天际股份002759核心经营数据 |
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当前股价：9.39，市值：47
亿，动态市盈率PE：-26.51，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-83.25%。 其中，历史营业增长率：19.05%，净利增长率：-1.09%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 50458.26 | 40855.26 | 40215.26 | 40215.26 | 40215.26 | 45218 | 45218 | 45218 | 9600 | 7200 |
| 净资产(万) | 514821.24 | 414280 | 367867.03 | 266793.81 | 269480.41 | 340924.79 | 334805.55 | 333943.83 | 56450.59 | 27220.38 |
| 总资产(万) | 774814.5 | 621809.34 | 455111.18 | 318933.86 | 324124.14 | 399806.45 | 373614.12 | 351390.59 | 64953.23 | 44006.59 |
| 营业收入(万) | 219303.21 | 327462.4 | 225256.5 | 74282.98 | 77432.02 | 86063.76 | 85337.18 | 49888.31 | 41207.74 | 40061.03 |
| 营业收入增长率(%) | -33.03 | 45.37 | 203.24 | -4.07 | -10.03 | 0.85 | 71.06 | 21.07 | 2.86 | 8.25 |
| 营业成本(万) | 191759.39 | 221820.54 | 105540.62 | 60086.95 | 59504.25 | 63515.63 | 51438.51 | 32063.47 | 28162.39 | 27167.9 |
| 营业成本增长率(%) | -13.55 | 110.18 | 75.65 | 0.98 | -6.32 | 23.48 | 60.43 | 13.85 | 3.66 | 7.98 |
| 毛利率(%) | 12.56 | 32.26 | 53.15 | 19.11 | 23.15 | 26.2 | 39.72 | 35.73 | 31.66 | 32.18 |
| 三项费用(万) | 14930.37 | 18036.9 | 19030.71 | 9852.97 | 10899.44 | 10118.19 | 13018.69 | 8630.66 | 5905.62 | 5904.19 |
| 费用增长率(%) | -17.22 | -5.22 | 93.15 | -9.6 | 7.72 | -22.28 | 50.84 | 46.14 | 0.02 | 15.1 |
| 费用率(%) | 54.21 | 17.07 | 15.9 | 69.41 | 60.8 | 44.87 | 38.4 | 48.42 | 45.27 | 45.79 |
| 净利润(万) | 3697.92 | 50261.93 | 74461.02 | -1077.99 | 3246.55 | 8380.13 | 2218.26 | 7700.9 | 5957.38 | 5797.14 |
| 净利润增长率(%) | -92.64 | -32.5 | -7007.39 | -133.2 | -61.26 | 277.78 | -71.19 | 29.27 | 2.76 | 3 |
| 经营现金流(万) | 11921.48 | 91938.59 | 68534.51 | 3873.71 | -1395.4 | 10130.64 | -189.01 | 6383.17 | -3914.53 | 7494.9 |
| 现金流增长率(%) | -87.03 | 34.15 | 1669.22 | -377.61 | -113.77 | -5459.84 | -102.96 | -263.06 | -152.23 | 91.38 |
| 净利润现金比(-) | 3.22 | 1.83 | 0.92 | -3.59 | -0.43 | 1.21 | -0.09 | 0.83 | -0.66 | 1.29 |
| 净资产收益率ROE(%) | 0.8 | 12.85 | 23.46 | -0.4 | 1.06 | 2.48 | 0.66 | 3.95 | 14.24 | 22.32 |
| 生产资本回报率(%) | 2.29 | 36.63 | 82.98 | -0.93 | 4.34 | 12.35 | 7.02 | 13.94 | 17.79 | 29.4 |
| 资本支出(万) | 25727.19 | 43887.33 | 17705.95 | 3671.56 | 4409.73 | 10477.86 | 13474.07 | 2202.02 | 16745.47 | 8987.19 |
| 折旧和摊销(万) | 12361 | 8701 | 5942 | 5926 | 5474 | 5238 | 3765 | 2164 | 963 | 763 |
| 归属股东权益(万) | 466542.98 | 381065.79 | 341297.17 | 266793.81 | 269480.41 | 340924.79 | 334805.55 | 333943.83 | 56450.59 | 27220.38 |
| 股东权益增长率(%) | 22.43 | 11.65 | 27.93 | -1 | -20.96 | 1.83 | 0.26 | 491.57 | 107.38 | 10.05 |
| 自由现金流(万) | -9702 | 17443 | 62739 | 1176 | 4311 | 3140 | -7491 | 7663 | -9825 | -2427 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -177.99 | 304.82 | -258.94 |
| 每股股东权益(元) | 9.25 | 9.33 | 8.49 | 6.63 | 6.7 | 7.54 | 7.4 | 7.39 | 5.88 | 3.78 |
| 每股股东收益(元) | 0.07 | 1.29 | 1.85 | -0.03 | 0.08 | 0.19 | 0.05 | 0.17 | 0.62 | 0.81 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACB | BAABA | AABAA | CBCCB | BBCCB | BBACA | BBCCA | BBBCA | BBCBA | BBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-- | +-- | --+ | +-+ | --+ | +-+ | --+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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