汇洁股份002763核心经营数据 |
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当前股价：7.02，市值：29
亿，动态市盈率PE：30.75，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-5.17%。 其中，历史营业增长率：7.24%，净利增长率：4.74%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 40992.4 | 40992.4 | 41002.5 | 41128.5 | 41172.5 | 38880 | 38880 | 21600 | 21600 | 16200 |
| 净资产(万) | 214320.3 | 216206.78 | 198778.42 | 207047.78 | 192631.83 | 186037.1 | 180943.01 | 165576.04 | 151546.46 | 71872.02 |
| 总资产(万) | 285170.43 | 270910.3 | 260266.24 | 261265.08 | 251011.97 | 242646.81 | 219948.35 | 197774.89 | 188418.62 | 162127.71 |
| 营业收入(万) | 292910.61 | 245518.06 | 273317.49 | 237285.69 | 258532.48 | 235478 | 213634.06 | 204877.21 | 188754.71 | 165388.26 |
| 营业收入增长率(%) | 19.3 | -10.17 | 15.18 | -8.22 | 9.79 | 10.22 | 4.27 | 8.54 | 14.13 | 11.66 |
| 营业成本(万) | 94492.73 | 84067.23 | 91889.34 | 84192.67 | 88402.88 | 76042.04 | 68462.92 | 64764.86 | 59124.48 | 47072.21 |
| 营业成本增长率(%) | 12.4 | -8.51 | 9.14 | -4.76 | 16.26 | 11.07 | 5.71 | 9.54 | 25.6 | 6.62 |
| 毛利率(%) | 67.74 | 65.76 | 66.38 | 64.52 | 65.81 | 67.71 | 67.95 | 68.39 | 68.68 | 71.54 |
| 三项费用(万) | 151681.8 | 123309.57 | 127913.47 | 113675.2 | 133161.93 | 125137.87 | 107782.58 | 110816.36 | 103621.76 | 97089.21 |
| 费用增长率(%) | 23.01 | -3.6 | 12.53 | -14.63 | 6.41 | 16.1 | -2.74 | 6.94 | 6.73 | 12.6 |
| 费用率(%) | 76.45 | 76.38 | 70.5 | 74.25 | 78.27 | 78.49 | 74.25 | 79.09 | 79.94 | 82.06 |
| 净利润(万) | 21105.44 | 15933.49 | 31572.44 | 23260.22 | 20992.32 | 19603.88 | 23995.67 | 19809.58 | 16550.35 | 13279.76 |
| 净利润增长率(%) | 32.46 | -49.53 | 35.74 | 10.8 | 7.08 | -18.3 | 21.13 | 19.69 | 24.63 | 22.08 |
| 经营现金流(万) | 41581.5 | 32599.99 | 42429.78 | 40433.38 | 26528.84 | 12974.96 | 48233.11 | 21271.08 | 22480.08 | 18833.94 |
| 现金流增长率(%) | 27.55 | -23.17 | 4.94 | 52.41 | 104.46 | -73.1 | 126.75 | -5.38 | 19.36 | -28.54 |
| 净利润现金比(-) | 1.97 | 2.05 | 1.34 | 1.74 | 1.26 | 0.66 | 2.01 | 1.07 | 1.36 | 1.42 |
| 净资产收益率ROE(%) | 9.8 | 7.68 | 15.56 | 11.64 | 11.09 | 10.68 | 13.85 | 12.49 | 14.82 | 19.86 |
| 生产资本回报率(%) | 60.94 | 43.76 | 77.02 | 51.37 | 44.93 | 44.19 | 56.07 | 43.26 | 41.5 | 33.67 |
| 资本支出(万) | 3350.88 | 6298.43 | 1851.4 | 5201.79 | 6047.92 | 6505.08 | 4689.17 | 10374.93 | 9186.13 | 4358.42 |
| 折旧和摊销(万) | 7950 | 7272 | 6985 | 6933 | 7944 | 6110 | 5635 | 5079 | 4442 | 4412 |
| 归属股东权益(万) | 202003.59 | 203696.75 | 188670.62 | 198467.97 | 185489.05 | 180843.07 | 175940.39 | 162348.53 | 150496.43 | 71872.02 |
| 股东权益增长率(%) | -0.83 | 7.96 | -4.94 | 7 | 2.57 | 2.79 | 8.37 | 7.88 | 109.4 | 16.24 |
| 自由现金流(万) | 22787 | 14443 | 32739 | 22810 | 20054 | 16172 | 23178 | 13036 | 11806 | 13333 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 10.42 | -11.45 | 29.89 |
| 每股股东权益(元) | 4.93 | 4.97 | 4.6 | 4.83 | 4.51 | 4.65 | 4.53 | 7.52 | 6.97 | 4.44 |
| 每股股东收益(元) | 0.44 | 0.33 | 0.67 | 0.51 | 0.44 | 0.43 | 0.57 | 0.85 | 0.77 | 0.82 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ACABA | ACABA | ACAAA | ACABA | ACABA | ACBBA | ACABA | ACABA | ACABA | ACAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | ++- | +-- | +-- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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