.95 | - | 4871.83 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 172.06 | 72.73 | 31025.98 | 54.1 | 2771.91 | 3464.89 | 1370.98 | 592.21 | 598.95 | 16.94 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 92084.57 | 34536.22 | 87246.55 | 50452.28 | 38174.82 | 15656.36 | 7124.98 | 1117.33 | 5594.93 | 180.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 8966.31 | 3431.29 | 985.39 | 531.95 | 1941.5 | 2770.26 | 3380.49 | 2667.25 | 3062.04 | 18013.88 |
| 投资所支付的现金(万) | 98401.75 | 96227.44 | 39366.46 | 43500 | 27031.43 | 1170 | 34080.22 | 2284.09 | 4310 | 12834.71 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 2.36 | 21296.61 | 10600.08 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 3019.88 | 9719.92 | 13496.58 | 14808.53 | 12611.52 | 1132.94 | 1639.14 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 107368.06 | 99658.73 | 40351.85 | 47051.83 | 38692.85 | 17436.84 | 52271.6 | 38859.47 | 19105.05 | 32487.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -15283.49 | -65122.51 | 46894.71 | 3400.45 | -518.03 | -1780.48 | -45146.62 | -37742.14 | -13510.12 | -32307.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 75 | 372.5 | 10 | 39 | 49 | 0.18 | 11002 | 4907.17 | 15078.65 | 106222.04 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 75 | 372.5 | 10 | 39 | 49 | 0.18 | 11002 | - | 490 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 2859.66 | - | 33307.61 | 60500 | 123283 | 108007.75 | 71420 | 76800 | 10000 | 30000 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 81480 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 3062 | 266 | 1834.76 | 25600.38 | 18880.82 | 21816.57 | 94028.58 | 39781.29 | 3527.69 | 1761.22 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 5996.66 | 638.5 | 35152.37 | 86139.38 | 142212.82 | 129824.51 | 257930.58 | 121488.46 | 28606.34 | 137983.26 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 6757.08 | 31870.52 | 47708.96 | 96400 | 161450 | 171250.2 | 60100 | 50199.8 | 7500.2 | 30000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1235.83 | 2163.06 | 3816.11 | 5706.68 | 10372.82 | 14536.31 | 7258.07 | 7537.54 | 8202.75 | 10293.9 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 894.58 | 2950.26 | 1419.73 | 8847 | 19745 | 49529.68 | 78858.44 | 40921.72 | 2861.76 | 3142.79 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 8887.5 | 36983.83 | 52944.8 | 110953.68 | 191567.82 | 235316.19 | 146216.52 | 98659.05 | 18564.71 | 43436.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2890.84 | -36345.33 | -17792.42 | -24814.3 | -49355 | -105491.68 | 111714.07 | 22829.41 | 10041.63 | 94546.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -17.72 | 467.6 | -156.29 | -307.37 | 73.99 | 293.94 | -96.32 | 137.36 | 59 | -15.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -10364.59 | -55903.46 | 46506.34 | -26328.13 | -9082.9 | -92981.96 | 95475.85 | -21312.41 | -43465.42 | 45545.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 47531.67 | 103435.14 | 56928.8 | 83256.93 | 92339.83 | 185321.78 | 89845.94 | 111158.35 | 154623.76 | 109078.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 37167.09 | 47531.67 | 103435.14 | 56928.8 | 83256.93 | 92339.83 | 185321.78 | 89845.94 | 111158.35 | 154623.76 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 2302.84 | -25689.83 | -67975.8 | -21867.06 | -104380.65 | 4829 | 17648.24 | 10719.49 | 19914.75 | 39778.84 |
| 资产减值准备(万) | 7263.9 | 15584.79 | 59958.56 | 30494.28 | 105734.41 | 9480.08 | 4402.99 | 5254.97 | 3402.91 | 1826.73 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1542.83 | 1777.69 | 2100.02 | 2244.96 | 2498.75 | 2908.15 | 3065 | 3094.39 | 2158.72 | 1787.22 |
| 无形资产摊销(万) | 159.43 | 5036.9 | 3452.22 | 2693.47 | 1331.7 | 1136.45 | 955.83 | 520.34 | 226.28 | 74.41 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 103.47 | 4.57 | 113.06 | 521.17 | 797.63 | 637.45 | 416.48 | 302.17 | 354.41 | 304.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -13.84 | -271.39 | -3.8 | -124.28 | -1063.21 | -1699.46 | 16.46 | 0.18 | 1.5 | 2.39 |
| 固定资产报废损失(万) | 7.66 | 2.37 | 12.08 | 13.57 | 71.39 | 36.66 | - | - | 0.01 | - |
| 公允价值变动损失(万) | 1534.85 | 347.54 | -46.34 | 627.77 | -80.81 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -166.42 | 2046.43 | 4058.53 | 4562.73 | 9156.44 | 10753.47 | 7195.26 | 5519.42 | 4434.06 | 4282.78 |
| 投资损失(万) | 1369.51 | 2105.65 | -3241.48 | -6441.69 | -2633.65 | -7395.75 | -7056.22 | -834.54 | -2456.68 | -873.14 |
| 递延所得税资产减少(万) | -10900.1 | -806.73 | -18.32 | -13167.92 | -3856.65 | -3774.47 | -1232.94 | -775.6 | -624.68 | -281.23 |
| 递延所得税负债增加(万) | 300.58 | 81.46 | - | -411.21 | -121.71 | -121.65 | -504.05 | -61.69 | -17.38 | - |
| 存货的减少(万) | -1154.51 | 4318.26 | 47131.9 | 15987.4 | 36464.57 | 76364.76 | -36607.93 | -40420.09 | -28713.7 | -115688.43 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 5391.51 | 24877.64 | -13160.28 | -20892.15 | -2452.9 | -45625.56 | -6570.62 | -50047.1 | -44590.97 | -16016.88 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -340.93 | 14904.06 | -15464.64 | 1152.04 | -749.16 | -33532.84 | 47276.23 | 60191.03 | 6522.58 | 65676.83 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | -667.75 | 2448.05 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 7827.46 | 45096.78 | 17560.35 | -4606.9 | 40716.13 | 13996.26 | 29004.72 | -6537.04 | -40055.93 | -16678.24 |
| 现金的期末余额(万) | 37167.09 | 47531.67 | 103435.14 | 56928.8 | 83256.93 | 92339.83 | 185321.78 | 89845.94 | 111158.35 | 154623.76 |
| 现金的期初余额(万) | 47531.67 | 103435.14 | 56928.8 | 83256.93 | 92339.83 | 185321.78 | 89845.94 | 111158.35 | 154623.76 | 109078.51 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -10364.59 | -55903.46 | 46506.34 | -26328.13 | -9082.9 | -92981.96 | 95475.85 | -21312.41 | -43465.42 | 45545.26 |