金龙羽002882现金流量表 |
3807 ℃ |
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当前股价：16.95，市值：73
亿，动态市盈率PE：63.79，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-65.33%。 其中，历史营业增长率：9.27%，净利增长率：8.39%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 389480.04 | 448976.71 | 445929.99 | 346100.4 | 415316.8 | 375424.85 | 251595.86 | 211273.69 | 190243.17 | 174458.59 |
| 收到的税费返还(万) | 170.24 | 47.42 | 120.05 | 164.21 | 404.66 | 1111.14 | 768.07 | 821.73 | 346.98 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5404.35 | 3837.98 | 17893.94 | 5170.65 | 4009.09 | 3364.5 | 2224 | 4114.28 | 2956.85 | 2063 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 395054.64 | 452862.1 | 463943.98 | 351435.26 | 419730.55 | 379900.49 | 254587.93 | 216209.69 | 193546.99 | 176521.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 334648.36 | 359554.39 | 457220.87 | 303035.42 | 342384.11 | 344665.02 | 236356.42 | 170920.22 | 166944.58 | 138495.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 12488.95 | 12568.29 | 15235.11 | 13170.7 | 13861.7 | 11183.08 | 8709.12 | 7796.27 | 6760.66 | 5493.22 |
| 支付的各项税费(万) | 12833.94 | 17204.91 | 13656.9 | 11036.6 | 23427.44 | 14273.3 | 11031.91 | 10644.44 | 6884.29 | 13818.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 15082.5 | 16039.39 | 38649.64 | 16137.6 | 18936.53 | 15043.37 | 8185.62 | 9254.78 | 10472.24 | 10990.42 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 375053.75 | 405366.98 | 524762.51 | 343380.32 | 398609.77 | 385164.77 | 264283.06 | 198615.71 | 191061.77 | 168797.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 20000.89 | 47495.12 | -60818.54 | 8054.94 | 21120.78 | -5264.28 | -9695.13 | 17593.98 | 2485.22 | 7724.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 85000 | - | 21000 | - | 4800 | 48500 | 20500 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 205.09 | - | 53.15 | - | 40.17 | 458.39 | 182.26 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 408.5 | 23.47 | 0.4 | 12 | - | 0.3 | 52.06 | 0.03 | 13 | 1.88 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 85613.58 | 23.47 | 21053.55 | 12 | 4840.17 | 48958.69 | 20734.32 | 0.03 | 13 | 1.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2070.28 | 5126.1 | 3365.72 | 5617.64 | 10632.18 | 7982.59 | 1364.15 | 554.24 | 1069.87 | 1437.55 |
| 投资所支付的现金(万) | 96347.5 | 60 | 16000 | 5120 | 1500 | 31800 | 40500 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 98417.77 | 5186.1 | 19365.72 | 10737.64 | 12132.18 | 39782.59 | 41864.15 | 554.24 | 1069.87 | 1437.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -12804.19 | -5162.63 | 1687.83 | -10725.64 | -7292.01 | 9176.1 | -21129.83 | -554.22 | -1056.87 | -1435.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 4953.3 | 46603.77 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 30000 | 31500 | 39200 | 43000 | 45000 | 46500 | 25000 | 39000 | 43500 | 39388 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 79538.82 | 117658.87 | 77375.41 | 23253.59 | 17424.55 | 22776.54 | - | 950 | - | 1180 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 109538.82 | 149158.87 | 116575.41 | 66253.59 | 62424.55 | 74229.84 | 71603.77 | 39950 | 43500 | 40568 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 31500 | 59200 | 30000 | 34000 | 45500 | 39000 | 41000 | 44300 | 38200 | 49388 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 9466.54 | 16684.46 | 15902 | 14757.26 | 8252.04 | 6252.06 | 4992.46 | 4235.67 | 5208.51 | 7996.12 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 74574.59 | 105386.44 | 25100.96 | 17000 | 25055.47 | 1200 | 1104.57 | 450 | 500 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 115541.13 | 181270.91 | 71002.96 | 65757.26 | 78807.51 | 46452.06 | 47097.02 | 48985.67 | 43908.51 | 57384.