跃岭股份002725现金流量表 |
3509 ℃ |
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当前股价：12.38，市值：32
亿，动态市盈率PE：-135.47，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-132.5%。 其中，历史营业增长率：2.11%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 66649.37 | 80325.93 | 92182.3 | 65626.47 | 71948.16 | 89913.47 | 77085.96 | 62271.94 | 70780.21 | 76980.28 |
| 收到的税费返还(万) | 4304.47 | 6434.95 | 8201.39 | 4046.45 | 6233.48 | 8212.44 | 8409.86 | 5795.92 | 8186.23 | 9174.58 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1839.42 | 4362.44 | 5082.38 | 1664.62 | 1650.46 | 481.76 | 529.76 | 310.1 | 731.26 | 982.98 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 72793.26 | 91123.31 | 105466.07 | 71337.54 | 79832.09 | 98607.67 | 86025.58 | 68377.96 | 79697.69 | 87137.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 48619.87 | 66472.27 | 82184.97 | 37133.35 | 50500.65 | 68222.44 | 59596.73 | 45768.02 | 47724.72 | 67683.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 12597.7 | 15442.71 | 16370.72 | 13517.37 | 14499.91 | 15780.08 | 13979.56 | 12188 | 12722.59 | 12468.77 |
| 支付的各项税费(万) | 811.1 | 1030.72 | 662.7 | 317.57 | 1943.25 | 1166.55 | 1439.11 | 1679.67 | 1753.97 | 2291.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5347.97 | 5240.42 | 6758.31 | 3247.68 | 5501.67 | 6543.93 | 6066.27 | 4910.82 | 4299.71 | 4940.54 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 67376.64 | 88186.11 | 105976.71 | 54215.98 | 72445.47 | 91713.02 | 81081.67 | 64546.51 | 66500.99 | 87384.9 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 5416.62 | 2937.2 | -510.63 | 17121.56 | 7386.62 | 6894.66 | 4943.91 | 3831.45 | 13196.7 | -247.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 3439.44 | 101.78 | 3292.64 | 6358.02 | 4122.19 | 7084.39 | 17000.8 | 14000 | - | 20000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 0.55 | 68.66 | 1.01 | 12.29 | 23.27 | 122.98 | 103.11 | 0.4 | 265.1 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 23.1 | 40.95 | 166.92 | 51.27 | 44.91 | 74.5 | 103.87 | 32.55 | 10.28 | 48.74 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 99.51 | 0.42 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1746.62 | 17175.5 | 2807.59 | 411.84 | - | 316.51 | 500 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 3462.55 | 1889.89 | 20803.23 | 9218.3 | 4591.22 | 7182.17 | 17544.16 | 14635.66 | 10.68 | 20313.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 757.01 | 958.31 | 2717.3 | 5082.14 | 2161.78 | 5875.72 | 8548.21 | 9011.1 | 7989.07 | 14691.96 |
| 投资所支付的现金(万) | 2024.14 | 5695.79 | 7049.48 | 7140.59 | 7947.65 | 12473.02 | 19900 | 14000 | 3000 | 20000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 591.28 | 2843.05 | 12900 | 6585.86 | 1020.96 | 1838 | 6.58 | 2.54 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 3372.43 | 9497.16 | 22666.79 | 18808.59 | 11130.4 | 20186.74 | 28454.8 | 23013.64 | 10989.07 | 34691.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 90.12 | -7607.26 | -1863.55 | -9590.29 | -6539.18 | -13004.57 | -10910.63 | -8377.99 | -10978.39 | -14378.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35600 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 39196.48 | 26090 | 18460 | 26645.68 | 5885 | 12000 | 17200 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 40 | - | 300.5 | - | - | 177.56 | - | - | 1375 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 39236.48 | 26130 | 18460 | 26946.17 | 5885 | 12000 | 17377.56 | - | - | 36975 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 35542.47 | 22250 | 18166 | 23664.68 | 9000 | 9000 | 11200 | - | - | 3975.5 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 588.26 | 1082.2 | 346.33 | 1976.09 | 2906.72 | 424.68 | 1775.3 | 2400 | 4000 | 4128.45 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 129.37 | 134.67 | 76.37 | 2578.49 | 496.81 | 194.35 | - | - | - | 757.55 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 36260.1 | 23466.88 | 18588.7 | 28219.25 | 12403.53 | 9619.03 | 12975.3 | 2400 | 4000 | 8861.