亿利达002686现金流量表 |
4094 ℃ |
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当前股价：6.01，市值：34
亿，动态市盈率PE：269.71，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-90.09%。 其中，历史营业增长率：12.27%，净利增长率：-4.96%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 164913.85 | 133169.53 | 148493.31 | 114842.53 | 150868.38 | 130445.72 | 99051.73 | 82892.82 | 64191.46 | 60394.99 |
| 收到的税费返还(万) | 446.32 | 335.49 | 1009.88 | 1677.05 | 967.88 | 470.08 | 355.88 | 626.85 | 795.7 | 34 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6623.99 | 9163.69 | 7205.89 | 9312.07 | 3611.91 | 2002.02 | 1898.63 | 1626.38 | 1239.71 | 689.43 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 171984.16 | 142668.71 | 156709.08 | 125831.65 | 155448.16 | 132917.82 | 101306.24 | 85146.05 | 66226.87 | 61118.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 112481.76 | 82434.31 | 107958.42 | 71752.6 | 83961.49 | 87478.65 | 60311.23 | 36614.86 | 31585.68 | 26261.9 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 30654.61 | 30238.46 | 29610.32 | 26426.38 | 29137.09 | 23760.5 | 17802.7 | 13627.73 | 12442.71 | 10475.56 |
| 支付的各项税费(万) | 7029.63 | 7114.27 | 5483.41 | 6190.84 | 7851.78 | 9601.19 | 9731.02 | 8504.75 | 6452.93 | 6763.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 8766.71 | 12661.5 | 12511.29 | 11160.07 | 15147.73 | 10614.83 | 10443.34 | 8069.25 | 6739.47 | 6478 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 158932.71 | 132448.54 | 155563.43 | 115529.89 | 136098.09 | 131455.17 | 98288.29 | 66816.59 | 57220.79 | 49978.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 13051.45 | 10220.16 | 1145.65 | 10301.76 | 19350.07 | 1462.64 | 3017.95 | 18329.46 | 9006.07 | 11139.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 3000 | 6000 | 500 | 5700 | 7226.12 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 111.43 | 112.97 | 13.28 | 218.96 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 84.03 | 454.91 | 292.9 | 114.54 | 152.82 | 100.34 | 139.42 | 1067.82 | 289.23 | 4.45 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 9935 | - | - | - | - | 2050 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 0.73 | 8536.94 | 5980 | 321.84 | 8642 | 1370 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 3084.03 | 16389.91 | 792.9 | 5925.96 | 7492.63 | 8650.55 | 8388.38 | 1389.66 | 8931.23 | 1374.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 7609.08 | 5241.7 | 7247.84 | 5475.83 | 11163.53 | 11571.11 | 6943.22 | 5488.78 | 8264.28 | 8718.31 |
| 投资所支付的现金(万) | 4000 | 2454.74 | 5000 | 2600 | 7726 | 6700 | 3000 | 2000 | 5249 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 2222.83 | 7494.31 | 31477.81 | - | 5063.84 | 4572.19 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1000 | 1756.45 | - | 1280 | 7069.22 | 6750 | 1800.02 | - | 8642 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 11609.08 | 8696.44 | 14004.29 | 8075.83 | 22392.36 | 32834.64 | 48171.03 | 9288.8 | 18577.12 | 21932.5 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -8525.05 | 7693.46 | -13211.39 | -2149.86 | -14899.73 | -24184.08 | -39782.64 | -7899.14 | -9645.9 | -20558.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 54481.6 | 179.24 | - | 20548.4 | 312.62 | 3131.38 | 154.92 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 179.24 | - | 98.4 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 60987.49 | 48943.38 | 39160.13 | 88887.09 | 80916.06 | 111147.67 | 39523 | 29383 | 26920 | 13006 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 30469.59 | 8419.12 | 14496.78 | 6945.96 | 48088.41 | 7020.76 | 2832.06 | 713 | 406.95 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 91457.08 | 57362.5 | 53656.92 | 150314.65 | 129183.71 | 118168.43 | 62903.46 | 30408.62 | 30458.33 | 13160.92 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 53762.7 | 63042.06 | 65399.77 | 