浙江世宝002703现金流量表 |
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当前股价：12.23，市值：101
亿，动态市盈率PE：67.77，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-87.99%。 其中，历史营业增长率：12.15%，净利增长率：1.09%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 80983.02 | 88954.12 | 50168.2 | 59327.27 | 43033.59 | 43394.08 | 45964.05 | 61477.75 | 53465.68 | 44443.73 |
| 收到的税费返还(万) | 706.28 | 1537.94 | 1360.22 | 825.1 | 1079.11 | 341.93 | 743.03 | 341.78 | 645.55 | 69.37 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 10727.17 | 8328.22 | 5888.21 | 6508.81 | 3383.46 | 5034.19 | 3715.18 | 2922.53 | 2944.01 | 1717.14 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 92416.47 | 98820.28 | 57416.63 | 66661.18 | 47496.16 | 48770.19 | 50422.26 | 64742.06 | 57055.25 | 46230.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 52508.63 | 50073.54 | 19794.93 | 27909.7 | 15793.36 | 19255.82 | 21870.68 | 25804.23 | 25023.87 | 15652.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 24041.27 | 20578.81 | 19349.01 | 15798.51 | 14980.83 | 16319.63 | 16071.27 | 14561.01 | 12835.18 | 10200.15 |
| 支付的各项税费(万) | 4041.21 | 3094.31 | 2615.19 | 3401.76 | 2983.61 | 3254.8 | 5127.21 | 4389.97 | 4146.95 | 4133.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 11505.68 | 13986.49 | 11694.39 | 9980.73 | 9758.28 | 11224.9 | 11163.34 | 10784.75 | 7473.2 | 7371.57 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 92096.79 | 87733.15 | 53453.51 | 57090.7 | 43516.08 | 50055.16 | 54232.5 | 55539.96 | 49479.2 | 37357.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 319.67 | 11087.13 | 3963.12 | 9570.48 | 3980.07 | -1284.96 | -3810.24 | 9202.1 | 7576.05 | 8872.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 34616 | 23206.46 | 21500 | 10120 | 19501 | 39500 | 154760 | 112000 | 91000 | 1046.76 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 402.77 | 152.4 | 88.31 | 23.65 | 122.42 | 453.22 | 860.24 | 716.12 | 1077.89 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 96.05 | 905.97 | 3833.45 | 436.84 | 521.86 | 1709.05 | 711.18 | 463.4 | 371.81 | 635.81 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 662 | 1524.72 | 2389 | - | 1795.47 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 35114.82 | 24264.83 | 25421.76 | 10580.49 | 20145.29 | 42324.27 | 157856.14 | 115568.52 | 92449.7 | 3478.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6356.6 | 7733.3 | 7806.29 | 9376.25 | 15824.52 | 14095.56 | 10316.31 | 12102.45 | 6198.65 | 7806.04 |
| 投资所支付的现金(万) | 33800 | 28246 | 27770 | 3020 | 20601 | 32500 | 136300 | 143460 | 91000 | 500 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 310 | - | - | 230 | 62 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 40156.6 | 35979.3 | 35576.29 | 12396.25 | 36425.52 | 46905.56 | 146616.31 | 155562.45 | 97428.65 | 8368.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -5041.78 | -11714.47 | -10154.52 | -1815.76 | -16280.23 | -4581.3 | 11239.84 | -39993.92 | -4978.94 | -4890.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66004.62 |
