京能热力002893核心经营数据 |
3428 ℃ |
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当前股价：11.14，市值：29
亿，动态市盈率PE：48.69，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-44.74%。 其中，历史营业增长率：6.47%，净利增长率：7.38%； 未来三年预估净利增长率：13.72% （24E:18.40%, 25E:14.52%, 26E:8.45%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 26364 | 20280 | 20280 | 20505.73 | 15974.92 | 12298 | 12000 | 9000 | 9000 | 9000 |
| 净资产(万) | 113522.69 | 66955.69 | 63866.45 | 61077.89 | 63612.66 | 63783.42 | 60988.6 | 33968.98 | 28738.75 | 23656.5 |
| 总资产(万) | 240650.03 | 207152.32 | 206041.44 | 219520.77 | 201485.22 | 184752.22 | 169933.55 | 125302.93 | 120931.09 | 100014.23 |
| 营业收入(万) | 108506.56 | 102855.9 | 100504.49 | 95156.85 | 91952.77 | 96601.85 | 91512.23 | 86284.23 | 85584.51 | 73364.97 |
| 营业收入增长率(%) | 5.49 | 2.34 | 5.62 | 3.48 | -4.81 | 5.56 | 6.06 | 0.82 | 16.66 | 14.37 |
| 营业成本(万) | 90971.28 | 87327.6 | 84179.77 | 82430.78 | 77726.66 | 83288.65 | 75207.39 | 70045.32 | 69597.97 | 59063.78 |
| 营业成本增长率(%) | 4.17 | 3.74 | 2.12 | 6.05 | -6.68 | 10.75 | 7.37 | 0.64 | 17.84 | 15.97 |
| 毛利率(%) | 16.16 | 15.1 | 16.24 | 13.37 | 15.47 | 13.78 | 17.82 | 18.82 | 18.68 | 19.49 |
| 三项费用(万) | 7412.89 | 10247.06 | 13202.66 | 10798.28 | 11337.01 | 9304.95 | 9407.58 | 9102.42 | 9945.79 | 9320.75 |
| 费用增长率(%) | -27.66 | -22.39 | 22.27 | -4.75 | 21.84 | -1.09 | 3.35 | -8.48 | 6.71 | 20.89 |
| 费用率(%) | 42.27 | 65.99 | 80.88 | 84.85 | 79.69 | 69.89 | 57.7 | 56.05 | 62.21 | 65.17 |
| 净利润(万) | 5336.98 | 3089.24 | 2788.56 | 2692.07 | 4603.61 | 3825.22 | 5258.17 | 4961.72 | 4812.25 | 4579.87 |
| 净利润增长率(%) | 72.76 | 10.78 | 3.58 | -41.52 | 20.35 | -27.25 | 5.97 | 3.11 | 5.07 | 24.68 |
| 经营现金流(万) | 26055.47 | 25785.03 | 24049.6 | 17697.31 | 20523.64 | 15409.94 | 11014.34 | 21620.33 | 16669.33 | 7302.7 |
| 现金流增长率(%) | 1.05 | 7.22 | 35.89 | -13.77 | 33.18 | 39.91 | -49.06 | 29.7 | 128.26 | -0.38 |
| 净利润现金比(-) | 4.88 | 8.35 | 8.62 | 6.57 | 4.46 | 4.03 | 2.09 | 4.36 | 3.46 | 1.59 |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.91 | 4.72 | 4.46 | 4.32 | 7.23 | 6.13 | 11.07 | 15.82 | 18.37 | 22.05 |
| 生产资本回报率(%) | 9.05 | 3.82 | 3.04 | 2.54 | 14.33 | 12.19 | 16.8 | 15.54 | 13.97 | 17.99 |
| 资本支出(万) | 1684.72 | 8154.35 | 10935.68 | 13580.72 | 7981.7 | 12666.11 | 23601.61 | 15202.95 | 12325.42 | 12205.48 |
| 折旧和摊销(万) | 12270 | 13553 | 14531 | 12039 | 10146 | 9993 | 7063 | 6471 | 4405 | 3925 |
| 归属股东权益(万) | 112830.19 | 66363.73 | 63276.85 | 60538.48 | 63612.66 | 62562.73 | 59344.36 | 32361.6 | 27413.78 | 22668.39 |
| 股东权益增长率(%) | 70.02 | 4.88 | 4.52 | -4.83 | 1.68 | 5.42 | 83.38 | 18.05 | 20.93 | 26.7 |
| 自由现金流(万) | 15822 | 8486 | 6334 | 1313 | 6890 | 1600 | -11317 | -3784 | -2963 | -3808 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 199.08 | 27.71 | -22.19 | -7.66 |
| 每股股东权益(元) | 4.28 | 3.27 | 3.12 | 2.95 | 3.98 | 5.09 | 4.95 | 3.6 | 3.05 | 2.52 |
| 每股股东收益(元) | 0.2 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.3 | 0.35 | 0.44 | 0.55 | 0.55 | 0.5 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACA | CBACB | CCACB | CCACB | CCABA | CBABA | CBABA | CBAAA | CBAAA | CBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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