登云股份002715现金流量表 |
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当前股价：16.25，市值：22
亿，动态市盈率PE：96.35，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-78.71%。 其中，历史营业增长率：7.88%，净利增长率：0.12%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 41496.73 | 39875.05 | 36385.79 | 27699.1 | 27098.64 | 30833.94 | 25319.3 | 23682.78 | 20284.17 | 24873.28 |
| 收到的税费返还(万) | 638.54 | 1991.37 | 412.49 | 324.49 | 1328.81 | 1839.96 | 467.41 | 1008.45 | 635.01 | 504.86 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1372.44 | 3066.85 | 1273.43 | 2254.8 | 685.09 | 494.56 | 794.77 | 2771.36 | 235.28 | 643.29 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 43507.71 | 44933.27 | 38071.71 | 30278.39 | 29112.54 | 33168.45 | 26581.47 | 27462.6 | 21154.46 | 26021.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 16534.41 | 23922.21 | 14681.86 | 11638.34 | 13809.08 | 16020.61 | 11846.37 | 9568.99 | 10843.63 | 13003.2 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 13145.4 | 13814.38 | 12638.53 | 8826.2 | 8467.85 | 9008.49 | 8159.15 | 7372.97 | 7199.48 | 7796.55 |
| 支付的各项税费(万) | 2776.65 | 1642.56 | 1526.28 | 857.5 | 750.33 | 1596.71 | 353.7 | 456.86 | 651.55 | 1392.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4502.82 | 4958.81 | 5135.95 | 2885.77 | 2357.25 | 3138.9 | 2988.76 | 3206.87 | 3209.75 | 3347.57 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 36959.29 | 44337.97 | 33982.63 | 24207.8 | 25384.5 | 29764.71 | 23347.99 | 20605.69 | 21904.41 | 25539.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 6548.42 | 595.3 | 4089.08 | 6070.59 | 3728.05 | 3403.75 | 3233.48 | 6856.91 | -749.95 | 481.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 320 | - | - | - | - | 1200 | 1000 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 15.34 | 16.7 | 7.95 | 6.98 | 12.16 | 28.36 | 29.95 | 18.63 | 25.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 4.23 | - | 15 | 16.38 | 0.27 | 79.7 | 17.65 | 1.18 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 389.14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 4.23 | 335.34 | 420.84 | 24.33 | 7.25 | 91.86 | 1246.01 | 1031.12 | 18.63 | 25.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5469.33 | 11571.76 | 5496.95 | 2988.66 | 3050.57 | 3436.13 | 2365.3 | 2771.26 | 3031.1 | 3062.92 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 165 | - | - | - | 1200 | 1000 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 5469.33 | 11571.76 | 5496.95 | 3153.66 | 3050.57 | 3436.13 | 2365.3 | 3971.26 | 4031.1 | 3062.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -5465.1 | -11236.43 | -5076.11 | -3129.33 | -3043.31 | -3344.26 | -1119.29 | -2940.13 | -4012.47 | -3037.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21200 |
| 取得借款收到的现金(万) | 16827 | 29537.8 | 14981 | 12879 | 20390 | 18800 | 8875.57 | 18656.11 | 23900 | 14903.89 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 874.88 | 1665.71 | 932.61 | 2826.93 | 10492.89 | 21.68 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 17701.88 | 31203.51 | 15913.61 | 15705.93 | 30882.89 | 18821.68 | 8875.57 | 18656.11 | 23900 | 36103.89 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 15106.63 | 22111.75 | 11442 | 15740 | 23800 | 14981.89 | 9581.78 | 23550 | 16347.53 | 30531.