文科股份002775现金流量表 |
5342 ℃ |
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当前股价：3.82，市值：23
亿，动态市盈率PE：-19.99，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-229.76%。 其中，历史营业增长率：4.22%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 84529.55 | 76271.87 | 65690.35 | 230978.42 | 225895.43 | 176915.58 | 158465.65 | 123727.54 | 62898.22 | 64857.27 |
| 收到的税费返还(万) | 79.28 | 2396.69 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2029.81 | 3715.48 | 9954.63 | 10156.78 | 7624.72 | 3253.57 | 2043.71 | 1400.55 | 851.79 | 768.18 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 86638.64 | 82384.05 | 75644.98 | 241135.2 | 233520.15 | 180169.15 | 160509.36 | 125128.09 | 63750.01 | 65625.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 92277.96 | 116571.75 | 119087.09 | 178430.54 | 125235.68 | 128350.54 | 136189.36 | 85526.52 | 68537.51 | 56625.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 11440.89 | 11985.84 | 14787.07 | 13573.67 | 12262.08 | 12541.18 | 10332.57 | 7701.46 | 6251.25 | 4865.91 |
| 支付的各项税费(万) | 3216.46 | 2561.87 | 9140.67 | 16241.94 | 18443.14 | 10424.24 | 9204.14 | 9026.8 | 6529.46 | 4665.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 20107.71 | 12937.93 | 21890.67 | 28733.01 | 35342.91 | 22994.71 | 17652.68 | 15164.13 | 9810.56 | 6441.95 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 127043.02 | 144057.39 | 164905.5 | 236979.17 | 191283.8 | 174310.67 | 173378.75 | 117418.92 | 91128.79 | 72598.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -40404.37 | -61673.35 | -89260.52 | 4156.03 | 42236.35 | 5858.48 | -12869.39 | 7709.18 | -27378.77 | -6973.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 8690.95 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 132.82 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2.54 | 5.99 | 0.02 | 0.1 | 1.29 | 1.16 | 0.34 | - | - | 3.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 7005.81 | 2637.03 | 2113.02 | 12141.46 | 12201.67 | 4028.83 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 7008.35 | 2643.03 | 2113.04 | 20965.33 | 12202.96 | 4029.99 | 0.34 | - | - | 3.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4859.2 | 5054.37 | 14234.68 | 15404.89 | 9249.89 | 2011.42 | 11351.38 | 1558.57 | 1644.2 | 212.54 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 100 | - | 8000 | 1690 | 1505 | 3031.11 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 1699.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 240.42 | 4410.71 | 17540.37 | 25643.13 | 12350.09 | 23023.55 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 6799.41 | 9465.08 | 31875.06 | 41048.01 | 29599.98 | 26724.97 | 12856.38 | 4589.68 | 1644.2 | 212.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 208.94 | -6822.05 | -29762.01 | -20082.68 | -17397.03 | -22694.98 | -12856.05 | -4589.68 | -1644.2 | -209.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 28998.13 | 434.76 | 335 | 455 | 312 | 82450.38 | - | 7552 | 47290 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 525 | 434.76 | 335 | 455 | 312 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 156534.44 | 86486 | 69263.1 | 137279.06 | 48997.43 | 82499 | 63995 | 64510 | 36575 | 32846.82 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 60800 | 122867.91 | 11242.35 | 9622.85 | - | - | 154.75 | - | 849.01 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 246332.57 | 209788.67 | 80840.46 | 147356.9 | 49309.43 | 164949.38 | 64149.75 | 72062 | 84714.01 | 32846.82 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 122466.48 | 78582.99 | 40765 | 42835 | 43800 | 81494 | 47010 | 55575 | 36846.82 | 22637.98 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 9076.05 | 6862.49 | 32176.16 | 38610.98 | 22740.75 | 6613.15 | 4794.13 | 4068.53 | 1962.72 | 2451.65 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 75455.31 | 63727.04 | 277 | 2619.1 | 9650.04 | 5954.88 | 263.43 | 154.75 | 435 | 849.01 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 206997.84 | 149172.52 | 73218.16 | 84065.08 | 76190.79 | 94062.03 | 52067.56 | 59798.28 | 39244.54 | 25938.