双成药业002693现金流量表 |
3684 ℃ |
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当前股价：20.87，市值：87
亿，动态市盈率PE：-99.53，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-111%。 其中，历史营业增长率：7.28%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 27406.71 | 30553.45 | 36224.68 | 30559.57 | 37880.33 | 43137.51 | 21974.25 | 19476.59 | 22517.68 | 18646.31 |
| 收到的税费返还(万) | 12.96 | 570.77 | - | - | - | - | - | 57.55 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1348.94 | 1301.23 | 792.22 | 1084.5 | 2647.48 | 2842.71 | 833.91 | 1423.61 | 1292.76 | 2145.52 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 28768.61 | 32425.45 | 37016.91 | 31644.07 | 40527.82 | 45980.22 | 22808.15 | 20957.75 | 23810.44 | 20791.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 5246.31 | 5907.36 | 4893.91 | 3202.71 | 2211.27 | 10331.44 | 8112.37 | 6654.21 | 9266.04 | 6604.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 5856.58 | 5800.51 | 5388.78 | 4379.67 | 4253.37 | 4873.31 | 5122.13 | 4428.96 | 3714.73 | 3211.81 |
| 支付的各项税费(万) | 3205.08 | 2375.24 | 3160.88 | 3314.13 | 3831.62 | 4024.12 | 3311.56 | 2202.38 | 2207.31 | 2556.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 13296.69 | 15820.57 | 21217.98 | 21797.74 | 23573.08 | 22067.4 | 8515.82 | 3807.52 | 3998.51 | 3318.9 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 27604.67 | 29903.68 | 34661.55 | 32694.25 | 33869.34 | 41296.28 | 25061.88 | 17093.06 | 19186.59 | 15691.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 1163.95 | 2521.78 | 2355.36 | -1050.19 | 6658.47 | 4683.94 | -2253.73 | 3864.69 | 4623.86 | 5100.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 35254.48 | 38720.04 | 29504.67 | 61244 | 59475.8 | 91256 | 30150 | 637 | 72390 | 169000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 275.43 | 469 | 411.66 | 284.68 | 466.59 | 337.64 | 54 | 6.52 | 508.73 | 1397.9 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 983.24 | 2697.95 | 2167 | 198.94 | 2249.41 | 301.76 | 68.94 | 195.46 | 10.64 | 1.96 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 462 | 1273.11 | 947.82 | 552.5 | 72.79 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 36513.15 | 41886.99 | 32083.33 | 61727.62 | 62191.81 | 92357.4 | 31546.05 | 1786.8 | 73461.87 | 170472.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4919.66 | 3298.32 | 3163.87 | 5157.03 | 5150.75 | 2238.53 | 7015.45 | 18296.81 | 28967.55 | 11593.71 |
| 投资所支付的现金(万) | 29151.46 | 47095.84 | 25620 | 63719 | 50758 | 77528.8 | 31525 | 800 | 83527 | 185000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 730 | 617.83 | 1585.79 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 34071.12 | 50394.16 | 28783.87 | 68876.03 | 55908.75 | 79767.33 | 38540.45 | 19826.81 | 113112.38 | 198179.5 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 2442.03 | -8507.17 | 3299.45 | -7148.41 | 6283.05 | 12590.07 | -6994.4 | -18040 | -39650.51 | -27706.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 742.42 | 1045.26 | 1337 | - | - | - | 20000 | - | 6393.4 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 5000 | - | 5696.9 | - | - | 40000 | 20700 | 56000 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 2294.05 | 761.43 | 1044.54 | - | 46.52 | - | - | 7000 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 3036.47 | 6806.69 | 2381.54 | 5696.9 | 46.52 | - | 60000 | 27700 | 62393.4 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 6000 | 1200 | 5534 | 182.15 | 13900 | 10600 | 47500 | 19637 | 7000 