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1203.48 | 993.31 | 2153.46 | 754.68 | 702.73 | 884.71 | 610.08 | 773.85 | 1866.8 | 2115.22 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 645 | 1142.04 | 589.68 | 1492.01 | 5763.3 | 6403 | 15 | 38.4 | 69.85 | 727.39 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 16955.11 | 24247.09 | 14185.15 | 17986.69 | 30266.02 | 22269.6 | 10206.86 | 24362.25 | 18284.18 | 33374.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 746.77 | 6956.41 | 1728.46 | -2280.75 | 616.86 | -3447.92 | -1331.29 | -5706.13 | 5615.82 | 2729.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 86.79 | 133.78 | 5.77 | -95.26 | 20.19 | -18.6 | -59.77 | 53.78 | 46.58 | 15.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 1916.88 | -3550.93 | 747.21 | 565.24 | 1321.79 | -3407.04 | 723.13 | -1735.58 | 899.98 | 188.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 3305.19 | 6856.13 | 6108.92 | 5543.68 | 4221.89 | 7628.93 | 6905.8 | 8641.38 | 7741.4 | 7552.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 5222.07 | 3305.19 | 6856.13 | 6108.92 | 5543.68 | 4221.89 | 7628.93 | 6905.8 | 8641.38 | 7741.4 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 2378.08 | -13201.61 | 688.6 | 1533.93 | 373.04 | 1026.62 | 895.66 | 827.82 | -5311.56 | 1862.45 |
| 资产减值准备(万) | 952.39 | 11181.4 | 691.44 | 830.82 | 298.95 | -24.24 | 411.04 | 316.1 | 2090.66 | 104.56 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2489.13 | 4052.37 | 3572.92 | 3066.89 | 2743.41 | 2597.47 | 2656.52 | 2523.97 | 2292.44 | 1960.59 |
| 无形资产摊销(万) | 936.29 | 908.3 | 845.42 | 308.46 | 489.4 | 561.86 | 553.56 | 503.5 | 504.2 | 374.23 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 190.4 | 33.42 | 10.09 | 5.14 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -25.4 | - | -17.32 | - | - | -2.78 | 33.67 | 17.98 | 28.52 | 22.5 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 7.31 | 11.55 | 2.33 | 48.88 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 68.34 | -12.54 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1967.5 | 2169.36 | 973.66 | 739.17 | 965.16 | 886.1 | 883.98 | 943.9 | 1672.98 | 1552.18 |
| 投资损失(万) | 56.23 | -6.3 | -22.15 | -13.61 | -12.46 | -7.02 | -27.82 | -29.95 | -14.91 | -19.07 |
| 递延所得税资产减少(万) | -216.98 | -123.74 | 10.33 | -148.26 | 83.15 | -79.62 | -31.4 | 17.72 | 190.42 | -53 |
| 递延所得税负债增加(万) | 13.92 | 5.56 | -7.89 | -67.78 | 55.54 | 41.92 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 2737.54 | -5311.69 | -2166.91 | -327.27 | -158.54 | -3237.6 | -1252.36 | 1265.57 | -1463.24 | -2350.5 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1127.7 | -1378.19 | -1614.51 | -2875.81 | 2580.21 | 0.21 | 169.3 | 90.73 | 313.97 | 493.39 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -3879.05 | 1642.17 | 1104.46 | 3007.37 | -3692.15 | 1591.96 | -1058.65 | 379.57 | -1053.43 | -3465.68 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 6548.42 | 595.3 | 4089.08 | 6070.59 | 3728.05 | 3403.75 | 3233.48 | 6856.91 | -749.95 | 481.65 |
| 现金的期末余额(万) | 5222.07 | 3305.19 | 6856.13 | 6108.92 | 5543.68 | 4221.89 | 7628.93 | 6905.8 | 8641.38 | 7741.4 |
| 现金的期初余额(万) | 3305.19 | 6856.13 | 6108.92 | 5543.68 | 4221.89 | 7628.93 | 6905.8 | 8641.38 | 7741.4 | 7552.74 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 1916.88 | -3550.93 | 747.21 | 565.24 | 1321.79 | -3407.04 | 723.13 | -1735.58 | 899.98 | 188.66 |