威星智能002849核心经营数据 |
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当前股价：19.08，市值：42
亿，动态市盈率PE：113.55，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-13.33%。 其中，历史营业增长率：25.63%，净利增长率：9%； 未来三年预估净利增长率：72.39% （24E:244.51%, 25E:21.37%, 26E:22.54%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 22063.4 | 15759.57 | 13235.61 | 13244.91 | 13251.51 | 13240.71 | 8666.67 | 6500 | 6500 | 6500 |
| 净资产(万) | 130703.73 | 128237.98 | 89302.24 | 83329.79 | 73594.38 | 63237.79 | 55528.22 | 27761.39 | 23351.03 | 19801.65 |
| 总资产(万) | 235856.04 | 216150.61 | 174726.49 | 184820.13 | 154416.63 | 127224.12 | 88759.74 | 46779.66 | 40814.68 | 29686.93 |
| 营业收入(万) | 124366.57 | 95253.46 | 114548.06 | 119814.47 | 107410.56 | 78854.74 | 50150.08 | 38994.22 | 26955.06 | 21777.65 |
| 营业收入增长率(%) | 30.56 | -16.84 | -4.4 | 11.55 | 36.21 | 57.24 | 28.61 | 44.66 | 23.77 | 49.87 |
| 营业成本(万) | 86180.46 | 66686.03 | 82318.17 | 86279.09 | 74073.5 | 54500.59 | 34413.93 | 26379.88 | 17468.63 | 13789.75 |
| 营业成本增长率(%) | 29.23 | -18.99 | -4.59 | 16.48 | 35.91 | 58.37 | 30.46 | 51.01 | 26.68 | 52.66 |
| 毛利率(%) | 30.7 | 29.99 | 28.14 | 27.99 | 31.04 | 30.88 | 31.38 | 32.35 | 35.19 | 36.68 |
| 三项费用(万) | 24780.44 | 20629.49 | 20495.43 | 17312.78 | 17848.69 | 12055.95 | 11556.29 | 8205.86 | 6548.14 | 5363.76 |
| 费用增长率(%) | 20.12 | 0.65 | 18.38 | -3 | 48.05 | 4.32 | 40.83 | 25.32 | 22.08 | 49.06 |
| 费用率(%) | 64.89 | 72.21 | 63.59 | 51.63 | 53.54 | 49.5 | 73.44 | 65.05 | 69.03 | 67.15 |
| 净利润(万) | 4386.3 | 6569.31 | 6143 | 10386.56 | 9182.9 | 7805.13 | 5320.06 | 5222.86 | 3549.38 | 3056.51 |
| 净利润增长率(%) | -33.23 | 6.94 | -40.86 | 13.11 | 17.65 | 46.71 | 1.86 | 47.15 | 16.13 | 29.16 |
| 经营现金流(万) | 20318.11 | -8069 | 3880.43 | 11797.66 | 2326.86 | 3396.09 | 2107.11 | 4111.6 | 2438.24 | 2124.39 |
| 现金流增长率(%) | -351.8 | -307.94 | -67.11 | 407.02 | -31.48 | 61.17 | -48.75 | 68.63 | 14.77 | -24.68 |
| 净利润现金比(-) | 4.63 | -1.23 | 0.63 | 1.14 | 0.25 | 0.44 | 0.4 | 0.79 | 0.69 | 0.7 |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.39 | 6.04 | 7.12 | 13.24 | 13.42 | 13.14 | 12.77 | 20.44 | 16.45 | 19.56 |
| 生产资本回报率(%) | 17.69 | 23.15 | 21.95 | 44.85 | 49.47 | 60.29 | 56.61 | 73.44 | 81.74 | 97.84 |
| 资本支出(万) | 1760.2 | 4110.12 | 4431.25 | 8125.57 | 9002.82 | 3313.28 | 4762.19 | 3275.02 | 2272.69 | 1824.61 |
| 折旧和摊销(万) | 2602 | 2743 | 1798 | 1812 | 1687 | 1185 | 789 | 720 | 515 | 400 |
| 归属股东权益(万) | 127364.08 | 124492.36 | 81962.55 | 76782.05 | 68186.92 | 60495.55 | 55028.6 | 27761.39 | 23351.03 | 19801.65 |
| 股东权益增长率(%) | 2.31 | 51.89 | 6.75 | 12.61 | 12.71 | 9.93 | 98.22 | 18.89 | 17.92 | 72.95 |
| 自由现金流(万) | 4238 | 4577 | 2564 | 2063 | -798 | 4174 | 1347 | 2668 | 1792 | 1632 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 48.88 | 9.8 | 30.66 |
| 每股股东权益(元) | 5.77 | 7.9 | 6.19 | 5.8 | 5.15 | 4.57 | 6.35 | 4.27 | 3.59 | 3.05 |
| 每股股东收益(元) | 0.15 | 0.38 | 0.39 | 0.63 | 0.49 | 0.48 | 0.61 | 0.8 | 0.55 | 0.47 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACA | BCCBA | BBBBA | BBABA | BBBBA | BBBBA | BCBBA | BBBAA | BBBAA | BBBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | --+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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