实丰文化002862现金流量表 |
3847 ℃ |
|
当前股价：32.35，市值：39
亿，动态市盈率PE：-79.34，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-149.69%。 其中，历史营业增长率：1.57%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 31204.34 | 32321.02 | 32822.12 | 30836.95 | 38678.21 | 38682.42 | 41891.62 | 42849.69 | 42719.57 | 39314.97 |
| 收到的税费返还(万) | 3516.94 | 4433.09 | 2691.57 | 1183.53 | 1981.19 | 2964.54 | 3840.33 | 3107.3 | 3137.35 | 3238.01 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 544.71 | 256.4 | 408.31 | 490.1 | 393.26 | 531.22 | 578.72 | 284.6 | 549.64 | 270.44 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 35265.99 | 37010.5 | 35922.01 | 32510.58 | 41052.67 | 42178.18 | 46310.67 | 46241.58 | 46406.56 | 42823.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 24172.74 | 29168.15 | 29378.35 | 26670.05 | 30597.09 | 32166.4 | 34292.38 | 32392.89 | 32889.07 | 28369.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 4140.31 | 4065.09 | 4272 | 4098.9 | 4456.76 | 4583.68 | 4991.59 | 4928.64 | 5319.88 | 4855.53 |
| 支付的各项税费(万) | 157.29 | 313.49 | 304.85 | 327.53 | 898.02 | 1058.42 | 1077.09 | 825.62 | 1271.56 | 848.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4614.35 | 2244.09 | 2453.18 | 3643.98 | 2741.5 | 3001.11 | 2315.94 | 1654.33 | 1313.48 | 986.62 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 33084.69 | 35790.82 | 36408.38 | 34740.45 | 38693.37 | 40809.61 | 42676.99 | 39801.48 | 40793.99 | 35060.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 2181.31 | 1219.69 | -486.38 | -2229.87 | 2359.3 | 1368.57 | 3633.68 | 6440.1 | 5612.56 | 7763.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1190.97 | 23977.82 | 10599.39 | 30521.47 | 55200 | 88990 | 70800 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 72.35 | 234.73 | 100.15 | 175.89 | 459.27 | 459.89 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 105.35 | 229.73 | 137.05 | 10.1 | 47.15 | - | 5.87 | 74.23 | 12.21 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 71.38 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1100 | 1591.4 | 202.27 | - | - | 100.4 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1296.32 | 25451.28 | 12562.57 | 30833.98 | 55423.04 | 89449.27 | 71366.16 | 74.23 | 12.21 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6862.55 | 3803.24 | 1554.77 | 1314.83 | 2636.94 | 3864.72 | 11102.29 | 1993.05 | 5313.25 | 2218.49 |
| 投资所支付的现金(万) | 6000 | 27800 | 11152.18 | 30611.89 | 59701.91 | 83240 | 76550 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1000 | - | 700 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 12862.55 | 32603.24 | 12706.95 | 32626.73 | 62338.85 | 87104.72 | 87652.29 | 1993.05 | 5313.25 | 2218.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -11566.23 | -7151.95 | -144.37 | -1792.74 | -6915.81 | 2344.54 | -16286.13 | -1918.82 | -5301.04 | -2218.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 13.69 | 10 | - | - | - | - | 20198 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 13.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 14694 | 22153.23 | 14777.79 | 18578.84 | 9752.25 | 1848.41 | 906.55 | 6883.81 | 14711.42 | 13939.74 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1200 | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 15907.69 | 25163.23 | 14777.79 | 18578.84 | 9752.25 | 1848.41 | 21104.55 | 6883.81 | 14711.42 | 13939.74 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 11980 | 19842.54 | 13751.11 | 12978.09 | 4939.76 | 1927.97 | 1020.33 | 10383.81 | 15904.98 | 16291.88 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 794.2 | 649.28 | 610.29 | 588.13 | 1061.84 | 506.51 | 13.18 | 250.66 | 479.91 | 480.92 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 29.19 | 3042.26 | 1294.77 | 43.73 | 0.14 | 11.34 | 3.05 | 27.68 | 150.63 | 133.31 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 12803.39 | 23534.08 | 15656.17 | 13609.94 | 6001.74 | 2445.82 | 1036.55 | 10662.15 | 16535.51 | 16906.