彩虹股份600707核心经营数据 |
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当前股价：8.59，市值：308
亿，动态市盈率PE：19.46，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：67.3%。 其中，历史营业增长率：9.3%，净利增长率：6.17%； 未来三年预估净利增长率：66.73% （24E:175.16%, 25E:32.22%, 26E:27.40%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 358838.97 | 358838.97 | 358838.97 | 358838.97 | 358838.97 | 358838.97 | 358838.97 | 73675.77 | 73675.77 | 73675.77 |
| 净资产(万) | 2045519.72 | 1979070.45 | 2246167.4 | 1978697.92 | 2070388.89 | 2058030.57 | 2053210.49 | 142642.62 | 172341.62 | 157950.99 |
| 总资产(万) | 3894352.04 | 4075403.42 | 4314832.78 | 4110194.4 | 4177443.78 | 4010798.88 | 3643599.1 | 686225.58 | 615171.2 | 576302.35 |
| 营业收入(万) | 1146545.34 | 896695.28 | 1517362.96 | 1044797.64 | 586006.14 | 192925.62 | 45280.93 | 33717.35 | 23489.95 | 15955.76 |
| 营业收入增长率(%) | 27.86 | -40.9 | 45.23 | 78.29 | 203.75 | 326.06 | 34.3 | 43.54 | 47.22 | -33.41 |
| 营业成本(万) | 975184.89 | 1093588.49 | 1080058.35 | 921947.56 | 662378.42 | 198926.58 | 39727.61 | 35195.63 | 29293.72 | 23211.58 |
| 营业成本增长率(%) | -10.83 | 1.25 | 17.15 | 39.19 | 232.98 | 400.73 | 12.88 | 20.15 | 26.2 | 15.47 |
| 毛利率(%) | 14.95 | -21.96 | 28.82 | 11.76 | -13.03 | -3.11 | 12.26 | -4.38 | -24.71 | -45.47 |
| 三项费用(万) | 75485.94 | 86728.86 | 94142.16 | 88668.02 | 67480.39 | 43714.61 | 27838.13 | 27546.03 | 29395.62 | 36470.39 |
| 费用增长率(%) | -12.96 | -7.87 | 6.17 | 31.4 | 54.37 | 57.03 | 1.06 | -6.29 | -19.4 | 13.03 |
| 费用率(%) | 44.05 | -44.05 | 21.53 | 72.18 | -88.36 | -728.46 | 501.29 | -1863.38 | -506.49 | -502.64 |
| 净利润(万) | 66449.27 | -266236.9 | 267459.48 | -91690.97 | 6358.32 | 4820.08 | 2562.37 | -30699 | 4255.63 | -114422.46 |
| 净利润增长率(%) | -124.96 | -199.54 | -391.7 | -1542.06 | 31.91 | 88.11 | -108.35 | -821.37 | -103.72 | -5308.57 |
| 经营现金流(万) | 302029.59 | 277447.97 | 709645.29 | 395792.07 | 216342.08 | 122705.19 | 17903.1 | -10727.21 | -13858.15 | -14598.67 |
| 现金流增长率(%) | 8.86 | -60.9 | 79.3 | 82.95 | 76.31 | 585.39 | -266.89 | -22.59 | -5.07 | -486.55 |
| 净利润现金比(-) | 4.55 | -1.04 | 2.65 | -4.32 | 34.03 | 25.46 | 6.99 | 0.35 | -3.26 | 0.13 |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.3 | -12.6 | 12.66 | -4.53 | 0.31 | 0.23 | 0.23 | -19.49 | 2.58 | -64.68 |
| 生产资本回报率(%) | 2.31 | -9.17 | 10.7 | -3.13 | 0.15 | 2.08 | 0.17 | -5.68 | 0.78 | -20.73 |
| 资本支出(万) | 261749.77 | 413471.58 | 403503.53 | 313280.26 | 427332.34 | 911701.6 | 206336.29 | 20039.96 | 58981.27 | 27154.07 |
| 折旧和摊销(万) | 294228 | 290077 | 254830 | 211960 | 195753 | 75163 | 20778 | 15956 | 16974 | 12407 |
| 归属股东权益(万) | 2027686.84 | 1962373.28 | 2232379.71 | 1967762.69 | 2048508.05 | 2042018.41 | 2040918.97 | 129924.36 | 156275.97 | 141119.39 |
| 股东权益增长率(%) | 3.33 | -12.1 | 13.45 | -3.94 | 0.32 | 0.05 | 1470.85 | -16.86 | 10.74 | -30.98 |
| 自由现金流(万) | 98586 | -389624 | 118225 | -182066 | -225090 | -830436 | -179590 | -31335 | -36986 | -117180 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -15.28 | -68.44 | 610.44 |
| 每股股东权益(元) | 5.65 | 5.47 | 6.22 | 5.48 | 5.71 | 5.69 | 5.69 | 1.76 | 2.12 | 1.92 |
| 每股股东收益(元) | 0.18 | -0.74 | 0.74 | -0.23 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -0.37 | 0.07 | -1.39 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACB | CACCB | BAABA | CCCCB | CAACB | CAACB | CCACB | CABCB | CACCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | --+ | --+ | -+- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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