好利科技002729现金流量表 |
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当前股价：14.05，市值：26
亿，动态市盈率PE：73.89，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-88.51%。 其中，历史营业增长率：3.44%，净利增长率：-4.62%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 21140.74 | 20194.24 | 18602.36 | 15046.47 | 15929.56 | 14742.71 | 14587.09 | 13244.76 | 14627.37 | 16460.25 |
| 收到的税费返还(万) | 134.21 | 25.97 | 22.02 | 20.49 | - | 169.48 | - | 189.9 | 185.01 | 38.7 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1575.38 | 1449.56 | 1721.32 | 1441.02 | 1693.23 | 1419.57 | 1365.24 | 1363.87 | 1324.17 | 778.77 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 22850.33 | 21669.77 | 20345.69 | 16507.99 | 17622.8 | 16331.77 | 15952.33 | 14798.53 | 16136.56 | 17277.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 11746.54 | 11866.13 | 9179.21 | 5200.96 | 4452.46 | 5011.27 | 4852.55 | 3350.63 | 4555.88 | 4771.2 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 7222.33 | 6542.34 | 6308.51 | 4872.18 | 5022.21 | 5549.76 | 5418.66 | 4523.81 | 5422.29 | 5110.38 |
| 支付的各项税费(万) | 2287.39 | 1481.72 | 1204.59 | 1445.21 | 1649.83 | 1969.38 | 1772.79 | 1700.82 | 1269.28 | 1284 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2657.86 | 2236.35 | 1667.98 | 1976.06 | 2283.13 | 1603.93 | 1772.12 | 1650.16 | 1635.72 | 1599.26 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 23914.12 | 22126.54 | 18360.29 | 13494.41 | 13407.63 | 14134.34 | 13816.12 | 11225.42 | 12883.16 | 12764.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -1063.79 | -456.77 | 1985.4 | 3013.57 | 4215.17 | 2197.43 | 2136.21 | 3573.11 | 3253.4 | 4512.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 14871.81 | 2849.15 | 12856.81 | 2500 | - | 7000 | 25000 | 33000 | 28000 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 37.32 | 13.65 | 67.23 | 75.96 | - | 31.39 | 158.33 | 213.33 | 321.07 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 71.72 | 514.05 | 6.79 | 0.01 | 3.5 | 2.25 | 2.48 | 73.84 | 0.08 | 4.38 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 11.09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 14980.85 | 3387.94 | 12930.83 | 2575.97 | 3.5 | 7033.63 | 25160.81 | 33287.17 | 28321.15 | 4.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1071.18 | 1210.59 | 658.58 | 273.92 | 911.33 | 174.96 | 914.55 | 2029.46 | 6158 | 8528.83 |
| 投资所支付的现金(万) | 9866.84 | 6859.78 | 17811.75 | - | 2500 | 8000 | 27000 | 28000 | 25000 | 9000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 10938.02 | 8070.37 | 18470.32 | 273.92 | 3411.33 | 8174.96 | 27914.55 | 30029.46 | 31158 | 17528.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 4042.83 | -4682.43 | -5539.5 | 2302.06 | -3407.83 | -1141.32 | -2753.73 | 3257.71 | -2836.85 | -17524.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 96.08 | - | - | - | - | - | - | - | 17461.67 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 96.08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 2947.89 | 4705.26 | 2500 | 1000 | 2000 | 3000 | - | - | - | 9327.49 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 2947.89 | 4801.34 | 2500 | 1000 | 2000 | 3000 | - | - | - | 26789.16 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 5222.89 | 2525 | 1000 | 1000 | 3000 | 1000 | - | 7327.49 | - | 5500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 247.88 | 475.13 | 316.69 | 508.94 | 555.54 | 731.45 | 666.8 | 858.9 | 1733.41 | 2193.06 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 159.98 | 38.1 | 12.01 | - | - | - | - | - | - | 461.67 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 5630.74 | 3038.23 | 1328.7 | 1508.94 | 3555.54 | 1731.45 | 666.8 | 8186.39 | 1733.41 | 8154.