103842.55 | 106415.29 | 58787.5 | 22683 | 31850 | 20610 | 12275 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2322.04 | 2961.01 | 3189.03 | 5670.17 | 6324.6 | 8970.01 | 4981.64 | 3615.36 | 3471.06 | 2747.6 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 416.52 | - | 414.2 | - | - | - | 98 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 31342.3 | 12129.97 | 9515.5 | 11888.97 | 37402.27 | 11790.95 | 4393.83 | 1223.93 | 279.66 | 683.33 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 87427.03 | 78133.04 | 78104.3 | 121401.69 | 150142.16 | 79548.46 | 32058.47 | 36689.29 | 24360.72 | 15705.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 4030.05 | -20770.54 | -24447.38 | 28912.96 | -20958.45 | 38619.97 | 30844.99 | -6280.67 | 6097.61 | -2545.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -137.16 | 125.23 | -203.78 | -449.41 | 35.65 | 263.26 | -192.54 | 159.89 | 237.52 | 21.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 8419.29 | -2731.69 | -36716.9 | 36615.45 | -16472.46 | 16161.79 | -6112.24 | 4309.54 | 5695.3 | -11941.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 11080.28 | 13811.97 | 50528.87 | 13913.42 | 30385.88 | 14224.09 | 20336.33 | 16026.79 | 10331.49 | 22273.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 19499.57 | 11080.28 | 13811.97 | 50528.87 | 13913.42 | 30385.88 | 14224.09 | 20336.33 | 16026.79 | 10331.49 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 2336.3 | 4406.14 | 3037.05 | 3084.52 | -49604.75 | 391.16 | 16767.59 | 14743.6 | 11327.25 | 9109.89 |
| 资产减值准备(万) | 4238.67 | 2954.81 | 3681.07 | 501.51 | 48011.23 | 2044.11 | 1254.16 | 429.58 | -644.12 | 355 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6210.89 | 6143.73 | 8380.68 | 7462.44 | 10361.63 | 5902.46 | 3510.73 | 3265.27 | 2167.52 | 1446.88 |
| 无形资产摊销(万) | 1947.16 | 1920.37 | 3430.18 | 2383.86 | 3033.98 | 2815.22 | 1301.82 | 374.88 | 316.14 | 273.46 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 190.31 | 133.99 | 151.46 | 197.54 | 141.26 | 55.36 | 2.6 | 1.3 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -84.8 | -76.13 | -66.77 | -16.6 | 388.18 | 95.98 | 22.84 | -1283.75 | -77.31 | 7.79 |
| 固定资产报废损失(万) | 16.18 | 9.09 | 43.66 | 6.3 | 355.96 | 1.88 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 70.08 | 180.27 | -25.27 | - | -4308.8 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 883 | 1417.74 | 2838.22 | 5316.82 | 5748.68 | 5634.19 | 1654.14 | 1078.6 | 887.82 | 727 |
| 投资损失(万) | -238.66 | -12.84 | -3995.42 | -753.3 | -109.92 | -118.11 | -194.86 | -122.41 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 13.49 | -466.78 | -245.89 | -515.2 | -1562.47 | -1170.91 | -177.76 | -84.7 | 105.13 | -99.2 |
| 递延所得税负债增加(万) | -280.62 | -215.79 | -567.08 | -567.22 | -1255.21 | -447.06 | -136.25 | -22.18 | -82.42 | -2.81 |
| 存货的减少(万) | -749.15 | 1335.97 | -15661.57 | -10738.66 | 1517.07 | -6694.04 | -9940.38 | -1157.86 | 969.26 | -1775.26 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 5192.11 | -22669.66 | 9551.19 | -4452.54 | 18143.69 | -9623.79 | -13550.48 | -10442.36 | -9103.97 | -5353.05 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -8035.13 | 14224.85 | -10155.07 | 8392.29 | -11510.45 | 2576.19 | 2503.81 | 11549.49 | 3140.78 | 6449.94 |
| 其他(万) | 383.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 13051.45 | 10220.16 | 1145.65 | 10301.76 | 19350.07 | 1462.64 | 3017.95 | 18329.46 | 9006.07 | 11139.64 |
| 现金的期末余额(万) | 19499.57 | 11080.28 | 13811.97 | 50528.87 | 13913.42 | 30385.88 | 14224.09 | 20336.33 | 16026.79 | 10331.49 |
| 现金的期初余额(万) | 11080.28 | 13811.97 | 50528.87 | 13913.42 | 30385.88 | 14224.09 | 20336.33 | 16026.79 | 10331.49 | 22273.14 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 8419.29 | -2731.69 | -36716.9 | 36615.45 | -16472.46 | 16161.79 | -6112.24 | 4309.54 | 5695.3 | -11941.65 |