普路通002769现金流量表 |
4292 ℃ |
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当前股价：8.57，市值：32
亿，动态市盈率PE：-39.11，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-167.95%。 其中，历史营业增长率：-0.84%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 195605.35 | 283996.66 | 390582.74 | 425924.38 | 719407.99 | 675352.68 | 639192.02 | 442427.72 | 415192.57 | 475277.15 |
| 收到的税费返还(万) | 34.13 | 169.43 | 168.19 | 747.43 | 1834.91 | 3822.56 | 7083.26 | 4905.25 | 11577.17 | 7130.91 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1123843.06 | 4955310.2 | 7522922.48 | 5404057.18 | 2740587.63 | 3774341.24 | 4637567.61 | 4022184.29 | 5024400.41 | 4048828.14 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1319482.54 | 5239476.3 | 7913673.41 | 5830728.99 | 3461830.53 | 4453516.49 | 5283842.89 | 4469517.27 | 5451170.15 | 4531236.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 149461.23 | 267540.3 | 353929.31 | 359075.16 | 678155.72 | 585146.11 | 646618.5 | 414406.96 | 379879.53 | 450215.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 6533.86 | 6943.4 | 6818.07 | 6425.9 | 7164.41 | 6409.23 | 5510.38 | 4470.1 | 3305.22 | 2327.73 |
| 支付的各项税费(万) | 2978.48 | 4695.05 | 12281.59 | 14111.12 | 17035.58 | 13546.21 | 8298.53 | 9391.43 | 7365.26 | 3758.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1136313.91 | 4910968.96 | 7581134.56 | 5450022.28 | 2787773.67 | 3899654.64 | 4586681.52 | 4103102.92 | 5045060.05 | 4071365.93 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1295287.48 | 5190147.72 | 7954163.53 | 5829634.47 | 3490129.37 | 4504756.19 | 5247108.94 | 4531371.4 | 5435610.07 | 4527667.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 24195.06 | 49328.58 | -40490.12 | 1094.52 | -28298.84 | -51239.71 | 36733.95 | -61854.14 | 15560.08 | 3568.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 300 | 350 | 300 | 250 | 200 | 202.41 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1.63 | 2.05 | 10.72 | 0.05 | 3.02 | 3 | - | 10 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -19.11 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 0.21 | 0.01 | 142.36 | 1461.92 | 1404.46 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 301.83 | 352.07 | 453.08 | 1711.97 | 1607.49 | 205.41 | - | 10 | - | -19.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 14904.03 | 2197.45 | 22.8 | 136.35 | 37.23 | 52.94 | 104.93 | 323.84 | 124.54 | 28.21 |
| 投资所支付的现金(万) | 55.56 | 1600 | 432 | - | - | 1111.11 | 12500 | - | - | 38 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 0.38 | 57.05 | - | 750 | 2100 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 14959.97 | 3854.5 | 454.8 | 886.35 | 2137.23 | 1164.05 | 12604.93 | 323.84 | 124.54 | 66.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -14658.13 | -3502.43 | -1.72 | 825.62 | -529.75 | -958.63 | -12604.93 | -313.84 | -124.54 | -85.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 955 | 440 | - | - | - | - | - | 309.36 | 52596.92 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 955 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 232552.44 | 446106.25 | 230430.8 | 507243.93 | 551312.62 | 1013793.14 | 1316852.13 | 1285442.41 | 2670964.81 | 1767693.55 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 12590.59 | 1960.37 | 7236 | 4213.14 | 22192.72 | 42574.45 | 38729.21 | 123155.98 | 90099.85 | 50245.85 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 246098.03 | 448506.62 | 237666.81 | 511457.08 | 573505.34 | 1056367.59 | 1355581.34 | 1408907.75 | 2813661.58 | 1817939.41 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 248233.19 | 473585.53 | 214211.15 | 462053.53 | 531645.68 | 1082257.15 | 1212262.16 | 1311214.4 | 2718004.75 | 1806659.56 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5826.49 | 3367.69 | 8390.05 | 7727.98 | 18596.12 | 26256.63 | 18013.89 | 55689.41 | 69610.34 | 43933.48 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2996.72 | 2681.18 | 11980.11 | 887.16 | 4346.46 | 18973.06 | 5484.25 | 10891.27 | 9824.06 | 6819.28 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 257056.4 | 479634.4 | 234581.32 | 470668.66 | 554588.26 | 1127486.84 | 1235760.3 | 1377795.09 | 2797439.14 | 1857412.