联诚精密002921现金流量表 |
3702 ℃ |
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当前股价：12.3，市值：16
亿，动态市盈率PE：-57.74，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-94.47%。 其中，历史营业增长率：8.18%，净利增长率：-16.92%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 107694.51 | 125747.4 | 115125.1 | 77713.19 | 70481.38 | 62266.7 | 53798.48 | 53098.76 | 53104.9 | 53643.65 |
| 收到的税费返还(万) | 3479.73 | 6268.26 | 2800.16 | 2306.38 | 2740.88 | 2015.52 | 2101.27 | 3032.86 | 4183.34 | 3786.65 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2978.25 | 2015.92 | 3310.47 | 1637.39 | 2700.89 | 3159.67 | 1416.87 | 2253.47 | 1647.11 | 1806.71 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 114152.49 | 134031.57 | 121235.73 | 81656.95 | 75923.16 | 67441.89 | 57316.62 | 58385.08 | 58935.35 | 59237.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 72235.7 | 88532.64 | 88140.89 | 58142.29 | 45495.71 | 43661.73 | 35808.91 | 31632.25 | 30801.55 | 35936.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 20364.09 | 23245.11 | 21404.47 | 13581.38 | 13041.85 | 13219.59 | 11433.5 | 9964.39 | 9489.9 | 9365.62 |
| 支付的各项税费(万) | 3185.57 | 3104.51 | 3751.38 | 4783.34 | 3376.22 | 3668.22 | 4020.56 | 3491.06 | 6256.98 | 4963.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7911.2 | 8845.65 | 7857.86 | 7252.43 | 7836.83 | 4907.46 | 4142.25 | 5180.96 | 6742.48 | 5177.69 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 103696.57 | 123727.91 | 121154.59 | 83759.44 | 69750.62 | 65457.01 | 55405.21 | 50268.66 | 53290.91 | 55442.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 10455.92 | 10303.66 | 81.13 | -2102.48 | 6172.54 | 1984.89 | 1911.4 | 8116.42 | 5644.44 | 3794.3 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 14491.36 | 2187.02 | 5699.26 | 653.65 | 7500 | 32000 | 1005 | - | - | 32.72 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 311.01 | 10.4 | 53.8 | - | 73.6 | 577.2 | 115.37 | 72.79 | 21.42 | 61.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1259.96 | 97.41 | 636.81 | 604.8 | 485.61 | 464.53 | 37.01 | 1.6 | 108.7 | 37.58 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 85.28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 0.37 | - | - | 907.04 | 40.3 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 16062.7 | 2380.11 | 6389.87 | 2165.49 | 8099.52 | 33041.73 | 1157.37 | 74.39 | 130.12 | 131.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 10711.24 | 14763.54 | 14911.87 | 6495.31 | 6225.93 | 10835.1 | 3242.49 | 3779.2 | 3621.43 | 3254.4 |
| 投资所支付的现金(万) | 22532.28 | 30670.17 | 5000 | - | - | 39500 | 210.37 | 4326.05 | - | 30 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 6455.6 | - | 965.14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 3747.51 | 1.49 | 3.35 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 43446.63 | 45435.2 | 20880.36 | 6495.31 | 6225.93 | 50335.1 | 3452.86 | 8105.25 | 3621.43 | 3284.4 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -27383.93 | -43055.09 | -14490.49 | -4329.82 | 1873.59 | -17293.37 | -2295.49 | -8030.87 | -3491.32 | -3152.6 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 40340.98 | 3500 | 1424 | - | - | 20647.17 | 406.63 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 3500 | - | - | - | - | 406.63 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 70962.03 | 50012.52 | 30074.05 | 47794.43 | 29078.76 | 23933.65 | 29950 | 25984.83 | 38593.19 | 36368.35 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1631.61 | 277.5 | 170 | 200 | - | - | 3028 | 5370.11 | 4438 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 72593.64 | 90631 | 33744.05 | 49418.43 | 29078.76 | 23933.65 | 53625.17 | 31761.57 | 43031.19 | 36368.35 