奥赛康002755现金流量表 |
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当前股价：12.96，市值：120
亿，动态市盈率PE：73.73，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-120.2%。 其中，历史营业增长率：8.72%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:52.46%, 26E:60.60%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 175845.29 | 233883.1 | 376726.93 | 422257.23 | 466603.79 | 440175.71 | 21704.51 | 20910.79 | 28057.38 | 33550.06 |
| 收到的税费返还(万) | 1621.87 | 3697.84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7115 | 4208.87 | 10123.53 | 8992.47 | 7487.62 | 4407.57 | 1381.11 | 1529.94 | 1013.62 | 522.7 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 184582.16 | 241789.81 | 386850.47 | 431249.69 | 474091.41 | 444583.29 | 23085.62 | 22440.72 | 29071 | 34072.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 26944.22 | 14512.02 | 14429.65 | 10036.92 | 17164.51 | 18086.38 | 16395.6 | 12236.61 | 18194.4 | 27783.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 26089.55 | 29923.12 | 29658.74 | 26473.32 | 27855.96 | 21807.76 | 5947.88 | 4481.36 | 5335.39 | 5330.84 |
| 支付的各项税费(万) | 15294.23 | 24507.08 | 43310.2 | 49923.03 | 59745.97 | 61319.17 | 1401.7 | 1419.18 | 2181.63 | 1955.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 118911.01 | 178129.08 | 242681.11 | 286778.03 | 315863.37 | 293654.09 | 4370.61 | 2630.61 | 3439.85 | 2533.49 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 187239.01 | 247071.31 | 330079.7 | 373211.3 | 420629.81 | 394867.41 | 28115.79 | 20767.77 | 29151.26 | 37602.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -2656.84 | -5281.49 | 56770.77 | 58038.4 | 53461.6 | 49715.88 | -5030.17 | 1672.95 | -80.27 | -3529.7 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 329800 | 324400 | 109500 | 35800 | 39316 | 271590 | 5900 | - | - | 2000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2528.92 | 2565.43 | 779.48 | 193.3 | 118.98 | 1921.78 | 0.66 | - | - | 22.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 59.21 | 88.43 | 94.21 | 0.99 | 88.4 | 7.26 | 31.55 | 2.27 | 52.67 | 9.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 2587.43 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 332388.13 | 327053.86 | 110373.68 | 35994.3 | 39523.38 | 276106.47 | 5932.21 | 2.27 | 52.67 | 2031.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 12931.86 | 15045.41 | 13376.14 | 19968.15 | 16901.93 | 9584.35 | 386.63 | 410.37 | 228.79 | 187.14 |
| 投资所支付的现金(万) | 318300 | 355900 | 153300 | 37600 | 51300 | 274490 | 5900 | - | - | 2000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 759.71 | 6209.14 | 3570.25 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 331231.86 | 370945.41 | 166676.14 | 57568.15 | 68961.65 | 290283.48 | 9856.88 | 410.37 | 228.79 | 2187.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 1156.27 | -43891.55 | -56302.46 | -21573.85 | -29438.26 | -14177.01 | -3924.67 | -408.1 | -176.12 | -155.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 20637.85 | 12701.8 | 37.52 | - | 1.41 | 3.71 | 629 | - | 16346.98 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 629 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 15471.56 | 4500 | - | 2243.91 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 36109.41 | 17201.8 | 37.52 | 2243.91 | 1.41 | 3.71 | 629 | - | 16346.98 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 6571.56 | - | 2000 | - | 800 | 1500 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 112.49 | 9319.33 | 18575.62 | 20519.33 | 11673.1 | 48.81 | 121.61 | 354.69 | 760.05 | 1146 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 307.99 | 291.3 | 435.75 | 7 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 6992.05 | 9610.63 | 21011.37 | 20526.33 | 12473.1 | 1548.81 | 121.61 | 354.69 | 760.05 | 1146 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 29117.36 | 7591.17 | -20973.85 | -18282.43 | -12471.69 | -1545.1 | 507.39 | -354.69 | 15586.93 | -1146 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -119.98 | 1559.71 | -1.94 | -6.16 | 1.54 | 4.49 | 8.18 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 27496.81 | -40022.16 | -20507.48 | 18175.96 | 11553.19 | 33998.26 | -8439.26 | 910.16 | 15330.53 | -4830.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 76067.62 | 116089.79 | 136597.27 | 118421.31 | 106868.12 | 72869.86 | 26328.01 | 25417.85 | 10087.31 | 14918.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 103564.43 | 76067.62 | 116089.79 | 136597.27 | 118421.31 | 106868.12 | 17888.74 | 26328.01 | 25417.85 | 10087.31 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -20747.98 | -26620.55 | 38056.46 | 72536.87 | 77990.17 | 66890.37 | 1726.17 | 460.46 | 1886.45 | 3750.42 |
| 资产减值准备(万) | -111.66 | 1597.71 | -471.18 | - | 1108.88 | 408.97 | 1219.78 | -386.17 | 1234.28 | 2315.23 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 7671.23 | 8449.92 | 8877.46 | 9030.33 | 8559.91 | 8015.6 | 641.1 | 375.1 | 378.94 | 400.04 |
| 无形资产摊销(万) | 498.32 | 467.23 | 282.86 | 231.41 | 238.68 | 299.6 | 90.77 | 32.84 | 38.81 | 46.75 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 484.52 | 566.75 | 414.91 | 195.12 | 81.3 | - | 15.89 | 4.96 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -3.21 | -20.99 | -30.45 | 2.35 | 231.72 | 1.6 | -12.03 | 6.85 | -42.05 | 2.91 |
| 固定资产报废损失(万) | 569.62 | 108.99 | 85.59 | 26 | 123.86 | 33.71 | 0.35 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1249.6 | -168.46 | -239.2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 308.12 | 394.47 | 429.31 | 327.61 | 3.05 | 42.37 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -1439.33 | -2803.43 | -1828.92 | -728.11 | -118.98 | -1893.57 | -0.66 | - | - | -22.93 |
| 递延所得税资产减少(万) | 12.41 | 283.95 | -178.96 | 1526.77 | -1229.9 | -236.46 | -277.88 | -60.01 | -209.23 | -379.77 |
| 递延所得税负债增加(万) | -237.94 | -252.31 | -41 | -2109.86 | 882.33 | 609.94 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -2641.41 | -178.68 | 2689.15 | 5781.92 | -4608.78 | -2559.94 | 34.08 | 448.27 | -90.1 | 4888.38 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 5345.49 | 26296.67 | 36344.81 | 11097.78 | -34671.73 | -14970.63 | -10990.01 | 4010.75 | 2508.87 | -13127.47 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 9318.41 | -13344.06 | -28102.97 | -39370.35 | 4821.6 | -7016.18 | 2522.27 | -3220.1 | -5786.24 | -1403.27 |
| 其他(万) | -734.35 | -360.78 | 191.94 | -509.45 | 49.5 | 90.48 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -2656.84 | -5281.49 | 56770.77 | 58038.4 | 53461.6 | 49715.88 | -5030.17 | 1672.95 | -80.27 | -3529.7 |
| 现金的期末余额(万) | 103564.43 | 76067.62 | 116089.79 | 136597.27 | 118421.31 | 106868.12 | 17888.74 | 26328.01 | 25417.85 | 10087.31 |
| 现金的期初余额(万) | 76067.62 | 116089.79 | 136597.27 | 118421.31 | 106868.12 | 72869.86 | 26328.01 | 25417.85 | 10087.31 | 14918.19 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 27496.81 | -40022.16 | -20507.48 | 18175.96 | 11553.19 | 33998.26 | -8439.26 | 910.16 | 15330.53 | -4830.88 |