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -10958.37 | -31127.78 | 3085.49 | 40788.41 | 18917.08 | -71119.24 | 119821.04 | 31112.66 | 16222.43 | -39472.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 98.96 | 614.99 | -468.58 | -254.56 | 90.11 | -628.62 | -45.53 | 599.15 | 66.52 | -98.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -1322.49 | 15313.36 | -37874.94 | 42454 | -9821.4 | -123946.2 | 143904.53 | -30456.16 | 31724.49 | -36088.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 53588.13 | 38274.78 | 76149.71 | 33695.72 | 43517.11 | 167463.31 | 23558.78 | 54014.94 | 22290.45 | 58379.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 52265.64 | 53588.13 | 38274.78 | 76149.71 | 33695.72 | 43517.11 | 167463.31 | 23558.78 | 54014.94 | 22290.45 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -12266.24 | -8462.22 | 3676.75 | 6772.78 | 6298.33 | 10216.42 | 6824.7 | 19090.84 | 17093.96 | 10797.11 |
| 资产减值准备(万) | 1917.23 | 3807.39 | 3091.2 | 1373.61 | 5557.47 | 2529.67 | 14400.37 | 596.33 | 495.79 | 317.11 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 346.15 | 97.16 | 149.71 | 166.25 | 192.14 | 189.03 | 171.49 | 52.55 | 76.79 | 95.11 |
| 无形资产摊销(万) | 65.92 | 67.1 | 73.36 | 72.37 | 38.36 | 21.33 | 16.14 | 1 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 111.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.9 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 38.1 | -1.42 | 0.02 | 2.5 | -0.21 | -2.3 | - | -7.25 | -0.02 | - |
| 固定资产报废损失(万) | -1.6 | -0.28 | - | - | 1.2 | 0.71 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -232.75 | 292.29 | 133.23 | 7417.83 | -314.59 | 161.75 | -8388.32 | -6669.02 | 6723.09 | -1443.44 |
| 财务费用(万) | 9150.38 | 4614.3 | 961 | -4780.39 | 3670.26 | 12996.8 | 19925.73 | 22741.41 | -4652.36 | 70381.54 |
| 投资损失(万) | -10374.65 | -686.73 | 223.67 | -687.79 | -1433.76 | -5433.05 | -8657.63 | -26406.36 | -42320.48 | -48608.24 |
| 递延所得税资产减少(万) | 63.01 | -2637.04 | 901.09 | -2567.27 | -1670.56 | -2886.88 | -1342.76 | 1671.69 | -1096.09 | -35 |
| 递延所得税负债增加(万) | -101.82 | - | 16.36 | - | - | - | - | - | 216.52 | 41.04 |
| 存货的减少(万) | -5876.18 | 10242.83 | -3373.76 | -1339.26 | 14507.04 | -13562.61 | -2098.21 | -2884.68 | -291.74 | -2517.76 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -679.8 | -41683.75 | -34847.23 | -16386.41 | -4098.99 | -60859.72 | -2173.44 | -20193.22 | -4285.1 | -31426.49 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 40419.6 | 82183.31 | -11861.48 | 7238.5 | -31007.06 | -22759.57 | 69793.5 | -18386.21 | 8956.26 | 21163.8 |
| 其他(万) | - | - | -1163.17 | 3811.78 | -20038.47 | 28148.71 | -51737.61 | -31461.23 | 34643.45 | -15213.34 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 24195.06 | 49328.58 | -40490.12 | 1094.52 | -28298.84 | -51239.71 | 36733.95 | -61854.14 | 15560.08 | 3568.34 |
| 现金的期末余额(万) | 52265.64 | 53588.13 | 38274.78 | 76149.71 | 33695.72 | 43517.11 | 167463.31 | 23558.78 | 54014.94 | 22290.45 |
| 现金的期初余额(万) | 53588.13 | 38274.78 | 76149.71 | 33695.72 | 43517.11 | 167463.31 | 23558.78 | 54014.94 | 22290.45 | 58379.28 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -1322.49 | 15313.36 | -37874.94 | 42454 | -9821.4 | -123946.2 | 143904.53 | -30456.16 | 31724.49 | -36088.82 |