罗欣药业002793现金流量表 |
4214 ℃ |
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当前股价：4.25，市值：46
亿，动态市盈率PE：-6.63，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-305.62%。 其中，历史营业增长率：15.41%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 263345.64 | 366855.67 | 628055.96 | 578524.93 | 674976.88 | 92344.64 | 83551.55 | 68095.5 | 57562.89 | 52663.62 |
| 收到的税费返还(万) | 17279.01 | 468.74 | 1636.06 | 6168.67 | - | 9180.21 | 6739 | 5318.93 | 5179.97 | 4549.37 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 8074.77 | 69782.1 | 20430.49 | 52927.66 | 15049.97 | 3171.68 | 141.34 | 1592.87 | 431.79 | 618.57 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 288699.41 | 437106.52 | 650122.5 | 637621.26 | 690026.86 | 104696.53 | 90431.88 | 75007.3 | 63174.65 | 57831.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 83900.71 | 177784.42 | 269961.25 | 268534.78 | 162818.61 | 75465.47 | 63525.66 | 54812.4 | 44179.62 | 42827.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 68427.32 | 92017.22 | 73671.35 | 67722.91 | 69387.69 | 11595.17 | 9870.96 | 8430.12 | 6515.54 | 5524.16 |
| 支付的各项税费(万) | 16483.6 | 58589.9 | 66228.54 | 53187.8 | 86771.22 | 2955.99 | 2402.62 | 2080.4 | 2067.65 | 1644.8 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 73198.95 | 202627.67 | 228198.07 | 251415.57 | 359416.31 | 3268.37 | 4405.15 | 2410.18 | 4599.56 | 3651.77 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 242010.58 | 531019.21 | 638059.21 | 640861.06 | 678393.83 | 93285.01 | 80204.39 | 67733.1 | 57362.37 | 53648.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 46688.83 | -93912.69 | 12063.3 | -3239.8 | 11633.03 | 11411.52 | 10227.5 | 7274.2 | 5812.28 | 4183.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 3697.14 | 14227.57 | 5616.31 | 63045.2 | 152056.34 | - | 10000 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 8590.32 | 380.35 | 36.08 | 112.48 | 1225.12 | 293.17 | 400.43 | 1076.92 | - | 367.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 684.79 | 307.03 | 213.17 | 531.4 | 1721.07 | 19.9 | 0.1 | 9.03 | 3.28 | 0.59 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 2594.07 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 109409.31 | 6741.57 | 4364.64 | 4596.42 | 2925.85 | - | 223.01 | 276.6 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 122381.56 | 21656.52 | 10230.21 | 70879.57 | 157928.37 | 313.07 | 10623.54 | 1362.55 | 3.28 | 368.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 24238.95 | 19481.96 | 30902.88 | 36075.97 | 58058.23 | 18787.42 | 16106.7 | 7100.54 | 4173.05 | 5558.39 |
| 投资所支付的现金(万) | 2400 | 7692.79 | 13771.64 | 13932.15 | 140764.03 | 10000 | - | 10000 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 192.81 | 458.22 | 319.95 | 32000 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 6207.13 | 7939.63 | 9757.43 | 1881 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 26638.95 | 33574.69 | 53072.37 | 60085.5 | 232703.26 | 28787.42 | 16106.7 | 17100.54 | 4173.05 | 5558.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 95742.61 | -11918.18 | -42842.16 | 10794.07 | -74774.89 | -28474.35 | -5483.16 | -15737.99 | -4169.77 | -5190.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2647.77 | 8242.81 | 2684 | 8635.89 | 3362.33 | - | - | 25847.44 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 2647.77 | 8242.81 | 2684 | 1555.99 | 3362.33 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 102848.54 | 209796 | 144406 | 96964.39 | 111698.78 | 46090.21 | 9133.52 | 9500 | 19633.17 | 12085.63 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 74185.04 | 98247.84 | 94293.43 | 4656.2 | 1488 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 179681.35 | 316286.65 | 241383.43 | 110256.48 | 116549.11 | 46090.21 | 9133.52 | 35347.44 | 19633.17 | 12085.63 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 319854.14 | 224662.7 | 84737.25 | 77500.61 | 47869.28 | 7239.53 | 9133.52 | 19555.95 | 12845.74 | 11190.78 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 7678.48 | 13826.47 | 13233.16 | 13745.11 | 5950.9 | 2136.04 | 6066.07 | 245.78 | 6138.94 | 199.