今飞凯达002863现金流量表 |
4167 ℃ |
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当前股价：4.83，市值：29
亿，动态市盈率PE：37.69，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-49.44%。 其中，历史营业增长率：8.98%，净利增长率：2.84%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 463310.07 | 431785.62 | 325218.88 | 318459.12 | 311965.56 | 255185.8 | 205182.29 | 194946.25 | 186942.09 | 152315.49 |
| 收到的税费返还(万) | 16058.1 | 24243.68 | 12080.62 | 9797.58 | 14002.97 | 13992.75 | 13226.39 | 10512.28 | 9829.05 | 11485.05 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 8492.42 | 18673.39 | 10045.88 | 8990.18 | 7551.01 | 4132 | 8387.42 | 1615.64 | 4471.85 | 15404.55 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 487860.59 | 474702.69 | 347345.38 | 337246.87 | 333519.55 | 273310.54 | 226796.09 | 207074.17 | 201242.98 | 179205.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 388978.99 | 357785.19 | 262417.11 | 265249.02 | 264604.02 | 187913.95 | 208177.53 | 147433.84 | 143215.27 | 136453.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 43056.68 | 39421.68 | 39005.14 | 29774.36 | 30970.19 | 31248.6 | 21672.37 | 21631.79 | 19045.95 | 16657.91 |
| 支付的各项税费(万) | 11232.35 | 11050.57 | 7741.55 | 8666.54 | 6422.53 | 4010.95 | 4806.94 | 10446.14 | 4533.31 | 5732.4 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 18295.35 | 25845.32 | 13241.01 | 10114.16 | 7296.72 | 14288.38 | 10182.38 | 11163.15 | 8594.06 | 9228.7 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 461563.38 | 434102.77 | 322404.81 | 313804.07 | 309293.46 | 237461.88 | 244839.22 | 190674.92 | 175388.59 | 168072.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 26297.21 | 40599.93 | 24940.57 | 23442.8 | 24226.1 | 35848.67 | -18043.13 | 16399.24 | 25854.39 | 11132.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 326.81 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 150.88 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 29.65 | 1557.55 | 30412.36 | 1146.23 | 1231.07 | 13.81 | 4.06 | 28.23 | 666.29 | 1138.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 650.15 | 44.65 | 61612.17 | 3624.26 | 270.35 | 7616.19 | 2540.84 | 1545.21 | 1210.64 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 29.65 | 2207.69 | 30457.01 | 62758.39 | 4855.33 | 284.16 | 7620.25 | 2569.07 | 2362.37 | 2675.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 64588.04 | 61445.45 | 71543.31 | 59215.72 | 51658 | 46048.75 | 35762.73 | 20206.57 | 12793.13 | 16799.5 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 2419.02 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 0.48 | 670.81 | - | 61640.32 | 1188.59 | 2226.93 | 36.05 | 625.89 | 1024 | 509.74 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 64588.52 | 62116.26 | 71543.31 | 120856.04 | 55265.6 | 48275.68 | 35798.78 | 20832.45 | 13817.13 | 17309.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -64558.87 | -59908.57 | -41086.3 | -58097.65 | -50410.27 | -47991.52 | -28178.53 | -18263.39 | -11454.75 | -14633.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 51293.6 | - | 30 | 59227.93 | - | - | 25685.1 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 30 | 77 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 390660.27 | 373094.33 | 343544.35 | 276271.66 | 361618.56 | 314906.76 | 218289.61 | 184677.78 | 210051.02 | 254502.25 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 20226.18 | 15862.41 | - | 10007.24 | 751.35 | - | 4283 | 11858.3 | 1334.69 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 462180.04 | 388956.74 | 343574.35 | 345506.83 | 362369.91 | 314906.76 | 248257.71 | 196536.08 | 211385.71 | 254502.25 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 370235.86 | 330124.33 | 324111.68 | 264289.42 | 330756.68 | 298054.54 | 169620.57 | 196703.49 | 217288.59 | 235110.79 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 11880.5 | 10988.5 | 9295.48 | 9292.95 | 10342.11 | 12268.84 | 7447.29 | 6672.96 | 7999.33 | 11541.