木林森002745核心经营数据 |
4498 ℃ |
当前股价:8.82,市值:131
亿,动态市盈率PE:29.61,
合理估值PE:15,未来三年预期收益率:15.2%。 其中,历史营业增长率:28.98%,净利增长率:24%; 未来三年预估净利增长率:32.98% (24E:17.23%, 25E:46.23%, 26E:37.18%)。 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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股本(万) | 148416.64 | 148416.64 | 148416.64 | 148416.64 | 127716.85 | 127716.85 | 52832.79 | 52832.79 | 44450 | 40000 |
净资产(万) | 1379515.46 | 1347383.54 | 1330318.31 | 1252202.46 | 1040094.45 | 961952.42 | 592617.63 | 537533.12 | 254318.09 | 149670.22 |
总资产(万) | 2436190.54 | 2492330.03 | 2877289.06 | 3077523.76 | 3479922.48 | 3204088.94 | 1889599.32 | 1392324.38 | 767806.76 | 519269.68 |
营业收入(万) | 1753567.56 | 1651677.43 | 1861461.35 | 1738130.71 | 1897268.62 | 1795185.57 | 816872.56 | 552049.59 | 388160.87 | 400166.79 |
营业收入增长率(%) | 6.17 | -11.27 | 7.1 | -8.39 | 5.69 | 119.76 | 47.97 | 42.22 | -3 | 39.25 |
营业成本(万) | 1242900.46 | 1205674.98 | 1241639.65 | 1245365.5 | 1321485.72 | 1328347.17 | 645181.58 | 417606.06 | 306681.38 | 296735.63 |
营业成本增长率(%) | 3.09 | -2.9 | -0.3 | -5.76 | -0.52 | 105.89 | 54.5 | 36.17 | 3.35 | 47.72 |
毛利率(%) | 29.12 | 27 | 33.3 | 28.35 | 30.35 | 26.01 | 21.02 | 24.35 | 20.99 | 25.85 |
三项费用(万) | 370649.72 | 354949.22 | 389431.97 | 422909.74 | 473835.09 | 349763.26 | 101823.66 | 69688.59 | 50908.77 | 48485.34 |
费用增长率(%) | 4.42 | -8.85 | -7.92 | -10.75 | 35.47 | 243.5 | 46.11 | 36.89 | 5 | 43.88 |
费用率(%) | 72.58 | 79.58 | 62.83 | 85.82 | 82.29 | 74.92 | 59.31 | 51.83 | 62.48 | 46.88 |
净利润(万) | 45050.11 | 19779.02 | 116920.16 | 30340.05 | 50186.07 | 72790.42 | 67630.91 | 48543.35 | 25763.39 | 43835.31 |
净利润增长率(%) | 127.77 | -83.08 | 285.37 | -39.54 | -31.05 | 7.63 | 39.32 | 88.42 | -41.23 | 0.51 |
经营现金流(万) | 198434.93 | 16379.64 | 400951.32 | 146614.81 | 77326.83 | 29511.4 | 108839.86 | 50840.53 | 44058.93 | 81513.3 |
现金流增长率(%) | 1111.47 | -95.91 | 173.47 | 89.6 | 162.02 | -72.89 | 114.08 | 15.39 | -45.95 | -4.67 |
净利润现金比(-) | 4.4 | 0.83 | 3.43 | 4.83 | 1.54 | 0.41 | 1.61 | 1.05 | 1.71 | 1.86 |
净资产收益率ROE(%) | 3.3 | 1.48 | 9.05 | 2.65 | 5.01 | 9.36 | 11.97 | 12.26 | 12.75 | 34.35 |
生产资本回报率(%) | 11.32 | 4.02 | 22.17 | 10.17 | 10.33 | 96.44 | 12.88 | 11.9 | 9.95 | 22.87 |
资本支出(万) | 56213.75 | 51920.07 | 88321 | 169563.63 | 107529.91 | 198229.23 | 216142.04 | 162386.8 | 62952.07 | 41162.32 |
折旧和摊销(万) | 99671 | 109780 | 128361 | 122372 | 118146 | 153756 | 66348 | 46949 | 31515 | 23161 |
归属股东权益(万) | 1365646.69 | 1341347.91 | 1324403.49 | 1246666.94 | 1033833.25 | 956455.04 | 587943.78 | 525204.17 | 251216.15 | 146878.08 |
股东权益增长率(%) | 1.81 | 1.28 | 6.24 | 20.59 | 8.09 | 62.68 | 11.95 | 109.06 | 71.04 | 41.92 |
自由现金流(万) | 86450 | 77251 | 155939 | -17018 | 59786 | 27563 | -82939 | -68092 | -5882 | 25375 |
自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 21.8 | 1057.44 | -123.18 | 84.99 |
每股股东权益(元) | 9.2 | 9.04 | 8.92 | 8.4 | 8.09 | 7.49 | 11.13 | 9.94 | 5.65 | 3.67 |
每股股东收益(元) | 0.29 | 0.13 | 0.78 | 0.2 | 0.38 | 0.56 | 1.27 | 0.9 | 0.57 | 1.08 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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经营画像 | BCACA | BCBCB | BBABA | BCACA | BCACA | BCBBA | BBABA | BBABA | BBABA | BBAAA |
经营分析 | 2023:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2022:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。 2021:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 |
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现金流画像 | ++- | ++- | ++- | +-- | +-+ | +++ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- |
现金流分析 | 2023:母鸡型:企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高(低市盈率),产蛋率不错(高股息率),这种老母鸡型企业,值得拥有。 2022:母鸡型:企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高(低市盈率),产蛋率不错(高股息率),这种老母鸡型企业,值得拥有。 2021:母鸡型:企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高(低市盈率),产蛋率不错(高股息率),这种老母鸡型企业,值得拥有。 |