信质集团002664现金流量表 |
3457 ℃ |
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当前股价：13.35，市值：54
亿，动态市盈率PE：33.79，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-34.78%。 其中，历史营业增长率：19.08%，净利增长率：21.35%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:35.12%, 25E:32.93%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 438675.67 | 371654.97 | 351943.64 | 291347.44 | 331888.07 | 295316.57 | 253151.69 | 174559.47 | 142193.13 | 135295.03 |
| 收到的税费返还(万) | 6684.27 | 5913.96 | 4334.13 | 1222.44 | 2114.96 | 1608.27 | 2070.09 | 540.38 | 524.45 | 950.42 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 18250.28 | 10806.59 | 4542.3 | 25398.92 | 4428.96 | 2873.24 | 3701.46 | 3862.39 | 4412.93 | 1291.38 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 463610.22 | 388375.53 | 360820.07 | 317968.8 | 338431.98 | 299798.08 | 258923.24 | 178962.24 | 147130.51 | 137536.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 356505.86 | 309074.15 | 310140.27 | 243607.97 | 194194.39 | 208348.27 | 186512.63 | 104102.22 | 84725.15 | 91111.6 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 47499.84 | 38981.27 | 34348.88 | 35748.87 | 33130.29 | 30397.01 | 25973.1 | 23006.02 | 18510.65 | 17131.3 |
| 支付的各项税费(万) | 9524.11 | 6699.41 | 11910.8 | 13832.49 | 11149.69 | 11196.78 | 10242.61 | 11243.09 | 9089.55 | 6442.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 14364.25 | 13674.55 | 13405.69 | 7594.23 | 10880.51 | 9682.97 | 9515.47 | 9880.02 | 9619.2 | 6314.16 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 427894.05 | 368429.38 | 369805.63 | 300783.55 | 249354.88 | 259625.03 | 232243.81 | 148231.36 | 121944.55 | 120999.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 35716.17 | 19946.15 | -8985.56 | 17185.25 | 89077.11 | 40173.05 | 26679.43 | 30730.89 | 25185.96 | 16537.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 5000 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 222.38 | 172.36 | 770.98 | 474.84 | 40.34 | 23.19 | 135.92 | 76.65 | 117.1 | 485.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1010.28 | 49.89 | 260.7 | 234.88 | 404.99 | 464.94 | 238.94 | 276.65 | 474.64 | 20.67 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 32800.49 | 13873.52 | - | 3794.53 | 1110.94 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 5000 | 4000 | 7500 | 56234.79 | 23649.77 | 10633.3 | 22037.02 | 4348 | 19310 | 91884 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 6232.66 | 4222.25 | 41332.17 | 70818.04 | 24095.11 | 14915.96 | 23522.83 | 9701.3 | 19901.74 | 92390.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 74777.16 | 46422.73 | 30270.68 | 28333.93 | 15302.82 | 10894.01 | 14081.74 | 12072.51 | 9567.5 | 7017.61 |
| 投资所支付的现金(万) | 295.6 | - | - | 100 | - | 28536.42 | - | - | 3305.59 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 7142.61 | - | - | 9191.61 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 5000 | 4000 | 20727.98 | 61796.9 | 15772.79 | 18677.16 | 9000 | 12360 | 98500 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 75072.76 | 51422.73 | 34270.68 | 49161.91 | 77099.72 | 55203.22 | 39901.51 | 21072.51 | 25233.08 | 114709.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -68840.1 | -47200.48 | 7061.5 | 21656.13 | -53004.61 | -40287.26 | -16378.69 | -11371.21 | -5331.34 | -22318.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 3044.53 | 145 | 2726.62 | - | - | - | - | - | 3500 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 145 | 100 | - | - | - | - | - | 3500 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 144698 | 113380 | 56800 | 52507.56 | 9397 | 44711.66 | 7600 | 14600 | 71407.25 | 13820.35 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 240085.52 | 252834.22 | 196555.55 | 104372.34 | - | - | 200 | 12747.91 | 197.11 | 1959.01 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 387828.05 | 366359.22 | 256082.17 | 156879.9 | 9397 | 44711.66 | 7800 | 27347.91 | 75104.36 | 15779.36 