| 取得借款收到的现金(万) | 17270 | 22500 | 18800 | 22500 | 30370 | 23840 | 13200 | 20000 | 16500 | 34486 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 17270 | 22500 | 19100 | 22500 | 30370 | 23840 | 13200 | 20000 | 16500 | 100490.62 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 15314 | 20000 | 12302 | 27000 | 18097.26 | 21840 | 13055 | 22555 | 40878 | 31653.04 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 727.37 | 488.1 | 446.68 | 425.47 | 302.98 | 146.26 | 3197.39 | 3224.48 | 3832.87 | 3991.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 112.64 | 62.73 | 301.76 | - | - | - | 75.6 | 300 | 28 | 160.33 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 16154.01 | 20550.84 | 13050.44 | 27425.47 | 18400.24 | 21986.26 | 16327.99 | 26079.48 | 44738.87 | 35804.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 1115.99 | 1949.16 | 6049.56 | -4925.47 | 11969.76 | 1853.74 | -3127.99 | -6079.48 | -28238.87 | 64686.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 24.9 | -18.74 | -101.85 | -35.57 | 12.43 | -0.73 | 7.91 | -0.51 | -39.15 | -243.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -3581.22 | 1303.08 | -243.7 | 2793.67 | -317.97 | -4013.25 | 4309.51 | -36871.81 | -25680.91 | 68424.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 15564.4 | 14261.33 | 14505.02 | 11711.35 | 12029.32 | 16042.57 | 11733.06 | 48604.87 | 74285.78 | 5860.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 11983.18 | 15564.4 | 14261.33 | 14505.02 | 11711.35 | 12029.32 | 16042.57 | 11733.06 | 48604.87 | 74285.78 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 8486.56 | 1826.38 | 2559.5 | 3460.09 | -19588.39 | 196.58 | 2673.38 | 6599.16 | 5193.64 | 3647.83 |
| 资产减值准备(万) | 1013.9 | 2156.46 | 1522.28 | 1058.87 | 8986.75 | 343.06 | -20.32 | 427.28 | 241.74 | 169.23 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 8700.15 | 7910.07 | 7928.19 | 8169.85 | 7800.64 | 7034.87 | 6455.99 | 5805.18 | 5515.05 | 4935.22 |
| 无形资产摊销(万) | 418.88 | 377.1 | 323.06 | 579.09 | 531.39 | 756.43 | 922.91 | 948.04 | 966.92 | 977.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 47.37 | -511.33 | 144.71 | -40.2 | -53.12 | -1189.64 | 69 | -55.78 | 125.05 | 514.22 |
| 固定资产报废损失(万) | 200 | 6.88 | 2.39 | 1.53 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 26.57 | 114.17 | -132.18 | 4.01 | - | - | - | - | - | - |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 702.48 | 553.36 | 590.58 | 493.78 | 340.44 | 180.68 | 39.92 | 62.03 | 650.3 | 1873.94 |
| 投资损失(万) | -148.6 | -179.89 | -615.63 | -23.65 | -120.99 | -427.57 | -797.53 | -716.12 | -1077.89 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 279.21 | -277.37 | 95.91 | -116.18 | -784.85 | -42.4 | 93.54 | 176.13 | -130.88 | -3.56 |
| 递延所得税负债增加(万) | -365.46 | 314.29 | 3.76 | -31.82 | -35.03 | -35.03 | -78.71 | -87.44 | -87.44 | -311.14 |
| 存货的减少(万) | -8140.18 | -10990.88 | -9067.6 | -4981.77 | 4642.03 | -2041.29 | -3580.12 | 623.28 | -5073.54 | -2175.18 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -33491.15 | -16347.04 | 1503.72 | 85.94 | 301.58 | 487.17 | -9741.01 | -19057.9 | -563.5 | -9679.9 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 22589.93 | 26134.93 | -217.48 | 910.91 | 1959.61 | -6547.84 | 152.7 | 14478.24 | 1816.6 | 8924.02 |
| 其他(万) | - | - | -678.09 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 319.67 | 11087.13 | 3963.12 | 9570.48 | 3980.07 | -1284.96 | -3810.24 | 9202.1 | 7576.05 | 8872.56 |
| 现金的期末余额(万) | 11983.18 | 15564.4 | 14261.33 | 14505.02 | 11711.35 | 12029.32 | 16042.57 | 11733.06 | 48604.87 | 74285.78 |
| 现金的期初余额(万) | 15564.4 | 14261.33 | 14505.02 | 11711.35 | 12029.32 | 16042.57 | 11733.06 | 48604.87 | 74285.78 | 5860.94 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -3581.22 | 1303.08 | -243.7 | 2793.67 | -317.97 | -4013.25 | 4309.51 | -36871.81 | -25680.91 | 68424.83 |