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 68.6 | - | - | 382.91 | 41.49 | 165 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 9858.2 | 11220.28 | 7815.79 | 13530.86 | 2793.79 | 8251.36 | 1929.32 | 925.45 | 611.03 | 6170.29 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 391974.56 | 352333.11 | 341222.95 | 287113.22 | 343892.59 | 318574.74 | 178997.18 | 204301.9 | 225898.95 | 252822.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 70205.49 | 36623.63 | 2351.4 | 58393.6 | 18477.33 | -3667.98 | 69260.52 | -7765.83 | -14513.24 | 1679.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -862.29 | 1143.19 | -1256.35 | -1809.42 | 377.33 | 870.26 | -684.56 | -188.05 | 808.52 | -107.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 31081.54 | 18458.19 | -15050.67 | 21929.34 | -7329.52 | -14940.58 | 22354.31 | -9818.02 | 694.92 | -1929.5 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 32242.68 | 13784.5 | 28835.17 | 6905.83 | 14235.34 | 29175.92 | 6821.61 | 16639.63 | 15944.71 | 17874.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 63324.22 | 32242.68 | 13784.5 | 28835.17 | 6905.83 | 14235.34 | 29175.92 | 6821.61 | 16639.63 | 15944.71 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 7447.9 | 11383.35 | 13655.14 | 6618.31 | 5944.07 | 6571.15 | 6340.33 | 7598.22 | 5920.81 | 5731.56 |
| 资产减值准备(万) | 343.64 | 175.09 | 158.16 | 1172.49 | 505.19 | 354.31 | 773.24 | 182.03 | -98.55 | 168.32 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 23632.75 | 17153.6 | 15877.74 | 12444.48 | 11472.21 | 11852.72 | 10855.43 | 10126.96 | 9740.14 | 8808.51 |
| 无形资产摊销(万) | 1155.73 | 1184.89 | 970.95 | 681.38 | 677.64 | 645.32 | 573.18 | 381.67 | 323.87 | 322.12 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 5243.4 | 5267.64 | 4381.78 | 4168.87 | 3913.48 | 5176.25 | 4021.14 | 3079.39 | 2556.39 | 3237.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -3717.31 | -23.55 | -6250.67 | -91.34 | 110.1 | -18.38 | -1.26 | -3.84 | 8.62 | 60.85 |
| 固定资产报废损失(万) | 2427.37 | 372.78 | 55.96 | 32.6 | 330.43 | 169.33 | 39.74 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -470.01 | 540.97 | -221.87 | - | - | - | - | -9.78 | 66.1 | -68.44 |
| 财务费用(万) | 17679.97 | 14045.77 | 13933.77 | 14477.57 | 12494.55 | 11042.34 | 9020.01 | 6414.76 | 9639.73 | 11812.91 |
| 投资损失(万) | - | 168.71 | -182.35 | 13.08 | -74.26 | 106.57 | 7.36 | 625.89 | -150.88 | -17.71 |
| 递延所得税资产减少(万) | -3018.95 | -843.34 | -940.52 | 127.45 | -727.12 | -1587.97 | 140.76 | -512.65 | -20.53 | 50.1 |
| 递延所得税负债增加(万) | 568.81 | -86.39 | -527.4 | 82.23 | -187.96 | 465.27 | 226.41 | 295 | 41.89 | -50.82 |
| 存货的减少(万) | -20968.68 | -3772.64 | -6406.51 | -9168.72 | -12140.6 | -12640.25 | -30208.25 | -6634.31 | 4863.59 | -7634.25 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -10202.23 | -10911.12 | -15452.05 | -5728.17 | 7775.91 | 2995.73 | -21282.23 | -16710.21 | 2551.11 | 13367.69 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 5525.53 | 5390.72 | 5986.88 | -1387.43 | -5840.35 | 10716.26 | 1194.75 | 11618.77 | -9561.92 | -24321 |
| 其他(万) | 541.51 | 454.65 | -98.43 | - | -27.21 | - | 256.26 | -52.65 | -25.99 | -334.6 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 26297.21 | 40599.93 | 24940.57 | 23442.8 | 24226.1 | 35848.67 | -18043.13 | 16399.24 | 25854.39 | 11132.36 |
| 债务转为资本(万) | 16.11 | 16.9 | 16.81 | 19555.44 | - | - | - | - | - | - |
| 融资租入固定资产(万) | - | 529.92 | - | - | - | - | - | 4784.36 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 63324.22 | 32242.68 | 13784.5 | 28835.17 | 6905.83 | 14235.34 | 29175.92 | 6821.61 | 16639.63 | 15944.71 |
| 现金的期初余额(万) | 32242.68 | 13784.5 | 28835.17 | 6905.83 | 14235.34 | 29175.92 | 6821.61 | 16639.63 | 15944.71 | 17874.22 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 31081.54 | 18458.19 | -15050.67 | 21929.34 | -7329.52 | -14940.58 | 22354.31 | -9818.02 | 694.92 | -1929.5 |