三德科技300515核心经营数据 |
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当前股价：13，市值：27
亿，动态市盈率PE：33.81，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：41.3%。 其中，历史营业增长率：9.45%，净利增长率：3.83%； 未来三年预估净利增长率：60.22% （24E:175.42%, 25E:24.32%, 26E:20.11%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 20575.45 | 20580.05 | 20582.15 | 20586.95 | 20197 | 20206 | 20000 | 10000 | 7500 | 7500 |
| 净资产(万) | 74993.95 | 72187.12 | 64704.32 | 56252.3 | 50542.29 | 47367.09 | 45149.35 | 44754.64 | 22817.36 | 19800.17 |
| 总资产(万) | 115474.4 | 107023.92 | 89640.26 | 76183.91 | 65138.45 | 60637.18 | 54666 | 52703.3 | 34544.35 | 30452.8 |
| 营业收入(万) | 46454.31 | 39363.65 | 38450.33 | 31944.92 | 28246.82 | 25408.57 | 20616.07 | 20880.81 | 22455.64 | 22350.73 |
| 营业收入增长率(%) | 18.01 | 2.38 | 20.36 | 13.09 | 11.17 | 23.25 | -1.27 | -7.01 | 0.47 | 4.85 |
| 营业成本(万) | 19130.91 | 16142.05 | 16304.03 | 14756.35 | 11159.09 | 11175.57 | 9247.46 | 9074.61 | 10398.49 | 9601.82 |
| 营业成本增长率(%) | 18.52 | -0.99 | 10.49 | 32.24 | -0.15 | 20.85 | 1.9 | -12.73 | 8.3 | 3.53 |
| 毛利率(%) | 58.82 | 58.99 | 57.6 | 53.81 | 60.49 | 56.02 | 55.14 | 56.54 | 53.69 | 57.04 |
| 三项费用(万) | 10352.71 | 10121.3 | 9689.75 | 9022.1 | 10228.3 | 8586.83 | 9887.07 | 8831.38 | 8380.42 | 7950.93 |
| 费用增长率(%) | 2.29 | 4.45 | 7.4 | -11.79 | 19.12 | -13.15 | 11.95 | 5.38 | 5.4 | 1.09 |
| 费用率(%) | 37.89 | 43.59 | 43.75 | 52.49 | 59.86 | 60.33 | 86.97 | 74.8 | 69.51 | 62.37 |
| 净利润(万) | 5477.41 | 9727.18 | 9036.26 | 7338.67 | 4464.01 | 3478.99 | 2380.92 | 3478.6 | 4217.19 | 4703.09 |
| 净利润增长率(%) | -43.69 | 7.65 | 23.13 | 64.4 | 28.31 | 46.12 | -31.56 | -17.51 | -10.33 | 1.49 |
| 经营现金流(万) | 13876.97 | 14012.36 | 8289.81 | 7589.29 | 7632.44 | 3137.62 | 2436.93 | 3148.59 | 2749.58 | 1529.63 |
| 现金流增长率(%) | -0.97 | 69.03 | 9.23 | -0.57 | 143.26 | 28.75 | -22.6 | 14.51 | 79.75 | -70.91 |
| 净利润现金比(-) | 2.53 | 1.44 | 0.92 | 1.03 | 1.71 | 0.9 | 1.02 | 0.91 | 0.65 | 0.33 |
| 净资产收益率ROE(%) | 7.44 | 14.21 | 14.94 | 13.74 | 9.12 | 7.52 | 5.3 | 10.3 | 19.79 | 26.06 |
| 生产资本回报率(%) | 21.78 | 47.88 | 60.18 | 91.59 | 52.05 | 36.43 | 26.31 | 41.14 | 65.27 | 83.96 |
| 资本支出(万) | 2998.71 | 3999.84 | 6233.36 | 1650.33 | 441.79 | 1296.78 | 843.65 | 2879.47 | 1370.45 | 197.84 |
| 折旧和摊销(万) | 1536 | 1099 | 1072 | 1075 | 1048 | 890 | 634 | 573 | 640 | 668 |
| 归属股东权益(万) | 73573.47 | 70724.17 | 63639.29 | 55863.14 | 50398.12 | 47289.4 | 45149.35 | 44754.64 | 22817.36 | 19800.17 |
| 股东权益增长率(%) | 4.03 | 11.13 | 13.92 | 10.84 | 6.57 | 4.74 | 0.88 | 96.14 | 15.24 | 21.5 |
| 自由现金流(万) | 3911 | 6318 | 3472 | 6532 | 5008 | 3100 | 2171 | 1172 | 3487 | 5173 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -66.39 | -32.59 | 10.32 |
| 每股股东权益(元) | 3.58 | 3.44 | 3.09 | 2.71 | 2.5 | 2.34 | 2.26 | 4.48 | 3.04 | 2.64 |
| 每股股东收益(元) | 0.26 | 0.45 | 0.42 | 0.35 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | 0.35 | 0.56 | 0.63 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABABA | ABABA | ABBBA | ABABA | ABABA | ABBBA | ACACA | ACBBA | ABBAA | ABBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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