奥士康002913核心经营数据 |
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当前股价：26.15，市值：83
亿，动态市盈率PE：23.25，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：53.66%。 其中，历史营业增长率：21.73%，净利增长率：22.83%； 未来三年预估净利增长率：19.2% （24E:11.53%, 25E:24.57%, 26E:21.92%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 31736.05 | 31736.05 | 16096.1 | 14779.35 | 14786.82 | 14718.44 | 14405.2 | 10803.9 | 10803.9 | 15897 |
| 净资产(万) | 410762.01 | 378697.68 | 352327.27 | 275305.33 | 243376.07 | 217406.4 | 196283.86 | 76255.19 | 61435.55 | 36885.81 |
| 总资产(万) | 735608.6 | 770218.78 | 741396.31 | 445023.28 | 355919.03 | 312077.08 | 293472.49 | 151453.94 | 118484.58 | 91834.76 |
| 营业收入(万) | 432986.99 | 456748.25 | 443547.44 | 291070.92 | 227598.91 | 223486.53 | 173636.8 | 131234.76 | 105545.29 | 89696.28 |
| 营业收入增长率(%) | -5.2 | 2.98 | 52.38 | 27.89 | 1.84 | 28.71 | 32.31 | 24.34 | 17.67 | 47.98 |
| 营业成本(万) | 318209.55 | 348848.79 | 344610.64 | 217399.08 | 166514.34 | 169974.56 | 131931.79 | 92412.84 | 73598.6 | 64891.02 |
| 营业成本增长率(%) | -8.78 | 1.23 | 58.52 | 30.56 | -2.04 | 28.84 | 42.76 | 25.56 | 13.42 | 42.53 |
| 毛利率(%) | 26.51 | 23.62 | 22.31 | 25.31 | 26.84 | 23.94 | 24.02 | 29.58 | 30.27 | 27.65 |
| 三项费用(万) | 34343.39 | 50001.81 | 26228.53 | 24512.76 | 24799.43 | 19208.76 | 20922.92 | 15596.79 | 13757.49 | 9178.75 |
| 费用增长率(%) | -31.32 | 90.64 | 7 | -1.16 | 29.1 | -8.19 | 34.15 | 13.37 | 49.88 | 37.98 |
| 费用率(%) | 29.92 | 46.34 | 26.51 | 33.27 | 40.6 | 35.9 | 50.17 | 40.18 | 43.06 | 37 |
| 净利润(万) | 51862.85 | 30679.59 | 49016.01 | 34924.67 | 26751.2 | 23888.54 | 17315.15 | 19033.16 | 16175.69 | 13165.83 |
| 净利润增长率(%) | 69.05 | -37.41 | 40.35 | 30.55 | 11.98 | 37.96 | -9.03 | 17.67 | 22.86 | 98.43 |
| 经营现金流(万) | 92292.73 | 103827.99 | 80454.66 | 33821.78 | 50945.78 | 30497.39 | 24141.2 | 15318.57 | 24855.39 | 7808.92 |
| 现金流增长率(%) | -11.11 | 29.05 | 137.88 | -33.61 | 67.05 | 26.33 | 57.59 | -38.37 | 218.29 | -20.41 |
| 净利润现金比(-) | 1.78 | 3.38 | 1.64 | 0.97 | 1.9 | 1.28 | 1.39 | 0.8 | 1.54 | 0.59 |
| 净资产收益率ROE(%) | 13.14 | 8.39 | 15.62 | 13.47 | 11.61 | 11.55 | 12.71 | 27.65 | 32.9 | 38.14 |
| 生产资本回报率(%) | 14.59 | 8.68 | 15.56 | 18.79 | 24.56 | 29.1 | 23.9 | 34.32 | 39.55 | 39.38 |
| 资本支出(万) | 61770.45 | 115017.37 | 150359.95 | 91967.87 | 41526.46 | 34215.15 | 30035.03 | 25298.3 | 16747.77 | 9691.86 |
| 折旧和摊销(万) | 40091 | 35575 | 22870 | 16537 | 12384 | 11016 | 9205 | 6553 | 4872 | 3720 |
| 归属股东权益(万) | 410762.01 | 378697.93 | 352327.32 | 275305.33 | 243376.07 | 217406.4 | 196283.86 | 76255.19 | 61435.55 | 36885.81 |
| 股东权益增长率(%) | 8.47 | 7.48 | 27.98 | 13.12 | 11.95 | 10.76 | 157.4 | 24.12 | 66.56 | 14.71 |
| 自由现金流(万) | 30183 | -48763 | -78474 | -40506 | -2391 | 689 | -3515 | 288 | 4300 | 7194 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -1320.49 | -93.3 | -40.23 | -658.11 |
| 每股股东权益(元) | 12.94 | 11.93 | 21.89 | 18.63 | 16.46 | 14.77 | 13.63 | 7.06 | 5.69 | 2.32 |
| 每股股东收益(元) | 1.63 | 0.97 | 3.05 | 2.36 | 1.81 | 1.62 | 1.2 | 1.76 | 1.5 | 0.83 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BAABA | BBABA | BAAAA | BBBBA | BBABA | BBABA | BBABA | BBBAA | BBAAA | BBBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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