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 868.59 | 1113.24 | 909.68 | 975.5 | 1006.81 | 1669.78 | 750.8 | 2520.12 | 4301.73 | 3600 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 114.53 | - | - | - | 572.9 | 1135.03 | 1343.56 | 6715.5 | 7000 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 6983.12 | 2313.24 | 6443.68 | 1157.65 | 15479.71 | 13404.81 | 49594.35 | 28872.62 | 18301.73 | 3600 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -3946.65 | 4493.45 | -4062.15 | 4539.25 | -15433.2 | -13404.81 | 10405.65 | -1172.62 | 44091.68 | -3600 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -0.29 | 9.86 | -10.57 | -28.53 | -2.88 | -266.03 | -339.72 | 110.1 | 74.88 | -29.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -340.96 | -1482.08 | 1582.1 | -3687.87 | -2494.55 | 3603.16 | 817.8 | -15237.84 | 9139.91 | -26236.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 679.68 | 2161.76 | 579.67 | 4267.54 | 6762.09 | 3158.93 | 2341.12 | 17578.97 | 8439.06 | 34675.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 338.72 | 679.68 | 2161.76 | 579.67 | 4267.54 | 6762.09 | 3158.93 | 2341.12 | 17578.97 | 8439.06 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -7197.63 | -849.6 | -4080.85 | -7994.96 | 902.92 | -9214.81 | 132.9 | -38841.06 | 5267.91 | 5893.28 |
| 资产减值准备(万) | 470.04 | 307.21 | 279.84 | 1436.86 | 307.46 | 264.46 | 519.13 | 27754.79 | 92.06 | 2.42 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4429.99 | 4605.02 | 4548.57 | 4957.46 | 5096.63 | 4543.3 | 3274.11 | 2501.88 | 1829.25 | 1647.71 |
| 无形资产摊销(万) | 837.26 | 1148.71 | 884.36 | 751.64 | 804.41 | 1070.01 | 1073.08 | 422.68 | 238.94 | 90.25 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 137.4 | 98.28 | 116.23 | 120.18 | 130.14 | 117.69 | 164 | 216.63 | 323.52 | 50.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -46.76 | -2991.43 | -1379.41 | 120.99 | -3715.64 | 117.59 | 1.03 | -169.81 | 6.08 | 10.98 |
| 固定资产报废损失(万) | 11.56 | 1.69 | 5.08 | 57.19 | 6.07 | 329.68 | - | 20.52 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 3985.37 | 5.62 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 939.57 | 1118.55 | 902.97 | 1000.51 | 982.74 | 1753.65 | 1659.47 | 1416.66 | 1530.13 | 29.67 |
| 投资损失(万) | -275.43 | -468.98 | -411.67 | -284.68 | -466.59 | -337.64 | -5354 | -658.87 | -1742.09 | -1397.9 |
| 递延所得税资产减少(万) | -54.64 | 6.32 | -37.24 | 6.04 | 77.22 | -32.61 | 178.89 | 291.57 | -187.89 | -137.53 |
| 递延所得税负债增加(万) | -44.52 | -44.81 | 82.23 | 110.14 | 72.5 | -19.33 | -3.7 | 20.57 | 17.18 | 73.08 |
| 存货的减少(万) | -1244.57 | -988.84 | -476.95 | -426.58 | 3960.82 | 3126.48 | -8956.4 | -620.56 | 1420.98 | -2243.28 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 499.15 | -1383.01 | 539.04 | 3980.77 | 818.28 | 4371.49 | -5033.77 | 5313.48 | -7077.31 | -183.4 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -966.16 | 1957.06 | 1383.14 | -4885.75 | -2318.48 | -1406.02 | 10091.55 | 6196.22 | 2905.1 | 1264.27 |
| 其他(万) | -316.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 1163.95 | 2521.78 | 2355.36 | -1050.19 | 6658.47 | 4683.94 | -2253.73 | 3864.69 | 4623.86 | 5100.07 |
| 现金的期末余额(万) | 338.72 | 679.68 | 2161.76 | 579.67 | 4267.54 | 6762.09 | 3158.93 | 2341.12 | 17578.97 | 8439.06 |
| 现金的期初余额(万) | 679.68 | 2161.76 | 579.67 | 4267.54 | 6762.09 | 3158.93 | 2341.12 | 17578.97 | 8439.06 | 34675.51 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -340.96 | -1482.08 | 1582.1 | -3687.87 | -2494.55 | 3603.16 | 817.8 | -15237.84 | 9139.91 | -26236.45 |