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 51379.5 | 86580 | 47500 | 37804.56 | 22300 | 26511.66 | 4200 | 77135 | 13137.95 | 13600 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6496.36 | 4896.22 | 5200.9 | 4245.69 | 3710.47 | 4824.97 | 2704.63 | 2857.97 | 4376.46 | 3443.83 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 272639.52 | 263080.21 | 182710.85 | 139395.35 | 23265.59 | 7805.24 | 25936.61 | 206.45 | 18601.7 | 3536.2 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 330515.37 | 354556.43 | 235411.76 | 181445.59 | 49276.06 | 39141.88 | 32841.24 | 80199.42 | 36116.11 | 20580.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 57312.68 | 11802.79 | 20670.41 | -24565.69 | -39879.06 | 5569.78 | -25041.24 | -52851.51 | 38988.25 | -4800.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 57.1 | 632.74 | -416.77 | -96.28 | -88.36 | -201.85 | -69.04 | 27.19 | 476.61 | 65.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 24245.85 | -14818.8 | 18329.57 | 14179.41 | -3894.93 | 5253.73 | -14809.53 | -33464.64 | 59319.48 | -10516.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 52989.83 | 67808.63 | 49479.06 | 35299.64 | 39194.57 | 33940.84 | 48750.37 | 82215.02 | 22895.54 | 33411.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 77235.68 | 52989.83 | 67808.63 | 49479.06 | 35299.64 | 39194.57 | 33940.84 | 48750.37 | 82215.02 | 22895.54 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 23908.06 | 20651.17 | 20156.31 | 29858.79 | 33737.14 | 28489.92 | 27920.35 | 22640.52 | 20408.16 | 18400.95 |
| 资产减值准备(万) | 5797.19 | 3882.17 | 2702.39 | 2490.48 | 2721.4 | 827.12 | 422.52 | 1767.1 | 865.92 | 326.13 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 16029.65 | 11391.91 | 8987.11 | 6920.41 | 6494.78 | 6337.07 | 5677.63 | 5084.15 | 4102.24 | 3612.67 |
| 无形资产摊销(万) | 732.22 | 544.6 | 472.01 | 1521.63 | 1388.01 | 1345.34 | 308.04 | 211.76 | 228.38 | 170.47 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 484.65 | 47.31 | - | 129.96 | 100.5 | 32.78 | 44.47 | 34.93 | 41.13 | 36.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 145.05 | -9.71 | -7.56 | -10.34 | -25.85 | -22.51 | -17.49 | 227.87 | 375.71 | 52.54 |
| 固定资产报废损失(万) | 1565.06 | 444.31 | 120.97 | 938.75 | 278.67 | 469.08 | 253.04 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -30.81 | 605.56 | -677.22 | -260.09 | 60.53 | 90.57 | -35.37 | 35.37 | -10.28 | -7.49 |
| 财务费用(万) | 4321.69 | -7815.36 | -5640.34 | 3417.41 | 963.88 | 1937 | 821.83 | 826.13 | -242.72 | 357.06 |
| 投资损失(万) | 50.76 | -245.23 | -753.04 | -14156.54 | 6.78 | 155.01 | -261.13 | 1746.59 | -166.38 | -702.77 |
| 递延所得税资产减少(万) | 2682.09 | -10155.19 | -473.93 | -90.39 | -408.58 | -66.86 | 101.27 | -129.61 | 20.11 | -73.74 |
| 递延所得税负债增加(万) | -518.19 | 5313.9 | 91.51 | -124.68 | -151.03 | -151.1 | -12.59 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -5917.37 | -24746.89 | -21089.68 | -22596.94 | -7902.91 | 1133.63 | -9735.91 | -11339.42 | 5559.81 | 1383.55 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -69216.27 | -15262.9 | 34494.99 | -37172.56 | -13599.88 | 11711.19 | -21561.65 | -21476.13 | -16780.24 | -18905.86 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 54914.34 | 33439.4 | -48695.05 | 46319.37 | 65413.66 | -12115.21 | 21198.82 | 31101.64 | 10784.12 | 11887.85 |
| 其他(万) | 740.84 | 1795.16 | 1325.99 | - | - | - | 1555.58 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 35716.17 | 19946.15 | -8985.56 | 17185.25 | 89077.11 | 40173.05 | 26679.43 | 30730.89 | 25185.96 | 16537.57 |
| 现金的期末余额(万) | 77235.68 | 52989.83 | 67808.63 | 49479.06 | 35299.64 | 39194.57 | 33940.84 | 48750.37 | 82215.02 | 22895.54 |
| 现金的期初余额(万) | 52989.83 | 67808.63 | 49479.06 | 35299.64 | 39194.57 | 33940.84 | 48750.37 | 82215.02 | 22895.54 | 33411.88 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 24245.85 | -14818.8 | 18329.57 | 14179.41 | -3894.93 | 5253.73 | -14809.53 | -33464.64 | 59319.48 | -10516.35 |