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2682.85 | 1763.11 | 1171.3 | -508.94 | -1555.54 | 1268.55 | -666.8 | -8186.39 | -1733.41 | 18634.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 25.91 | 159.42 | -131 | -352.65 | 82.32 | 202.58 | -196.68 | 166.72 | 160.58 | 16.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 322.1 | -3216.67 | -2513.8 | 4454.04 | -665.88 | 2527.23 | -1481 | -1188.85 | -1156.28 | 5639.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 7557.33 | 10774 | 13287.8 | 8833.76 | 9499.64 | 6972.4 | 8453.4 | 9642.26 | 10798.54 | 5158.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 7879.43 | 7557.33 | 10774 | 13287.8 | 8833.76 | 9499.64 | 6972.4 | 8453.4 | 9642.26 | 10798.54 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1808.65 | 3034.22 | 2414.17 | 1078.46 | 2160.89 | 2062.65 | 2277.56 | 2140.49 | 2971.35 | 3484.78 |
| 资产减值准备(万) | 620.03 | 251.85 | 268.82 | 52.2 | -45.04 | 247.49 | 55.76 | 43.59 | -37.94 | 18.74 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1250.84 | 1175.64 | 1148.05 | 1259.43 | 1314.7 | 1360.5 | 1361.72 | 1373.41 | 657.99 | 616.14 |
| 无形资产摊销(万) | 54.12 | 52.58 | 46.85 | 43.65 | 45.11 | 36.57 | 36.05 | 39.42 | 45.8 | 52.37 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 125.81 | 54.63 | 33.53 | 39.93 | 44.15 | 40.52 | 39.27 | 32.98 | 2.75 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -496.38 | 1.43 | 242.76 | -2.3 | 18.85 | 56.93 | 137.72 | 138.71 | 1.55 |
| 固定资产报废损失(万) | -25.28 | 5.55 | 35.97 | 0.94 | - | -0.45 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 13.19 | 196.87 | 45.35 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 179.91 | 25.38 | 135.4 | 42.06 | 87.39 | 67.38 | - | 182.21 | 39.56 | 30.42 |
| 投资损失(万) | -759.15 | 88.41 | -59.51 | -71.66 | - | -29.61 | -149.37 | -209.49 | -321.07 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -88.3 | -39.66 | 11.16 | -6.23 | 21.45 | -12.04 | -38.77 | 6.76 | -0.87 | -3.78 |
| 存货的减少(万) | -361.25 | -776.65 | -1970.54 | -873.86 | 534.85 | 167.4 | -1156.6 | 800.97 | -442.93 | -438.38 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -5512.5 | -5417.21 | -1017.79 | 150.89 | -321.53 | -1220.95 | -1138.43 | -1565.32 | 1508 | 349.05 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1574.17 | 1339.22 | 905.37 | 1058.35 | 399.86 | -542.28 | 772.7 | 563.43 | -1307.96 | 401.99 |
| 其他(万) | - | -0.65 | -0.65 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -1063.79 | -456.77 | 1985.4 | 3013.57 | 4215.17 | 2197.43 | 2136.21 | 3573.11 | 3253.4 | 4512.88 |
| 现金的期末余额(万) | 7879.43 | 7557.33 | 10774 | 13287.8 | 8833.76 | 9499.64 | 6972.4 | 8453.4 | 9642.26 | 10798.54 |
| 现金的期初余额(万) | 7557.33 | 10774 | 13287.8 | 8833.76 | 9499.64 | 6972.4 | 8453.4 | 9642.26 | 10798.54 | 5158.73 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 322.1 | -3216.67 | -2513.8 | 4454.04 | -665.88 | 2527.23 | -1481 | -1188.85 | -1156.28 | 5639.81 |