泰永长征002927核心经营数据 |
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当前股价：14.03，市值：31
亿，动态市盈率PE：75.33，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-60.94%。 其中，历史营业增长率：16.94%，净利增长率：2.65%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 22320.26 | 22320.91 | 22335.56 | 22366.37 | 17071.6 | 12194 | 7035 | 7035 | 7035 | 6000 |
| 净资产(万) | 108367.95 | 103426.99 | 99029.82 | 91474.45 | 84235.81 | 73496.84 | 36862.82 | 31709.78 | 25374.86 | 19896.94 |
| 总资产(万) | 160227.56 | 154107.09 | 139090.5 | 121313.15 | 111503.05 | 82514.35 | 46390.9 | 39658.72 | 33737.86 | 29136.55 |
| 营业收入(万) | 103800.72 | 89574.29 | 95338.09 | 77911.86 | 60146.14 | 34736.43 | 32856.26 | 32359.8 | 30377.88 | 25391.69 |
| 营业收入增长率(%) | 15.88 | -6.05 | 22.37 | 29.54 | 73.15 | 5.72 | 1.53 | 6.52 | 19.64 | - |
| 营业成本(万) | 71384.27 | 57420.7 | 63682.93 | 47962.53 | 35795.77 | 15957.61 | 14513.97 | 14336.37 | 12887.07 | 10907.95 |
| 营业成本增长率(%) | 24.32 | -9.83 | 32.78 | 33.99 | 124.32 | 9.95 | 1.24 | 11.25 | 18.14 | - |
| 毛利率(%) | 31.23 | 35.9 | 33.2 | 38.44 | 40.49 | 54.06 | 55.83 | 55.7 | 57.58 | 57.04 |
| 三项费用(万) | 18394.92 | 17169.36 | 15959.76 | 14386.26 | 11796.89 | 8853.56 | 10342.5 | 10221.91 | 11157.44 | 8044.05 |
| 费用增长率(%) | 7.14 | 7.58 | 10.94 | 21.95 | 33.24 | -14.4 | 1.18 | -8.38 | 38.7 | - |
| 费用率(%) | 56.75 | 53.4 | 50.42 | 48.04 | 48.45 | 47.15 | 56.39 | 56.71 | 63.79 | 55.54 |
| 净利润(万) | 7714.58 | 7135.58 | 10876.96 | 10165.16 | 8236.82 | 7314.42 | 6961.03 | 6334.93 | 5343.03 | 5555.8 |
| 净利润增长率(%) | 8.11 | -34.4 | 7 | 23.41 | 12.61 | 5.08 | 9.88 | 18.56 | -3.83 | - |
| 经营现金流(万) | 11672.82 | 6626.05 | 5232.15 | 2711.24 | 4933.64 | 626.75 | 913.47 | 3565.61 | 898.92 | 1378.86 |
| 现金流增长率(%) | 76.17 | 26.64 | 92.98 | -45.05 | 687.18 | -31.39 | -74.38 | 296.65 | -34.81 | - |
| 净利润现金比(-) | 1.51 | 0.93 | 0.48 | 0.27 | 0.6 | 0.09 | 0.13 | 0.56 | 0.17 | 0.25 |
| 净资产收益率ROE(%) | 7.28 | 7.05 | 11.42 | 11.57 | 10.44 | 13.26 | 20.3 | 22.19 | 23.6 | 55.85 |
| 生产资本回报率(%) | 28.21 | 26.13 | 54.98 | 58.65 | 54.61 | 100.53 | 106.16 | 101.11 | 75.21 | 76.21 |
| 资本支出(万) | 4069.25 | 5112.52 | 3254.71 | 5615.33 | 2436.45 | 1841.72 | 924.81 | 1439.57 | 888.94 | 682.41 |
| 折旧和摊销(万) | 2055 | 2140 | 2164 | 1681 | 1224 | 705 | 775 | 801 | 769 | 698 |
| 归属股东权益(万) | 101686.06 | 96986.66 | 92409.99 | 84889.42 | 79392.32 | 73496.84 | 36862.82 | 31709.78 | 25374.86 | 19896.94 |
| 股东权益增长率(%) | 4.85 | 4.95 | 8.86 | 6.92 | 8.02 | 99.38 | 16.25 | 24.97 | 27.53 | - |
| 自由现金流(万) | 5018 | 3853 | 8491 | 4489 | 6146 | 6178 | 6811 | 5696 | 5223 | 5571 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 19.58 | 9.06 | -6.25 | - |
| 每股股东权益(元) | 4.56 | 4.35 | 4.14 | 3.8 | 4.65 | 6.03 | 5.24 | 4.51 | 3.61 | 3.32 |
| 每股股东收益(元) | 0.32 | 0.31 | 0.43 | 0.38 | 0.43 | 0.6 | 0.99 | 0.9 | 0.76 | 0.93 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BBBBA | BBBBA | BBBBA | ABBBA | ABBBA | ABBAA | ABBAA | ABBAA | ABBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | ++- | +-- | +-+ | +-- | +++ | +-+ | ++- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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