香山股份002870现金流量表 |
3518 ℃ |
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当前股价：33.83，市值：45
亿，动态市盈率PE：30.63，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-6.2%。 其中，历史营业增长率：20.39%，净利增长率：7.75%； 未来三年预估净利增长率：20.07% （24E:12.30%, 25E:24.68%, 26E:23.63%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 612071.34 | 528427.72 | 508814.01 | 100829.14 | 86966.05 | 98904.7 | 98134.12 | 87743.49 | 86587.59 | 89848.76 |
| 收到的税费返还(万) | 5480.23 | 6438.2 | 10610.54 | 4245.13 | 4429.67 | 5685.4 | 5813.21 | 3197.23 | 2562.99 | 2680.88 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4308.14 | 3127.25 | 2060.14 | 499.86 | 818.36 | 789.55 | 1025.68 | 748.75 | 920.11 | 423.1 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 621859.71 | 537993.17 | 521484.69 | 105574.14 | 92214.08 | 105379.65 | 104973.01 | 91689.47 | 90070.69 | 92952.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 398399.32 | 357537.28 | 344815.77 | 56753.84 | 48134.51 | 56887.67 | 64073.8 | 49220.39 | 47915.94 | 51878.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 98681.28 | 87443.08 | 88368.3 | 19366.05 | 18260.98 | 21041.38 | 20872.69 | 18982.1 | 17446.71 | 17590 |
| 支付的各项税费(万) | 24870.74 | 19915.22 | 23115.95 | 4168.65 | 4125.62 | 4412.41 | 4498.41 | 5917.85 | 5584.49 | 5639.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 15327.67 | 22085.34 | 22719.37 | 8303.3 | 10752.43 | 13102.38 | 10935.56 | 9570.15 | 9953.01 | 9133.54 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 537279.01 | 486980.91 | 479019.39 | 88591.83 | 81273.55 | 95443.84 | 100380.46 | 83690.49 | 80900.15 | 84241.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 84580.7 | 51012.25 | 42465.3 | 16982.31 | 10940.53 | 9935.8 | 4592.55 | 7998.98 | 9170.54 | 8711.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 20 | 401.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 838.63 | 805.89 | 1040.63 | 2061.52 | 1256.33 | 504.33 | 559.5 | 95.44 | 491.95 | 461.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 827.31 | 547.55 | 71.79 | 37.11 | 35.44 | 196.18 | 84.54 | 48.68 | 127.79 | 20.37 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 84930 | 52980 | 9478 | 16326.98 | 9546.47 | 37135.8 | - | - | 16150 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 86595.94 | 54353.44 | 10991.52 | 18425.6 | 10838.24 | 37836.32 | 644.04 | 144.12 | 16769.73 | 482.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 39839.96 | 54012.75 | 29712.78 | 968.23 | 649.22 | 2656.86 | 7156.96 | 2564.1 | 5139 | 878.55 |
| 投资所支付的现金(万) | 735 | 20000 | - | 1040 | 2449.94 | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 30000 | - | - | 80417.03 | - | 10163.2 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 74930 | 51620 | 5828.77 | 4015.99 | 33484.7 | 9200.76 | 36982.24 | 307.73 | 153.57 | 16150 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 145504.96 | 125632.75 | 35541.55 | 86441.26 | 36583.86 | 22020.82 | 44139.2 | 2871.83 | 5292.57 | 17028.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -58909.02 | -71279.31 | -24550.03 | -68015.65 | -25745.62 | 15815.5 | -43495.16 | -2727.72 | 11477.17 | -16546.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 58905.51 | 90 | - | - | - | 50607.69 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 172334.8 | 112543.75 | 67174.8 | 84113.4 | - | 11958.72 | 6000 | 3000 | 14914.4 | 11565.52 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 1121.39 | - | 1234.54 | - | 51.18 | 11.98 | 213.5 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 172334.8 | 171449.26 | 67264.8 | 85234.78 | - | 13193.26 | 56607.69 | 3051.18 | 14926.38 | 11779.02 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 121738.39 | 103782.45 | 65466.74 | - | 3000 | 10560 | 6000 | 9948.08 | 11050.07 | 13966.15 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 15158.58 | 9178.48 | 19786.62 | 2429.52 | 2013.5 | 2585.51 | 10055.1 | 4205.34 | 8100.41 | 226.