世嘉科技002796核心经营数据 |
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当前股价：14.59，市值：37
亿，动态市盈率PE：118.79，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-108.56%。 其中，历史营业增长率：15.25%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 25242.69 | 25242.69 | 25242.69 | 25242.69 | 16829.14 | 11221.68 | 8199.6 | 8000 | 6000 | 6000 |
| 净资产(万) | 85298.02 | 84730.04 | 91185.61 | 158734.86 | 154566.96 | 143798.74 | 49139.68 | 48644.99 | 25866.96 | 24077.77 |
| 总资产(万) | 146183.24 | 144389.53 | 159891.88 | 241602.35 | 243185.47 | 201434.66 | 69781.36 | 61970.12 | 34574.67 | 31442.91 |
| 营业收入(万) | 104800.75 | 109510.12 | 129818 | 164094.59 | 187129.88 | 127990.78 | 57669.27 | 49712.56 | 46240.13 | 44326.62 |
| 营业收入增长率(%) | -4.3 | -15.64 | -20.89 | -12.31 | 46.21 | 121.94 | 16.01 | 7.51 | 4.32 | 8.24 |
| 营业成本(万) | 94364.01 | 100288.54 | 122768.28 | 143761.13 | 151976.56 | 108802.45 | 50129.61 | 40129.11 | 36540.73 | 34039.61 |
| 营业成本增长率(%) | -5.91 | -18.31 | -14.6 | -5.41 | 39.68 | 117.04 | 24.92 | 9.82 | 7.35 | 8.74 |
| 毛利率(%) | 9.96 | 8.42 | 5.43 | 12.39 | 18.79 | 14.99 | 13.07 | 19.28 | 20.98 | 23.21 |
| 三项费用(万) | 6467.39 | 7130.69 | 7705.08 | 5866.67 | 12144.33 | 8507.94 | 5015.92 | 4393.27 | 3913.78 | 3843.77 |
| 费用增长率(%) | -9.3 | -7.45 | 31.34 | -51.69 | 42.74 | 69.62 | 14.17 | 12.25 | 1.82 | 4.4 |
| 费用率(%) | 61.97 | 77.33 | 109.3 | 28.85 | 34.55 | 44.34 | 66.53 | 45.84 | 40.35 | 37.37 |
| 净利润(万) | -2249.87 | -3660.96 | -67166.71 | 4207.14 | 11029 | 5111.72 | 2569.25 | 4861.83 | 5389.19 | 5708.51 |
| 净利润增长率(%) | -38.54 | -94.55 | -1696.49 | -61.85 | 115.76 | 98.96 | -47.15 | -9.79 | -5.59 | 10.34 |
| 经营现金流(万) | 8410.15 | 7257.16 | -8018.1 | 4040.24 | 27336.81 | -1588.27 | 4184.61 | 5659.5 | 5109.99 | 6884.04 |
| 现金流增长率(%) | 15.89 | -190.51 | -298.46 | -85.22 | -1821.17 | -137.96 | -26.06 | 10.75 | -25.77 | 9.99 |
| 净利润现金比(-) | -3.74 | -1.98 | 0.12 | 0.96 | 2.48 | -0.31 | 1.63 | 1.16 | 0.95 | 1.21 |
| 净资产收益率ROE(%) | -2.65 | -4.16 | -53.75 | 2.69 | 7.39 | 5.3 | 5.25 | 13.05 | 21.58 | 25.46 |
| 生产资本回报率(%) | -4.46 | -6.34 | -123.69 | 9.11 | 24.81 | 12.84 | 11.97 | 35.91 | 49.25 | 56.19 |
| 资本支出(万) | 5415.35 | 4976.08 | 12235.11 | 7944.39 | 13168.12 | 11981.87 | 7753.59 | 4178.04 | 4213.31 | 1517.53 |
| 折旧和摊销(万) | 6717 | 6052 | 6243 | 6446 | 5409 | 4656 | 1749 | 1623 | 1505 | 1338 |
| 归属股东权益(万) | 85382.57 | 83376.99 | 89116.16 | 156223.33 | 151675.73 | 142377.37 | 49139.68 | 48644.99 | 25866.96 | 24077.77 |
| 股东权益增长率(%) | 2.41 | -6.44 | -42.96 | 3 | 6.53 | 189.74 | 1.02 | 88.06 | 7.43 | 15.93 |
| 自由现金流(万) | -167 | -2066 | -72673 | 2274 | 1787 | -2465 | -3435 | 2307 | 2681 | 5529 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -13.95 | -51.51 | 29.33 |
| 每股股东权益(元) | 3.38 | 3.3 | 3.53 | 6.19 | 9.01 | 12.69 | 5.99 | 6.08 | 4.31 | 4.01 |
| 每股股东收益(元) | -0.06 | -0.12 | -2.64 | 0.15 | 0.57 | 0.43 | 0.31 | 0.61 | 0.9 | 0.95 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBCCB | CCCCB | CCBCB | CABCA | CBABA | CBCCA | CBACA | CBABA | BBBAA | BBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | --+ | +-+ | +-- | --+ | +++ | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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