世嘉科技002796现金流量表 |
3489 ℃ |
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当前股价：14.59，市值：37
亿，动态市盈率PE：118.79，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-108.56%。 其中，历史营业增长率：15.25%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 98557.89 | 121965.93 | 142060.94 | 157250.43 | 153764.99 | 98144.38 | 66380.9 | 55842.47 | 51228.12 | 51105.12 |
| 收到的税费返还(万) | 1008.58 | 1188.02 | 2489.99 | 1044.86 | 2675.86 | 3817.21 | 32.78 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 244.92 | 191.1 | 309.95 | 615.86 | 1186.63 | 590.61 | 354.73 | 387.24 | 221.53 | 495.3 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 99811.39 | 123345.05 | 144860.88 | 158911.15 | 157627.49 | 102552.2 | 66768.4 | 56229.71 | 51449.65 | 51600.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 63523.89 | 87491.11 | 116720.18 | 120287.39 | 96287.41 | 77579.85 | 51088.42 | 39279.43 | 35970.24 | 35448.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 22264.35 | 21227.22 | 25249.74 | 23491.03 | 23316.54 | 18119.37 | 7462.96 | 6625.53 | 5763.97 | 4484.11 |
| 支付的各项税费(万) | 2617.18 | 3157.52 | 4732.79 | 5732.68 | 5309.85 | 4949.03 | 2344.45 | 3031.84 | 3267.72 | 3474.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2995.82 | 4212.04 | 6176.26 | 5359.81 | 5376.88 | 3492.21 | 1687.96 | 1633.41 | 1337.73 | 1308.96 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 91401.24 | 116087.89 | 152878.97 | 154870.91 | 130290.68 | 104140.47 | 62583.78 | 50570.21 | 46339.66 | 44716.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 8410.15 | 7257.16 | -8018.1 | 4040.24 | 27336.81 | -1588.27 | 4184.61 | 5659.5 | 5109.99 | 6884.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1255.18 | 1171.91 | 37644.61 | 17600 | 45850 | 41950 | 55000 | 59400 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 401.24 | 311.9 | 436.03 | 247.16 | 424.42 | 377.67 | 502.19 | 526.4 | 278.36 | 172.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 619.77 | 182.3 | 127 | 951.26 | 87.42 | 51.81 | 239.64 | 5.13 | 1762.39 | 69.07 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 265.48 | 209.48 | 519.09 | 255.99 | 190.04 | 184.34 | 145.46 | 732.89 | 35.76 | 80.19 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2541.66 | 1875.59 | 38726.74 | 19054.41 | 46551.88 | 42563.82 | 55887.29 | 60664.43 | 2076.51 | 322.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5415.35 | 4976.08 | 12235.11 | 7944.39 | 13168.12 | 11981.87 | 7753.59 | 4178.04 | 4213.31 | 1517.53 |
| 投资所支付的现金(万) | 1000 | - | 36400 | 13800 | 39850 | 42009 | 44600 | 83400 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 121.32 | 3434.06 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 2498.92 | - | - | - | 20 | 230 | 397.8 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 8914.27 | 4976.08 | 48635.11 | 21744.39 | 53159.45 | 57654.93 | 52751.39 | 87578.04 | 4213.31 | 1517.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -6372.61 | -3100.49 | -9908.37 | -2689.98 | -6607.56 | -15091.11 | 3135.9 | -26913.61 | -2136.79 | -1195.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 272.18 | 650 | - | - | 20402.81 | 3650.68 | 23700 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 272.18 | 650 | - | - | 209.82 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 3021.52 | 6578.43 | 8652 | 3400 | 7774.76 | 6450 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 653.95 | 9364.4 | 3617.21 | - | 5541.72 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 3021.52 | 7504.57 | 18666.4 | 7017.21 | 7774.76 | 32394.53 | 3650.68 | 23700 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 5350.1 | 6568.33 | 4410 | 1100 | 2300 | 12150 