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 3080.27 | 10375.57 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 79934.06 | 6323.48 | 7202.11 | - | 356.21 | 2030 | 1550.49 | - | 137.97 | 117.62 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 216831.03 | 119284.41 | 92455.47 | 2429.52 | 5369.71 | 15175.51 | 17605.58 | 14153.42 | 19288.45 | 14310.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -44496.23 | 52164.85 | -25190.67 | 82805.27 | -5369.71 | -1982.25 | 39002.1 | -11102.24 | -4362.07 | -2531.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 791.61 | 705.18 | -530.11 | -1019.05 | 163.22 | 328.26 | -534.95 | 503.27 | 578.04 | 41.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -18032.94 | 32602.97 | -7805.51 | 30752.87 | -20011.58 | 24097.31 | -435.46 | -5327.7 | 16863.68 | -10324.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 74035.19 | 41432.22 | 49237.73 | 18484.87 | 38496.45 | 14399.14 | 14834.6 | 20162.3 | 3298.62 | 13623.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 56002.25 | 74035.19 | 41432.22 | 49237.73 | 18484.87 | 38496.45 | 14399.14 | 14834.6 | 20162.3 | 3298.62 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 31893.73 | 20927.12 | 12532.14 | 7508.32 | -6492.02 | 3431.07 | 7148.96 | 10412.58 | 7891.48 | 7459.95 |
| 资产减值准备(万) | 2514.79 | 2067.85 | -860.68 | 645.86 | 5429.06 | 4891.72 | 87.37 | 76.35 | 254.46 | 306.06 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 20127.11 | 18243.02 | 17503.55 | 1863.11 | 2104.05 | 1938.95 | 1089.8 | 843.65 | 751.78 | 765.1 |
| 无形资产摊销(万) | 13120.46 | 12586.07 | 9445.08 | 163.11 | 155.34 | 1232.99 | 161.15 | 165.62 | 163.45 | 151.32 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1237.5 | 1227.73 | 997.85 | 218.98 | 171.05 | 247.33 | 71.25 | 76.9 | 69.33 | 64.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -49.15 | -61.29 | 20.87 | -9.63 | 159.09 | 2.08 | 12.45 | 8.56 | -4.51 | -1.22 |
| 固定资产报废损失(万) | 250.6 | 175.75 | 520.76 | 203.72 | 105.77 | 17.88 | 13.83 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 8090.4 | 9242.9 | 10913.83 | 763.47 | 2750.4 | -22.77 | - | -44.2 | -11.7 | 343.4 |
| 财务费用(万) | 11148.8 | 7813.48 | 8056.87 | 1095.42 | -141.77 | 388.89 | 630.04 | -447.93 | -504.67 | 146.36 |
| 投资损失(万) | -966.03 | -1246.22 | -1537.67 | -1187.43 | 2595.35 | -1020.64 | -536.34 | 2.61 | -491.95 | -461.91 |
| 递延所得税资产减少(万) | -2518.42 | -4114.27 | -3265.54 | 355.3 | -450.02 | -95.18 | 33.32 | 18.01 | -46.2 | -141.16 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1267.18 | -2492.32 | -1565.23 | 156.62 | 0.06 | -145.34 | - | - | - | -71.88 |
| 存货的减少(万) | -2614.95 | -25023.39 | -19741.31 | -3319.5 | 2043.46 | -2589.42 | -3110.21 | -2217.63 | 1327.64 | 403.71 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -18983.25 | -13586.64 | -4419.68 | 17891.44 | -1143.79 | -4637.7 | -1251.31 | -1778.16 | 137.46 | -331.75 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 16517.83 | 20638.91 | 6194.71 | -9381.58 | 771.17 | 5057.38 | -385.82 | 882.62 | -366.04 | 78.76 |
| 其他(万) | - | - | - | 15.09 | 2883.33 | 1238.57 | 628.06 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 84580.7 | 51012.25 | 42465.3 | 16982.31 | 10940.53 | 9935.8 | 4592.55 | 7998.98 | 9170.54 | 8711.19 |
| 现金的期末余额(万) | 56002.25 | 74035.19 | 41432.22 | 49237.73 | 11449.87 | 34656.45 | 14399.14 | 14834.6 | 20162.3 | 3298.62 |
| 现金的期初余额(万) | 74035.19 | 41432.22 | 49237.73 | 11449.87 | 34656.45 | 6399.14 | 14834.6 | 20162.3 | 3298.62 | 13623.26 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | 7035 | 3840 | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | 7035 | 3840 | 8000 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -18032.94 | 32602.97 | -7805.51 | 30752.87 | -20011.58 | 24097.31 | -435.46 | -5327.7 | 16863.68 | -10324.64 |