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 136.4 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 20239.48 | 39299.66 | 64459.7 | 5939.96 | 1168 | 205.38 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 347772.1 | 277788.84 | 162430.11 | 97185.68 | 54988.18 | 9580.95 | 15199.59 | 19801.73 | 18984.68 | 11389.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -168090.76 | 38497.82 | 78953.32 | 13070.8 | 61560.93 | 36509.26 | -6066.07 | 15545.71 | 648.49 | 695.8 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 217.97 | 1409.88 | -113.21 | -1929.9 | 539.89 | 224.23 | -319.43 | -266.13 | 138.64 | 59.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -25441.35 | -65923.17 | 48061.24 | 18695.17 | -1041.04 | 19670.66 | -1641.17 | 6815.78 | 2429.64 | -251.93 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 83435.5 | 149358.68 | 101297.43 | 82593.89 | 83634.93 | 12272.63 | 13913.8 | 7098.01 | 4668.37 | 4920.3 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 57994.16 | 83435.5 | 149358.68 | 101289.06 | 82593.89 | 31943.29 | 12272.63 | 13913.8 | 7098.01 | 4668.37 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -76891.82 | -125798.56 | 42164.64 | 34260.13 | 65375.51 | 11134.56 | 11585.17 | 10036.28 | 8178.74 | 6395.94 |
| 资产减值准备(万) | 18012.14 | 9254.46 | 10272.13 | 8271.32 | 4822.94 | 979.44 | 489.75 | 742.15 | 1127.06 | 795.16 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 17216.91 | 18041.25 | 17566.47 | 16274.2 | 14893.62 | 1899.53 | 1729.13 | 1339.05 | 834.21 | 673.36 |
| 无形资产摊销(万) | 1901.37 | 2491.87 | 1057.3 | 785.57 | 582.53 | 445.01 | 386.77 | 203.85 | 172.19 | 166.82 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1425.02 | 4205.91 | 1246.14 | 1348.86 | 1530.14 | 9.23 | 9.23 | 8.21 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 1218.09 | -173.63 | 330.94 | 541.62 | -38.54 | - | 1.06 | 27.97 | -1.98 | 0.81 |
| 固定资产报废损失(万) | 117.34 | 54.62 | 71.58 | 710.26 | 192.15 | 8.76 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 404.69 | -201.29 | 254.29 | - | - | 155.41 | -129 | -772.14 | -108.82 | 880.36 |
| 财务费用(万) | 7178.15 | 13154.84 | 10454.7 | 4975.22 | 4032.73 | -518.31 | 1191.18 | -825.72 | -890.59 | 93.82 |
| 投资损失(万) | -1504.55 | -16629.26 | -36.08 | -627.59 | -762.59 | -480.22 | -400.43 | -549.87 | 585.28 | -367.75 |
| 递延所得税资产减少(万) | 13930.81 | -26507.61 | -5761.42 | 1030.89 | -3899.61 | -324.85 | -12.67 | 11.57 | -67.74 | -222.27 |
| 递延所得税负债增加(万) | -198.52 | - | - | - | - | -19.44 | 19.35 | 0.09 | -4.19 | 4.19 |
| 存货的减少(万) | 16846.72 | -5203.6 | -7036.76 | 7078.73 | -417.11 | -1828.92 | -3291.92 | -4889.17 | -1712.54 | -2320.1 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 79171.24 | 68964.37 | -73309.2 | -48386.79 | -102349.02 | -2722.28 | -4589.2 | 693.29 | -3271.03 | -2240.22 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -36576.27 | -38163.53 | 13991.06 | -30095.17 | 27670.28 | 2673.59 | 3239.08 | 1248.64 | 971.7 | 322.98 |
| 其他(万) | 2726.62 | - | -556.42 | 592.94 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 46688.83 | -93912.69 | 12063.3 | -3239.8 | 11633.03 | 11411.52 | 10227.5 | 7274.2 | 5812.28 | 4183.09 |
| 现金的期末余额(万) | 57994.16 | 83435.5 | 149358.68 | 101289.06 | 82593.89 | 31943.29 | 12272.63 | 13913.8 | 7098.01 | 4668.37 |
| 现金的期初余额(万) | 83435.5 | 149358.68 | 101297.43 | 82593.89 | 83634.93 | 12272.63 | 13913.8 | 7098.01 | 4668.37 | 4920.3 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -25441.35 | -65923.17 | 48061.24 | 18695.17 | -1041.04 | 19670.66 | -1641.17 | 6815.78 | 2429.64 | -251.93 |