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 344.95 | 899.23 | 874.24 | 1754.28 | 2363.79 | 2225.18 | 2400 | 4800 | 3600 | 2400 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 100 | 500 | 600 | 800 | 120 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5535.8 | 4205.08 | 1969.35 | 8.02 | 13922.71 | 408.68 | 1138.92 | 1833.5 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 11230.84 | 11672.64 | 7253.59 | 2862.3 | 18586.5 | 14783.86 | 3538.92 | 6633.5 | 3600 | 2400 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -8209.32 | -4168.07 | 11412.8 | 4154.91 | -10811.74 | 17610.66 | 111.76 | 17066.5 | -3600 | -2400 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -24.31 | 626.08 | -138.57 | -441.93 | 94.93 | 95.78 | -82.55 | 5.4 | 38.95 | 36.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -6196.09 | 614.68 | -6652.23 | 5063.24 | 10012.44 | 1027.07 | 7349.72 | -4182.21 | -587.85 | 3325 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 23368.43 | 22753.76 | 29405.98 | 24342.74 | 14330.31 | 13303.23 | 5953.51 | 10135.72 | 10723.57 | 7398.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 17172.34 | 23368.43 | 22753.76 | 29405.98 | 24342.74 | 14330.31 | 13303.23 | 5953.51 | 10135.72 | 10723.57 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -2249.87 | -3660.96 | -67166.71 | 4207.14 | 11029 | 5111.72 | 2569.25 | 4861.83 | 5389.19 | 5708.51 |
| 资产减值准备(万) | 1899.07 | 1014.42 | 58891.3 | 2818.12 | 3055.53 | 615.18 | 41.53 | 130.11 | 141.26 | 15.32 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5877.11 | 5263.9 | 5526.17 | 5723.8 | 4714.94 | 3836.06 | 1431.19 | 1325.16 | 1245.55 | 1065.11 |
| 无形资产摊销(万) | 474.56 | 484.9 | 432.71 | 495.51 | 506.94 | 471.97 | 86.27 | 73.6 | 62.21 | 74.9 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 365.35 | 302.87 | 284.07 | 226.56 | 187.04 | 347.96 | 231.53 | 224.17 | 196.89 | 198.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -397.16 | -130.18 | -1.17 | 18.28 | 7.33 | 71.51 | -25.01 | 13.37 | -340.07 | 6.65 |
| 固定资产报废损失(万) | 8.35 | 26.75 | 16.62 | 41.04 | 46.45 | 4.13 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | -0.77 | -188.87 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 128.89 | -342.64 | 151.3 | 273.14 | -268.96 | -63.93 | -62.91 | -90.5 | -74.71 | -116.67 |
| 投资损失(万) | -506.57 | -705.66 | -640.09 | -435.4 | -581.67 | -350.13 | -502.19 | -526.4 | -278.36 | -172.76 |
| 递延所得税资产减少(万) | 21.76 | 285.1 | 1085.44 | -148.86 | -882.02 | -127.03 | -95.49 | -35.43 | -19.77 | -5.2 |
| 递延所得税负债增加(万) | -45.64 | -40.3 | -69.33 | -14.07 | -111.52 | -78.21 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -384.79 | 4694.26 | -2198.23 | -2445.11 | -4232.01 | -1412.96 | -156.01 | -1530.54 | 147.72 | -44.38 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -4860.21 | 8654.51 | 15587.88 | 1041.5 | -22466.56 | -4273.47 | -1440.26 | -2376.12 | -3013.14 | -396.51 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 6823.03 | -10095.18 | -21270.05 | -7555.36 | 35549.33 | -7598.42 | 1781.28 | 3590.26 | 1653.24 | 550.7 |
| 其他(万) | 35.55 | - | - | 266.45 | 782.99 | 1857.34 | 325.43 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 8410.15 | 7257.16 | -8018.1 | 4040.24 | 27336.81 | -1588.27 | 4184.61 | 5659.5 | 5109.99 | 6884.04 |
| 现金的期末余额(万) | 17172.34 | 23368.43 | 22753.76 | 29405.98 | 24342.74 | 14330.31 | 13303.23 | 5953.51 | 10135.72 | 10723.57 |
| 现金的期初余额(万) | 23368.43 | 22753.76 | 29405.98 | 24342.74 | 14330.31 | 13303.23 | 5953.51 | 10135.72 | 10723.57 | 7398.57 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -6196.09 | 614.68 | -6652.23 | 5063.24 | 10012.44 | 1027.07 | 7349.72 | -4182.21 | -587.85 | 3325 |