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -6002.31 | -32112.04 | 45572.45 | 496.33 | -16382.96 | 27777.78 | 24506.75 | -9035.67 | -408.51 | -16816.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 68 | 147.42 | -26.04 | -5.63 | 9.51 | 5.79 | -57.84 | 21.81 | 116.75 | -13.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 1262.38 | 10367.87 | -13584.3 | -2180 | -2544.67 | 31695.39 | -6376.05 | 8025.91 | 1136.6 | -10540.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 39173.45 | 28805.58 | 42389.88 | 44569.88 | 47114.56 | 15419.17 | 21795.22 | 13769.31 | 12632.71 | 23173.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 40435.83 | 39173.45 | 28805.58 | 42389.88 | 44569.88 | 47114.56 | 15419.17 | 21795.22 | 13769.31 | 12632.71 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 16320.53 | 22186.73 | 5160.66 | 19192.78 | 28041.78 | 24289.16 | 19022.36 | 11798.69 | 9556.48 | 7768.73 |
| 资产减值准备(万) | 7233.88 | -562.15 | 28841.54 | 1727.1 | 1084.63 | 876.37 | 958.5 | 708.86 | 284.33 | 264.69 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3437.49 | 3034.24 | 2483.25 | 2159.17 | 1738.08 | 2533.09 | 2722.1 | 2628.9 | 2641.45 | 2574.6 |
| 无形资产摊销(万) | 179.33 | 192.22 | 196.33 | 196.29 | 196.29 | 197.54 | 184.46 | 181.2 | 181.45 | 182.36 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 221.15 | 73.26 | 38.73 | 91.26 | 95.42 | 65.1 | 18.91 | 21.47 | 8.97 | 6.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -151.69 | -17.86 | 15.77 | 0.68 | 9.1 | 9.93 | -37.45 | 7.3 | 0.22 | 1.52 |
| 固定资产报废损失(万) | 191.38 | - | - | - | - | - | - | - | 0.43 | 6.95 |
| 公允价值变动损失(万) | 60.4 | -344.92 | 237.52 | 80.33 | -55.33 | 363.72 | -415.52 | -252.23 | -72.45 | 26.48 |
| 财务费用(万) | 1341.56 | 3137.04 | 2979.44 | 1727.9 | 2278.94 | 1954.28 | 1035.25 | 1232.42 | 2198.87 | 1970.15 |
| 投资损失(万) | -299.79 | -121.81 | -66.53 | 43.44 | -15.05 | -468.91 | -182.26 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1726.83 | 597.85 | -6589.01 | -236.31 | -530.24 | -687.05 | -412.39 | -201.83 | 36.94 | 348.54 |
| 递延所得税负债增加(万) | 118.55 | 612.09 | 203.09 | 658.67 | 718.23 | 156.25 | 104.69 | 63.5 | 16.02 | -4.53 |
| 存货的减少(万) | 1380.7 | 18272.46 | -16934.88 | -5831.8 | 8792.11 | -28155.02 | -12539.77 | -1157.78 | -8871.56 | 9730.4 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -14206.57 | 6654.28 | -72108.91 | -15395.38 | -20849.51 | -12623.38 | -26476.17 | 2489.54 | -3678.03 | -7229.37 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 5084.4 | -6896.34 | -5666.42 | 2758.56 | -1907.65 | 5400.61 | 5961.29 | -278.08 | -138.61 | -8244.61 |
| 其他(万) | 699.2 | 529.75 | 293.85 | 882.26 | 1523.96 | 824.01 | 360.88 | 352.03 | 320.71 | 321.87 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 20000.89 | 47495.12 | -60818.54 | 8054.94 | 21120.78 | -5264.28 | -9695.13 | 17593.98 | 2485.22 | 7724.52 |
| 现金的期末余额(万) | 40435.83 | 39173.45 | 28805.58 | 42389.88 | 44569.88 | 35114.56 | 13419.17 | 13795.22 | 8689.31 | 12632.71 |
| 现金的期初余额(万) | 39173.45 | 28805.58 | 42389.88 | 44569.88 | 35114.56 | 13419.17 | 13795.22 | 8689.31 | 12632.71 | 23173.52 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | 12000 | 2000 | 8000 | 5080 | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | 12000 | 2000 | 8000 | 5080 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 1262.38 | 10367.87 | -13584.3 | -2180 | -2544.67 | 31695.39 | -6376.05 | 8025.91 | 1136.6 | -10540.81 |