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 46685.63 | 32899 | 19655.91 | 26336.32 | 27799.95 | 21960 | 28880 | 24538.6 | 39858.75 | 34118.26 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5788.92 | 6026.56 | 4413.99 | 3368.82 | 2536.96 | 3409.3 | 2367.61 | 2654.7 | 1519.4 | 1576.51 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 10302.85 | 16664.19 | 513.54 | 1490.5 | 5239.09 | 542.53 | 1152.44 | 2750 | 3814.89 | 3000 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 62777.4 | 55589.75 | 24583.44 | 31195.64 | 35576.01 | 25911.83 | 32400.05 | 29943.31 | 45193.05 | 38694.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 9816.23 | 35041.25 | 9160.61 | 18222.79 | -6497.24 | -1978.18 | 21225.12 | 1818.26 | -2161.86 | -2326.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -61.08 | 645.94 | -116.44 | 90.21 | 37.16 | -25.59 | -59.51 | -53.25 | 282 | -70.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -7172.86 | 2935.76 | -5365.19 | 11880.68 | 1586.05 | -17312.25 | 20781.52 | 1850.57 | 273.26 | -1754.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 20443.07 | 17507.31 | 22872.5 | 10991.82 | 9405.77 | 26718.02 | 5936.5 | 4085.93 | 3812.67 | 5567.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 13270.22 | 20443.07 | 17507.31 | 22872.5 | 10991.82 | 9405.77 | 26718.02 | 5936.5 | 4085.93 | 3812.67 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 581.7 | 3876.06 | 7138.27 | 7166.64 | 4568.06 | 4457.35 | 4512.76 | 4488.75 | 4288.56 | 4887.48 |
| 资产减值准备(万) | 540.29 | 38.62 | 491.52 | 688.36 | 525.88 | 208.14 | 134.02 | 11.79 | 105.63 | -268.74 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 9897.67 | 8791.68 | 7598.85 | 6232.33 | 5593.55 | 4934.29 | 4727.51 | 4435.21 | 4197.69 | 3783.26 |
| 无形资产摊销(万) | 382.21 | 362.55 | 367.3 | 352.99 | 357.23 | 273.55 | 239.28 | 131.49 | 112.21 | 98.51 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 745.68 | 928.86 | 904.41 | 896.41 | 917.49 | 1011.77 | 739.34 | 578.77 | 720.86 | 669.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 230.53 | -111.56 | 171.37 | 43.94 | 437.04 | 256.99 | 60.1 | 18.98 | 37.28 | 142.58 |
| 固定资产报废损失(万) | 83.92 | 291.74 | 187.43 | 193.48 | 171.58 | 11.07 | 0.42 | 27.51 | - | 42.04 |
| 公允价值变动损失(万) | 426.12 | -48.21 | - | 173.76 | -173.76 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3599.45 | 3002.14 | 2350.87 | 1991.9 | 1299.08 | 1475.29 | 1393.66 | 1320.42 | 1664.95 | 1393.47 |
| 投资损失(万) | -871.44 | -440.6 | -50.76 | -217.72 | -75.16 | -609.82 | -115.75 | -72.79 | -21.42 | -61.31 |
| 递延所得税资产减少(万) | 784.61 | -431.95 | 442.92 | -322.02 | -593.64 | -337.77 | -128.85 | -270.62 | 92.49 | -89.3 |
| 递延所得税负债增加(万) | -851.5 | 583.91 | - | -43.44 | -224.58 | 95.79 | 118.43 | 21.45 | 27.46 | - |
| 存货的减少(万) | 5947.21 | -634.12 | -18909.48 | -1290.11 | -2211.22 | -6000.96 | -5665.15 | -2346.28 | -439.08 | -1493.74 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -3830.89 | -3259.17 | -9907.86 | -21543.88 | -5082.88 | -4964.3 | -5022.19 | 292.85 | -5127.68 | -3040.01 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -7345.77 | -3162.07 | 8943.44 | 3574.89 | 663.87 | 1173.51 | 917.83 | -521.12 | -14.51 | -2269.52 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 10455.92 | 10303.66 | 81.13 | -2102.48 | 6172.54 | 1984.89 | 1911.4 | 8116.42 | 5644.44 | 3794.3 |
| 现金的期末余额(万) | 13270.22 | 20443.07 | 17507.31 | 22872.5 | 10991.82 | 9405.77 | 26718.02 | 5936.5 | 4085.93 | 3812.67 |
| 现金的期初余额(万) | 20443.07 | 17507.31 | 22872.5 | 10991.82 | 9405.77 | 26718.02 | 5936.5 | 4085.93 | 3812.67 | 5567.59 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -7172.86 | 2935.76 | -5365.19 | 11880.68 | 1586.05 | -17312.25 | 20781.52 | 1850.57 | 273.26 | -1754.92 |