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 3104.3 | 1629.15 | -878.38 | 4968.9 | 3750.51 | -597.41 | 20068 | -3778.34 | -1824.09 | -2966.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 121.29 | 243.96 | 104.8 | -100.98 | 138.76 | 140.18 | -120.86 | 109.91 | 320.53 | -29.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -6159.34 | -4059.16 | -1404.33 | 845.3 | -667.25 | 3255.88 | 7294.69 | 852.85 | -1192.03 | 2548.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 13111.32 | 17170.49 | 18574.82 | 17729.51 | 18396.76 | 15140.88 | 7846.2 | 6993.35 | 8185.38 | 5636.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 6951.99 | 13111.32 | 17170.49 | 18574.82 | 17729.51 | 18396.76 | 15140.88 | 7846.2 | 6993.35 | 8185.38 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -6424.97 | -4054.7 | -97.26 | -4098.41 | 828.04 | 3196.84 | 4339.88 | 4007.67 | 4277.03 | 3285.16 |
| 资产减值准备(万) | 242.08 | 1083.08 | 1590.8 | 397.72 | 1032.93 | 177.22 | 66.76 | -44.72 | -10.24 | -11.28 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2546.72 | 2144.62 | 2157.28 | 2207.65 | 2105.66 | 1703.13 | 1264.94 | 1080.21 | 735.65 | 560.59 |
| 无形资产摊销(万) | 112.09 | 112.67 | 112.67 | 110.92 | 110.33 | 83.32 | 87.52 | 88.79 | 81.69 | 22.79 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | - | - | 278.14 | 85.58 | 42.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 74.31 | 144.82 | -102.93 | -2.89 | -0.69 | -1.84 | -0.47 | -1.63 | -2.46 | -0.18 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | 45.39 | - | - | - | - | - | 6.68 |
| 公允价值变动损失(万) | - | 667.25 | -491.4 | -130.78 | -202.27 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 696.09 | 615.51 | 694.34 | 504.59 | 162.97 | -76.67 | 112.73 | 164.86 | 294.34 | 561.29 |
| 投资损失(万) | 1804.53 | -44.9 | -261.2 | -487.45 | -265.11 | -459.27 | -459.89 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1 | 127.87 | 99.14 | 88.11 | -199 | -31.15 | -23.09 | 5.78 | 47.38 | -12.34 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | -13.08 | -17.26 | 30.34 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 1030.89 | 75.62 | 606.44 | -6189.92 | 354.57 | -1379.1 | -263.88 | 138.39 | -303.58 | 3513.88 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 16.06 | 207.67 | -4097.3 | 5292.93 | -888.54 | -2025.17 | -1064.01 | -350.16 | -197.18 | 311.11 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 2069.81 | 220.34 | 245.19 | 526.42 | -1077.12 | 181.27 | -426.81 | 1072.77 | 604.36 | -517.17 |
| 其他(万) | - | -100 | -1100 | -476.88 | 367.19 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 2181.31 | 1219.69 | -486.38 | -2229.87 | 2359.3 | 1368.57 | 3633.68 | 6440.1 | 5612.56 | 7763.31 |
| 现金的期末余额(万) | 6951.99 | 13111.32 | 17170.49 | 18574.82 | 17729.51 | 18396.76 | 15140.88 | 7846.2 | 6993.35 | 8185.38 |
| 现金的期初余额(万) | 13111.32 | 17170.49 | 18574.82 | 17729.51 | 18396.76 | 15140.88 | 7846.2 | 6993.35 | 8185.38 | 5636.64 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -6159.34 | -4059.16 | -1404.33 | 845.3 | -667.25 | 3255.88 | 7294.69 | 852.85 | -1192.03 | 2548.74 |