雄韬股份002733核心经营数据 |
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当前股价：13.08，市值：50
亿，动态市盈率PE：61，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-57.51%。 其中，历史营业增长率：13.42%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 38421.49 | 38421.49 | 38421.49 | 38519.83 | 35011.32 | 35011.32 | 35011.32 | 35011.32 | 30600 | 13600 |
| 净资产(万) | 282519.64 | 273419.34 | 253645.67 | 304724.39 | 250387.73 | 245972.88 | 218747.55 | 223494.96 | 122528.91 | 111376.21 |
| 总资产(万) | 507465.45 | 565118.5 | 572755.3 | 521091.2 | 442128.39 | 419675.81 | 352273.79 | 320162.99 | 224456.02 | 189928.13 |
| 营业收入(万) | 360014.74 | 407827.49 | 311027.88 | 254662.38 | 293182.03 | 295616.48 | 265642.54 | 250085.59 | 241773.49 | 197540.45 |
| 营业收入增长率(%) | -11.72 | 31.12 | 22.13 | -13.14 | -0.82 | 11.28 | 6.22 | 3.44 | 22.39 | 19.69 |
| 营业成本(万) | 295185.28 | 346295.53 | 274981.51 | 208031.52 | 239208.11 | 257886.43 | 231817.36 | 214570.78 | 207034.46 | 166613.41 |
| 营业成本增长率(%) | -14.76 | 25.93 | 32.18 | -13.03 | -7.24 | 11.25 | 8.04 | 3.64 | 24.26 | 20.02 |
| 毛利率(%) | 18.01 | 15.09 | 11.59 | 18.31 | 18.41 | 12.76 | 12.73 | 14.2 | 14.37 | 15.66 |
| 三项费用(万) | 28184.45 | 30234.63 | 34590.48 | 32002.56 | 35255.6 | 27382.48 | 28311.76 | 20317.16 | 18921.97 | 18604.39 |
| 费用增长率(%) | -6.78 | -12.59 | 8.09 | -9.23 | 28.75 | -3.28 | 39.35 | 7.37 | 1.71 | 18.89 |
| 费用率(%) | 43.47 | 49.14 | 95.96 | 68.63 | 65.32 | 72.57 | 83.7 | 57.21 | 54.47 | 60.16 |
| 净利润(万) | 13600.55 | 14387.84 | -44424.89 | 6723.51 | 16522.44 | 8768.76 | 3340.39 | 12103.18 | 13336.87 | 9963.57 |
| 净利润增长率(%) | -5.47 | -132.39 | -760.74 | -59.31 | 88.42 | 162.51 | -72.4 | -9.25 | 33.86 | 17.19 |
| 经营现金流(万) | 50830.31 | 5430.13 | -10654.14 | 13805.3 | 24912.51 | 25862.95 | -18054.83 | 7757.84 | 1055.13 | 9589.26 |
| 现金流增长率(%) | 836.08 | -150.97 | -177.17 | -44.58 | -3.67 | -243.25 | -332.73 | 635.25 | -89 | 122.66 |
| 净利润现金比(-) | 3.74 | 0.38 | 0.24 | 2.05 | 1.51 | 2.95 | -5.41 | 0.64 | 0.08 | 0.96 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.89 | 5.46 | -15.91 | 2.42 | 6.66 | 3.77 | 1.51 | 7 | 11.4 | 11.39 |
| 生产资本回报率(%) | 17.56 | 19.7 | -49.28 | 9.55 | 19.34 | 13.53 | 8.8 | 29.14 | 45.09 | 41.37 |
| 资本支出(万) | 39797.67 | 26442.77 | 12425.72 | 14658.46 | 28208.36 | 30405.46 | 3945.25 | 17545.67 | 10287.07 | 7684.11 |
| 折旧和摊销(万) | 12120 | 13050 | 13977 | 9589 | 7896 | 6222 | 4674 | 4182 | 3903 | 3733 |
| 归属股东权益(万) | 272813.48 | 263436.66 | 242880.13 | 291692.6 | 234651.82 | 238494.35 | 217496.55 | 221816.79 | 120974.86 | 109960.16 |
| 股东权益增长率(%) | 3.56 | 8.46 | -16.73 | 24.31 | -1.61 | 9.65 | -1.95 | 83.36 | 10.02 | 76.7 |
| 自由现金流(万) | -13799 | 2296 | -40614 | 2557 | -3186 | -14761 | 4361 | -1359 | 6861 | 5882 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -119.81 | 16.64 | -30.28 |
| 每股股东权益(元) | 7.1 | 6.86 | 6.32 | 7.57 | 6.7 | 6.81 | 6.21 | 6.34 | 3.95 | 8.09 |
| 每股股东收益(元) | 0.36 | 0.41 | -1.1 | 0.2 | 0.49 | 0.27 | 0.1 | 0.34 | 0.43 | 0.72 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACA | CBBCA | CCBCB | CBACA | CBABA | CCACA | CCCCA | CBBBA | CBBBA | CBBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | ++- | --- | +-+ | +-- | +-+ | --+ | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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