汇洁股份002763现金流量表 |
4119 ℃ |
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当前股价：7.02，市值：29
亿，动态市盈率PE：30.75，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-5.17%。 其中，历史营业增长率：7.24%，净利增长率：4.74%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 310835.78 | 271070.58 | 295373.65 | 252263.13 | 280722.21 | 262769.04 | 242421.31 | 230182.42 | 213201.41 | 183500.91 |
| 收到的税费返还(万) | 170.19 | 307.54 | 0.36 | 3.7 | 183.9 | 18.75 | - | - | 103.38 | 104.89 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 13134.92 | 10844.91 | 8337.37 | 10523.06 | 8731.32 | 7631.78 | 5722.91 | 6700.24 | 9256.46 | 6062.3 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 324140.89 | 282223.03 | 303711.38 | 262789.89 | 289637.43 | 270419.57 | 248144.22 | 236882.66 | 222561.24 | 189668.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 72701.55 | 78772.2 | 96129.29 | 66429.93 | 85214.6 | 85848.54 | 39707.77 | 58740.43 | 45151.43 | 41835.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 84675.42 | 74722.23 | 67743.33 | 66318.37 | 75382.52 | 79412.66 | 69207.46 | 83253.4 | 74594.34 | 62191.82 |
| 支付的各项税费(万) | 35434.41 | 26868.93 | 32540.53 | 27642.6 | 30922.78 | 32725.18 | 39045.27 | 29100.19 | 32785.54 | 27525.5 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 89748.01 | 69259.68 | 64868.45 | 61965.61 | 71588.69 | 59458.23 | 51950.61 | 44517.56 | 47549.85 | 39281.75 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 282559.38 | 249623.04 | 261281.6 | 222356.51 | 263108.59 | 257444.61 | 199911.11 | 215611.57 | 200081.16 | 170834.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 41581.5 | 32599.99 | 42429.78 | 40433.38 | 26528.84 | 12974.96 | 48233.11 | 21271.08 | 22480.08 | 18833.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 222.56 | - | - | - | 134800 | 19000 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 0.1 | - | 687.42 | 40.26 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 12.33 | 92.17 | 68.96 | 76.36 | 348.55 | 1702.87 | 133.41 | 271.32 | 168.22 | 8.74 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 6.75 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 12.33 | 314.73 | 68.96 | 76.46 | 348.55 | 137190.29 | 19180.41 | 271.32 | 168.22 | 8.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3350.88 | 6298.43 | 1851.4 | 5201.79 | 6047.92 | 6505.08 | 4689.17 | 10374.93 | 9186.13 | 4358.42 |
| 投资所支付的现金(万) | 14.84 | 12 | 15.2 | 5.51 | 2 | 117800 | 36014.87 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 0.76 | 609.55 | 7472.26 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 38.91 | 2.28 | 3.08 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 3365.72 | 6310.43 | 1866.6 | 5208.06 | 6659.47 | 131816.24 | 40706.32 | 10378.01 | 9186.13 | 4358.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -3353.39 | -5995.7 | -1797.64 | -5131.6 | -6310.92 | 5374.05 | -21525.91 | -10106.69 | -9017.91 | -4349.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 1477 | 750 | 11418.03 | 800 | 750 | 700 | 68052 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 1477 | 750 | 1950 | 800 | 750 | 700 | 1050 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 23000 | 90000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 52.08 | 315.26 | 11.21 | - | - | - | - | - | 300 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 52.08 | 315.26 | 1488.21 | 750 | 11418.03 | 800 | 750 | 702 | 91352 | 90000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 78000 | 95000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 23262.23 | - | 44873.14 | 18423.1 | 20331.59 | 15309.79 | 9378.7 | 6480 | 6176.8 | 7107.