同兴达002845核心经营数据 |
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当前股价：15.91，市值：52
亿，动态市盈率PE：50.74，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：31.93%。 其中，历史营业增长率：26.91%，净利增长率：27.67%； 未来三年预估净利增长率：98.95% （24E:129.16%, 25E:180.91%, 26E:22.33%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 32755.17 | 32804 | 23431.43 | 23431.43 | 20278.8 | 20278.8 | 20134.8 | 7200 | 7200 | 7200 |
| 净资产(万) | 271261.21 | 265701.34 | 305897.02 | 262211.98 | 149517.63 | 114627.77 | 99627.63 | 46452.58 | 36688.58 | 29656.32 |
| 总资产(万) | 833036.19 | 734503.11 | 927916.64 | 932636.1 | 640065.09 | 453651.1 | 312753.7 | 215277.56 | 121585.55 | 128027.96 |
| 营业收入(万) | 851402.86 | 841876.36 | 1286042.42 | 1060108.49 | 619595.98 | 409539.03 | 366365.18 | 280076.7 | 201907.7 | 222544.08 |
| 营业收入增长率(%) | 1.13 | -34.54 | 21.31 | 71.1 | 51.29 | 11.78 | 30.81 | 38.72 | -9.27 | 44.33 |
| 营业成本(万) | 782071.7 | 790181.4 | 1161445.37 | 954878.15 | 559948.68 | 375228.87 | 327828.77 | 251408.28 | 179124.68 | 198831.34 |
| 营业成本增长率(%) | -1.03 | -31.97 | 21.63 | 70.53 | 49.23 | 14.46 | 30.4 | 40.35 | -9.91 | 51.62 |
| 毛利率(%) | 8.14 | 6.14 | 9.69 | 9.93 | 9.63 | 8.38 | 10.52 | 10.24 | 11.28 | 10.66 |
| 三项费用(万) | 29547.32 | 32382.2 | 43691.77 | 42997.57 | 31347.58 | 17336.28 | 24676.73 | 15789.98 | 14802.66 | 15280.58 |
| 费用增长率(%) | -8.75 | -25.88 | 1.61 | 37.16 | 80.82 | -29.75 | 56.28 | 6.67 | -3.13 | 52.28 |
| 费用率(%) | 42.62 | 62.64 | 35.07 | 40.86 | 52.55 | 50.53 | 64.03 | 55.08 | 64.97 | 64.44 |
| 净利润(万) | 4782.75 | -5062.22 | 40495.63 | 27954.35 | 10972.28 | 9808.64 | 14921.54 | 9764.78 | 7034.34 | 6420.27 |
| 净利润增长率(%) | -194.48 | -112.5 | 44.86 | 154.77 | 11.86 | -34.27 | 52.81 | 38.82 | 9.56 | -35.62 |
| 经营现金流(万) | 35746.37 | 90430.09 | 93670.24 | 7695.34 | 39389.57 | 41649.04 | 6654.14 | -9711.3 | 17399.12 | -5493.58 |
| 现金流增长率(%) | -60.47 | -3.46 | 1117.23 | -80.46 | -5.43 | 525.91 | -168.52 | -155.81 | -416.72 | -185.08 |
| 净利润现金比(-) | 7.47 | -17.86 | 2.31 | 0.28 | 3.59 | 4.25 | 0.45 | -0.99 | 2.47 | -0.86 |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.78 | -1.77 | 14.26 | 13.58 | 8.31 | 9.16 | 20.43 | 23.49 | 21.21 | 29.25 |
| 生产资本回报率(%) | -1.33 | -6.64 | 25.67 | 22.6 | 13.07 | 21.32 | 63.46 | 51.45 | 39.61 | 63.07 |
| 资本支出(万) | 55539.41 | 46480.71 | 37714.16 | 53388.57 | 43637.05 | 34279.68 | 17041.49 | 2248.26 | 5310.16 | 4892.36 |
| 折旧和摊销(万) | 24981 | 23302 | 18539 | 14093 | 8425 | 4036 | 2696 | 2004 | 1371 | 800 |
| 归属股东权益(万) | 270318.05 | 265701.57 | 276589.51 | 237194.54 | 125866.81 | 114627.77 | 99627.63 | 46452.58 | 36688.58 | 29656.32 |
| 股东权益增长率(%) | 1.74 | -3.94 | 16.61 | 88.45 | 9.8 | 15.06 | 114.47 | 26.61 | 23.71 | 108.31 |
| 自由现金流(万) | -25758 | -27197 | 17030 | -13496 | -24157 | -20435 | 576 | 9521 | 3095 | 2328 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -93.95 | 207.63 | 32.95 | -67 |
| 每股股东权益(元) | 8.25 | 8.1 | 11.8 | 10.12 | 6.21 | 5.65 | 4.95 | 6.45 | 5.1 | 4.12 |
| 每股股东收益(元) | 0.15 | -0.12 | 1.55 | 1.1 | 0.55 | 0.48 | 0.74 | 1.36 | 0.98 | 0.89 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACB | CBCCB | CBABA | CBBBA | CBABA | CBABA | CBBAA | CBCAA | CBAAA | CBCAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | --+ | +-- | --+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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