川仪股份603100核心经营数据 |
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当前股价：20.97，市值：108
亿，动态市盈率PE：14.03，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：51.9%。 其中，历史营业增长率：9.24%，净利增长率：13.41%； 未来三年预估净利增长率：12.92% （24E:8.38%, 25E:13.89%, 26E:16.66%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 39499.5 | 39500 | 39500 | 39500 | 39500 | 39500 | 39500 | 39500 | 39500 | 39500 |
| 净资产(万) | 397161 | 342258.04 | 319335.87 | 273861.97 | 244137.55 | 228523.37 | 201651.84 | 189719.32 | 182001.02 | 172274.77 |
| 总资产(万) | 831984.87 | 745421.94 | 663800.32 | 561397.25 | 508345.21 | 504758.12 | 469382.34 | 448976.87 | 423889.59 | 399300.62 |
| 营业收入(万) | 741084.34 | 637017.81 | 548660.87 | 425338 | 396889.04 | 355703.05 | 312717.78 | 326119.68 | 315535.21 | 334626.01 |
| 营业收入增长率(%) | 16.34 | 16.1 | 28.99 | 7.17 | 11.58 | 13.75 | -4.11 | 3.35 | -5.71 | 4.99 |
| 营业成本(万) | 487613.62 | 415196.93 | 356964.57 | 278081.69 | 269495.5 | 244495.03 | 212646.68 | 229733.07 | 230193.54 | 248535.5 |
| 营业成本增长率(%) | 17.44 | 16.31 | 28.37 | 3.19 | 10.23 | 14.98 | -7.44 | -0.2 | -7.38 | 5.3 |
| 毛利率(%) | 34.2 | 34.82 | 34.94 | 34.62 | 32.1 | 31.26 | 32 | 29.56 | 27.05 | 25.73 |
| 三项费用(万) | 138617.75 | 121836.11 | 108820.21 | 89309.28 | 85122.2 | 74079.12 | 79842.7 | 77757.13 | 69902.6 | 70616.19 |
| 费用增长率(%) | 13.77 | 11.96 | 21.85 | 4.92 | 14.91 | -7.22 | 2.68 | 11.24 | -1.01 | 4.51 |
| 费用率(%) | 54.69 | 54.93 | 56.77 | 60.65 | 66.82 | 66.61 | 79.79 | 80.67 | 81.91 | 82.03 |
| 净利润(万) | 74626.32 | 58106.75 | 54032.02 | 37803.15 | 22996.58 | 38787.72 | 16126.46 | 12475.52 | 14776.54 | 15563.1 |
| 净利润增长率(%) | 28.43 | 7.54 | 42.93 | 64.39 | -40.71 | 140.52 | 29.26 | -15.57 | -5.05 | 5.47 |
| 经营现金流(万) | 70788.92 | 56896.29 | 98115.67 | 56631.12 | 62404.43 | 25921.79 | -9976.82 | 14253.2 | 15597.99 | 7122.1 |
| 现金流增长率(%) | 24.42 | -42.01 | 73.25 | -9.25 | 140.74 | -359.82 | -170 | -8.62 | 119.01 | -162.91 |
| 净利润现金比(-) | 0.95 | 0.98 | 1.82 | 1.5 | 2.71 | 0.67 | -0.62 | 1.14 | 1.06 | 0.46 |
| 净资产收益率ROE(%) | 20.19 | 17.57 | 18.22 | 14.6 | 9.73 | 18.03 | 8.24 | 6.71 | 8.34 | 11.39 |
| 生产资本回报率(%) | 97.2 | 86.63 | 84.32 | 61.94 | 38.01 | 61.69 | 30.6 | 27.06 | 31.32 | 33.61 |
| 资本支出(万) | 14566.4 | 10273.18 | 10054.68 | 6002.98 | 11770.54 | 16014.1 | 12876.36 | 8388.01 | 4871.64 | 8912.06 |
| 折旧和摊销(万) | 8677 | 8053 | 7664 | 6686 | 6340 | 5618 | 4735 | 4747 | 5118 | 4848 |
| 归属股东权益(万) | 395504.14 | 340852.78 | 317429.98 | 272121.79 | 242084.96 | 226521.89 | 199761.94 | 188151.26 | 179979.01 | 170773.86 |
| 股东权益增长率(%) | 16.03 | 7.38 | 16.65 | 12.41 | 6.87 | 13.4 | 6.17 | 4.54 | 5.39 | 72.4 |
| 自由现金流(万) | 68494 | 55683 | 51476 | 38799 | 18001 | 28259 | 7774 | 9259 | 15535 | 11880 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -40.4 | 30.77 | 57.81 |
| 每股股东权益(元) | 10.01 | 8.63 | 8.04 | 6.89 | 6.13 | 5.73 | 5.06 | 4.76 | 4.56 | 4.32 |
| 每股股东收益(元) | 1.88 | 1.47 | 1.36 | 0.96 | 0.59 | 0.98 | 0.4 | 0.33 | 0.39 | 0.4 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBAA | BBBAA | BBAAA | BBABA | BBABA | BBBAA | BCCBA | BCABA | BCABA | BCBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-- | ++- | +-- | +-- | +-- | --+ | +-- | ++- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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