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 2976.38 | 2663.12 | -128.7 | -1273.08 | -6518.53 | 2380.97 | 4402.26 | -2400 | -4000 | 28113.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -91.63 | 3200.64 | -320.4 | -388.64 | 201.6 | 28.16 | -620.17 | 925.31 | 990.54 | 62.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 8391.48 | 1193.7 | -2823.29 | 5869.55 | -5469.48 | -3700.78 | -2184.63 | -6021.23 | -791.15 | 13551.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 10874.98 | 9681.28 | 12504.57 | 6635.02 | 12104.5 | 15805.28 | 17989.91 | 24011.14 | 24802.29 | 11251.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 19266.46 | 10874.98 | 9681.28 | 12504.57 | 6635.02 | 12104.5 | 15805.28 | 17989.91 | 24011.14 | 24802.29 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -5110.34 | 254.98 | 706.02 | -643.82 | 3325.4 | 4669.45 | 1592.94 | 4530.63 | 5561.71 | 9393.37 |
| 资产减值准备(万) | 1991.2 | 1008.23 | 750.61 | 852.23 | 999.54 | 584.58 | 307.88 | 1342.3 | 210.12 | 236.32 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4787.94 | 4780.77 | 4620.12 | 4477.94 | 4187.18 | 5342.14 | 5359.49 | 3576.6 | 3543.6 | 2051.9 |
| 无形资产摊销(万) | 250.94 | 250.36 | 247.01 | 246.9 | 249.18 | 263.05 | 270.49 | 279.63 | 270.54 | 264.67 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 47.91 | 92.97 | 46.56 | 52.58 | 57.01 | 52.45 | 17.77 | 321.79 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -0.07 | -9.73 | -12.54 | 0.02 | 2.77 | 13.42 | -23.95 | 31.55 | 111.15 |
| 固定资产报废损失(万) | 255.79 | 366.79 | 41.82 | 24.66 | 52.49 | 155.32 | 91.17 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 753.45 | 642.42 | 14.31 | 76.61 | 754.62 | 52.54 | -2.38 | 22.08 | -10.94 | -5.16 |
| 财务费用(万) | -235.34 | -1859.7 | 763.24 | 1771.91 | 212.37 | 377.8 | 799.72 | -925.04 | -990.54 | 59.6 |
| 投资损失(万) | 193.75 | 289.06 | 89.85 | -54.57 | -256.88 | 1803.4 | -116.39 | -103.11 | -0.4 | -265.1 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1188.21 | -229.07 | 2.4 | 651.56 | -131.02 | -49.1 | 31.23 | -248.38 | -27.83 | -93.55 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -353.38 | 167.99 | -1059.68 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 2429.55 | 2397 | -6160.45 | 2284.38 | -1303.24 | -1834.84 | -4538.67 | -1353.1 | 836.74 | -3734.81 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 1356.37 | 5072.67 | -215.55 | -5192.35 | 2618.59 | -5814.12 | -1803.31 | -3938 | 6337.68 | -6458.7 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 52.28 | -10117.8 | -1906.6 | 13449.34 | -3238.16 | 1421.65 | 3017.31 | 429.07 | -2565.54 | -1806.77 |
| 其他(万) | -272.49 | 235.51 | 230.95 | 196.41 | -140.47 | -132.42 | -96.77 | -79.09 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 5416.62 | 2937.2 | -510.63 | 17121.56 | 7386.62 | 6894.66 | 4943.91 | 3831.45 | 13196.7 | -247.07 |
| 债务转为资本(万) | - | - | -1108.62 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 19266.46 | 10874.98 | 9681.28 | 12504.57 | 6635.02 | 12104.5 | 15805.28 | 17989.91 | 24011.14 | 24802.29 |
| 现金的期初余额(万) | 10874.98 | 9681.28 | 12504.57 | 6635.02 | 12104.5 | 15805.28 | 17989.91 | 24011.14 | 24802.29 | 11251.26 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 8391.48 | 1193.7 | -2823.29 | 5869.55 | -5469.48 | -3700.78 | -2184.63 | -6021.23 | -791.15 | 13551.03 |