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 2766.03 | - | 3893.04 | 1993.5 | 2835.59 | 3645.79 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5821.93 | 4966.2 | 4933.95 | 175.52 | 4806.36 | - | - | - | 877.91 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 29084.16 | 4966.2 | 49807.08 | 18598.62 | 25137.95 | 15309.79 | 9378.7 | 6482 | 85054.72 | 102107.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -29032.07 | -4650.94 | -48318.87 | -17848.62 | -13719.92 | -14509.79 | -8628.7 | -5780 | 6297.28 | -12107.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 266.02 | 202.95 | -196.96 | -9.91 | 8.21 | -0.13 | -30.5 | 22.87 | 45.72 | 12.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 9462.07 | 22156.3 | -7883.68 | 17443.25 | 6506.2 | 3839.08 | 18048.01 | 5407.25 | 19805.18 | 2389.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 102522.36 | 80366.06 | 88249.74 | 70806.49 | 64300.29 | 60461.21 | 42413.19 | 37005.94 | 17200.76 | 14811.4 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 111984.42 | 102522.36 | 80366.06 | 88249.74 | 70806.49 | 64300.29 | 60461.21 | 42413.19 | 37005.94 | 17200.76 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 21105.44 | 15933.49 | 31572.44 | 23260.22 | 20992.32 | 19603.88 | 23995.67 | 19809.58 | 16550.35 | 13279.76 |
| 资产减值准备(万) | 7535.39 | 8989.17 | 5453.32 | 5771.54 | 6761.38 | 4990.75 | 2086.54 | 1392.65 | 1937.86 | 1037.37 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6304.86 | 6237.38 | 6311.88 | 6153.99 | 6392.84 | 5189.92 | 4870.86 | 4277.89 | 3648.49 | 3553.34 |
| 无形资产摊销(万) | 320.85 | 360.75 | 415.57 | 451.22 | 546.37 | 364.58 | 352.44 | 283.41 | 348.24 | 383.32 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1324.71 | 674.02 | 257.73 | 328.19 | 1004.34 | 555.72 | 412.07 | 517.94 | 445.23 | 475.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -116.36 | 69.4 | -5.3 | 49.02 | -15.52 | 184.34 | -80.55 | 13.88 | -97.59 | 20.66 |
| 固定资产报废损失(万) | 2.93 | 52.23 | 31.33 | 44.39 | 17.94 | 43.9 | 381.14 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 0.91 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 254.16 | 321.47 | 281.94 | 0.76 | 2.54 | -11.39 | 19.62 | 23.51 | 1994.85 | 3853.2 |
| 投资损失(万) | - | 0.58 | 266.71 | -3.27 | - | -648.51 | -37.98 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 21.54 | 52.13 | 1833.17 | -375.66 | -1611.77 | -996.63 | 838.68 | -425.35 | 2334.94 | -1186.11 |
| 递延所得税负债增加(万) | -53.62 | -348.15 | -280.42 | -412.5 | -369.24 | 156.3 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -7830.61 | -7977.61 | -11775 | -850.57 | -6019.24 | -22421.95 | 9035.64 | -6590.02 | -4036.73 | -6425.56 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -19268.97 | 5406.69 | 347.97 | 373.58 | -3552.41 | -4315.82 | -928.22 | 4437.33 | -2421.82 | -2049.51 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 26915.4 | -1837.53 | 2726.68 | 1644.17 | -1706.16 | 10290.33 | 7468.09 | -2261.08 | 1992.14 | 5892.39 |
| 其他(万) | - | 228.52 | 1292.9 | 3758.51 | 4085.45 | -10.46 | -180.88 | -208.64 | -215.87 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 41581.5 | 32599.99 | 42429.78 | 40433.38 | 26528.84 | 12974.96 | 48233.11 | 21271.08 | 22480.08 | 18833.94 |
| 现金的期末余额(万) | 111984.42 | 102522.36 | 80366.06 | 88249.74 | 70806.49 | 64300.29 | 60461.21 | 42413.19 | 37005.94 | 17200.76 |
| 现金的期初余额(万) | 102522.36 | 80366.06 | 88249.74 | 70806.49 | 64300.29 | 60461.21 | 42413.19 | 37005.94 | 17200.76 | 14811.4 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 9462.07 | 22156.3 | -7883.68 | 17443.25 | 6506.2 | 3839.08 | 18048.01 | 5407.25 | 19805.18 | 2389.36 |