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 39334.73 | 60616.14 | 7622.3 | 63291.82 | -26881.36 | 70887.35 | 12082.18 | 12263.72 | 45469.47 | 6908.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | -0.15 | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -860.71 | -7879.25 | -111400.24 | 47365.02 | -2042.04 | 54050.86 | -13643.25 | 15383.22 | 16446.49 | -274.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 10966.89 | 18846.14 | 130246.38 | 82881.37 | 84923.4 | 30872.55 | 44515.8 | 29132.58 | 12686.09 | 12960.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 10106.18 | 10966.89 | 18846.14 | 130246.38 | 82881.37 | 84923.4 | 30872.55 | 44515.8 | 29132.58 | 12686.09 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -16460.7 | -37316.14 | -167023.83 | 15543.13 | 24508 | 24955.11 | 24419.38 | 13957.06 | 9692.18 | 9015.39 |
| 资产减值准备(万) | 8918.23 | 41088.24 | 188244.34 | 5007.34 | 4119.46 | 4977.41 | 2961.02 | 2030.09 | 1550.03 | 1559.43 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 228.66 | 255.46 | 298.53 | 321.98 | 343.24 | 341.64 | 333.86 | 277.43 | 322.05 | 391.61 |
| 无形资产摊销(万) | 608.98 | 593.07 | 616.06 | 81.63 | 54.56 | 622.81 | 461.89 | 61.46 | 31.73 | 24.11 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 345.95 | 351.21 | 334.11 | 222.32 | 153.36 | 155.52 | 135.78 | 125.42 | 97.88 | 45.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -18.89 | - | - | - | - | 4.7 | 0.22 | - | -5.6 | 3.21 |
| 固定资产报废损失(万) | 81.95 | 10.85 | 0.03 | 10.01 | 0.95 | 0.12 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 13161.99 | 8611.12 | 5490.15 | 2510.17 | 2382.84 | 3416.37 | 2259.34 | 1650.36 | 1954.21 | 1658.64 |
| 投资损失(万) | -16.46 | -38.98 | -20.5 | -150.4 | -149.82 | -8.78 | -263.15 | -5.3 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1201.08 | -5882.6 | -26907.71 | -717.12 | -531.54 | -679.87 | -475.13 | -462.62 | 119.37 | -575.33 |
| 递延所得税负债增加(万) | -25.04 | -0.48 | -0.97 | -11.57 | 13.91 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -10079.72 | 1936.43 | -28067.97 | -9780.73 | 297.8 | 4174.44 | -6000.62 | -8905.49 | -2738.86 | -18175.99 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -85619.08 | -176312.3 | -145807.82 | 5759.65 | -48281.25 | -39646.3 | -49147.37 | -14879.55 | -28938.39 | -13041.84 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 48515.86 | 104355.36 | 83585.07 | -14699.56 | 59383.39 | 7311.14 | 11040.21 | 12584.08 | -9463.36 | 12121.86 |
| 其他(万) | - | - | - | - | 0.61 | 234.17 | 1405.17 | 1276.25 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -40404.37 | -61673.35 | -89260.52 | 4156.03 | 42236.35 | 5858.48 | -12869.39 | 7709.18 | -27378.77 | -6973.16 |
| 现金的期末余额(万) | 10106.18 | 10966.89 | 18846.14 | 130246.38 | 82881.37 | 84923.4 | 30872.55 | 44515.8 | 29132.58 | 12686.09 |
| 现金的期初余额(万) | 10966.89 | 18846.14 | 130246.38 | 82881.37 | 84923.4 | 30872.55 | 44515.8 | 29132.58 | 12686.09 | 12960.36 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -860.71 | -7879.25 | -111400.24 | 47365.02 | -2042.04 | 54050.86 | -13643.25 | 15383.22 | 16446.49 | -274.27 |