润都股份002923核心经营数据 |
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当前股价：10.45，市值：35
亿，动态市盈率PE：90.85，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-34.17%。 其中，历史营业增长率：12.59%，净利增长率：6.28%； 未来三年预估净利增长率：28.59% （24E:-11.16%, 25E:81.17%, 26E:32.13%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 33489.33 | 23920.95 | 18570.97 | 18591.15 | 18541.95 | 12000 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 |
| 净资产(万) | 117915.95 | 119598.42 | 111215.56 | 103823.37 | 94029.47 | 87129.46 | 48883.99 | 39818.73 | 31072.15 | 27330.61 |
| 总资产(万) | 222777.36 | 228635 | 190943.81 | 151377.22 | 132668.05 | 113841.99 | 70600.4 | 61660.34 | 49971.86 | 37540.53 |
| 营业收入(万) | 129188.71 | 137223.39 | 118992.69 | 125263.08 | 135990.83 | 104386.05 | 77942.1 | 65186.21 | 57794.28 | 52359.82 |
| 营业收入增长率(%) | -5.86 | 15.32 | -5.01 | -7.89 | 30.28 | 33.93 | 19.57 | 12.79 | 10.38 | 20.61 |
| 营业成本(万) | 63876.23 | 60078.96 | 45883.61 | 46088.47 | 37996.39 | 26026.32 | 27565.92 | 23511.06 | 19466.84 | 17407.12 |
| 营业成本增长率(%) | 6.32 | 30.94 | -0.44 | 21.3 | 45.99 | -5.59 | 17.25 | 20.77 | 11.83 | 19.46 |
| 毛利率(%) | 50.56 | 56.22 | 61.44 | 63.21 | 72.06 | 75.07 | 64.63 | 63.93 | 66.32 | 66.75 |
| 三项费用(万) | 40699.26 | 46691.06 | 48619.05 | 54785.96 | 75151.91 | 61338.87 | 39729.16 | 32048.83 | 29582.01 | 27390.03 |
| 费用增长率(%) | -12.83 | -3.97 | -11.26 | -27.1 | 22.52 | 54.39 | 23.96 | 8.34 | 8 | 25.38 |
| 费用率(%) | 62.31 | 60.52 | 66.5 | 69.2 | 76.69 | 78.28 | 78.86 | 76.9 | 77.18 | 78.36 |
| 净利润(万) | 6689.86 | 15547.69 | 13976.63 | 13586.24 | 11889.67 | 10684.44 | 9065.26 | 8746.58 | 7116.54 | 5951.99 |
| 净利润增长率(%) | -56.97 | 11.24 | 2.87 | 14.27 | 11.28 | 17.86 | 3.64 | 22.9 | 19.57 | 0.27 |
| 经营现金流(万) | 17267.93 | 13500.77 | 20590.6 | 25034.62 | 15129.99 | 15904.38 | 5795.26 | 9406.99 | 5013.9 | 5801.15 |
| 现金流增长率(%) | 27.9 | -34.43 | -17.75 | 65.46 | -4.87 | 174.44 | -38.39 | 87.62 | -13.57 | 83.15 |
| 净利润现金比(-) | 2.58 | 0.87 | 1.47 | 1.84 | 1.27 | 1.49 | 0.64 | 1.08 | 0.7 | 0.97 |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.63 | 13.47 | 13 | 13.73 | 13.13 | 15.71 | 20.44 | 24.68 | 24.37 | 23.36 |
| 生产资本回报率(%) | 6.59 | 14.04 | 14.62 | 22.99 | 27 | 36.05 | 37.47 | 36.5 | 35.45 | 45.17 |
| 资本支出(万) | 17453.38 | 25175.41 | 37648.38 | 25674.22 | 24001.22 | 11530.87 | 3639.7 | 6387.04 | 6604.8 | 1916.78 |
| 折旧和摊销(万) | 11552 | 7528 | 6886 | 6126 | 4570 | 3574 | 3545 | 2346 | 1933 | 1492 |
| 归属股东权益(万) | 117915.95 | 119598.42 | 111215.56 | 103823.37 | 94029.47 | 87129.46 | 48883.99 | 39818.73 | 31072.15 | 27330.61 |
| 股东权益增长率(%) | -1.41 | 7.54 | 7.12 | 10.42 | 7.92 | 78.24 | 22.77 | 28.15 | 13.69 | 15.67 |
| 自由现金流(万) | 788 | -2100 | -16786 | -5962 | -7542 | 2728 | 8971 | 4706 | 2445 | 5527 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 90.63 | 92.47 | -55.76 | 58.59 |
| 每股股东权益(元) | 3.52 | 5 | 5.99 | 5.58 | 5.07 | 7.26 | 6.52 | 5.31 | 4.14 | 3.64 |
| 每股股东收益(元) | 0.2 | 0.65 | 0.75 | 0.73 | 0.64 | 0.89 | 1.21 | 1.17 | 0.95 | 0.79 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABACA | ABBBA | ABABA | ABABA | ACABA | ACAAA | ACBAA | ACAAA | ACBAA | ACBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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