泰永长征002927现金流量表 |
2991 ℃ |
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当前股价：14.03，市值：31
亿，动态市盈率PE：75.33，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-60.94%。 其中，历史营业增长率：16.94%，净利增长率：2.65%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 75902.3 | 67269.97 | 59737.81 | 66482.59 | 49348.31 | 26776.76 | 29209.41 | 34969.65 | 30851.98 | 26952.53 |
| 收到的税费返还(万) | 604.89 | 716.02 | 788.14 | 689.61 | 423.14 | 271.84 | 342.3 | 67.31 | 245.8 | 161.01 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1080.71 | 1368.19 | 2294.65 | 2811.25 | 2602.89 | 2010.47 | 586.7 | 117.73 | 101.34 | 106.99 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 77587.9 | 69354.19 | 62820.6 | 69983.45 | 52374.34 | 29059.07 | 30138.41 | 35154.69 | 31199.12 | 27220.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 31345.73 | 30325.41 | 23591.62 | 39547.11 | 22885.15 | 10046.73 | 11713.05 | 15534.83 | 14828.4 | 14134.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 22182.8 | 19905.52 | 17956.63 | 12751.66 | 12247.52 | 9033.96 | 8229.14 | 7394.95 | 7235.3 | 5466.44 |
| 支付的各项税费(万) | 4691.08 | 4324.72 | 6008.24 | 6268.02 | 5304.34 | 3962.3 | 4574.52 | 4007.02 | 4146.63 | 2865.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7695.46 | 8172.49 | 10031.95 | 8705.41 | 7003.69 | 5389.34 | 4708.23 | 4652.28 | 4089.86 | 3375.5 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 65915.07 | 62728.14 | 57588.45 | 67272.21 | 47440.7 | 28432.32 | 29224.93 | 31589.07 | 30300.2 | 25841.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 11672.82 | 6626.05 | 5232.15 | 2711.24 | 4933.64 | 626.75 | 913.47 | 3565.61 | 898.92 | 1378.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 59.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 243.76 | 558.33 | 256.61 | 131.9 | 614.61 | 740.55 | 59.2 | 72.03 | 1.01 | 38.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1.82 | 35.87 | 1.08 | 34.46 | 5.22 | - | - | 50.8 | 2.48 | 0.09 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 15635 | 22981 | 5000 | 22620 | 84360 | 63266 | 22940.94 | 5938.04 | 2435.44 | 5347.68 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 15940.48 | 23575.2 | 5257.69 | 22786.36 | 84979.83 | 64006.55 | 23000.14 | 6060.87 | 2438.93 | 5386.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4069.25 | 5112.52 | 3254.71 | 5615.33 | 2436.45 | 1841.72 | 924.81 | 1439.57 | 888.94 | 682.41 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 2.32 | 1023.06 | 9379.12 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 21750 | 21611 | 11800 | 15420 | 80360 | 73466 | 23730 | 3060 | 5293.6 | 4090 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 25819.25 | 26723.52 | 15057.02 | 22058.38 | 92175.57 | 75307.72 | 24654.81 | 4499.57 | 6182.53 | 4772.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -9878.77 | -3148.32 | -9799.33 | 727.98 | -7195.74 | -11301.17 | -1654.67 | 1561.3 | -3743.6 | 613.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 18.88 | - | - | 1358.41 | - | 32086.37 | - | - | 9200 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 4210 | 3880 | 800 | - | 2500 | - | - | - | - | 512.06 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1312.34 | 1355.6 | 3958 | 2137 | 1080 | - | 258 | 282.09 | 4769.33 | 258.24 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 5541.22 | 5235.6 | 4758 | 3495.41 | 3580 | 32086.37 | 258 | 282.09 | 13969.33 | 770.3 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 4590 | 1300 | 2200 | 300 | 1550.21 | - | - | - | 512.06 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3287.23 | 3269.34 | 2975.4 | 3804.91 | 1480.54 | 1786.7 | 1756.6 | - | 10016.88 | 12.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 440.59 | 490 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2256.55 | 4475.61 | 5855.55 | 1991 | 1496 | 448.51 | - | 37.13 | - | 3256.79 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 10133.78 | 9044.95 | 11030.95 | 6095.91 | 4526.76 | 2235.21 | 1756.6 | 37.13 | 10528.94 | 3269.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -4592.56 | -3809.35 | -6272.95 | -2600.5 | -946.76 | 29851.16 | -1498.6 | 244.96 | 3440.39 | -2499.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -2798.5 | -331.62 | -10840.13 | 838.72 | -3208.86 | 19176.74 | -2239.79 | 5371.87 | 595.71 | -506.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 9828.33 | 10159.95 | 21000.09 | 20161.37 | 23370.22 | 4193.48 | 6433.27 | 1061.4 | 465.69 | 972.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 7029.83 | 9828.33 | 10159.95 | 21000.09 | 20161.37 | 23370.22 | 4193.48 | 6433.27 | 1061.4 | 465.69 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 7714.58 | 7135.58 | 10876.96 | 10165.16 | 8236.82 | 7314.42 | 6961.03 | 6334.93 | 5343.03 | 5555.8 |
| 资产减值准备(万) | 1734.5 | 3151.08 | 1227.22 | 1948.98 | 685.23 | 1209.39 | 641.5 | 277.32 | 441.51 | 284.47 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1682.91 | 1696.93 | 1448.72 | 1325.34 | 934.94 | 528.74 | 634.13 | 660.18 | 624.6 | 561.7 |
| 无形资产摊销(万) | 275.59 | 287.74 | 286.9 | 252.39 | 190.48 | 133.68 | 129.21 | 131.9 | 135 | 135.88 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 96.9 | 155.61 | 428.44 | 103.67 | 98.64 | 42.42 | 11.27 | 9.31 | 9.85 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -13.77 | -4.16 | -0.5 | -0.33 | - | - | - | - | 0.75 |
| 固定资产报废损失(万) | 1.36 | 0.49 | - | - | 0.06 | 1.38 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -65.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 57.59 | -120.19 | 300.01 | 134.52 | 20.34 | - | -210.94 | -8.04 | 5.04 | 5.04 |
| 投资损失(万) | -895.72 | -814.99 | -1024.86 | -600.38 | -435.21 | -919.95 | -59.2 | -72.03 | -1.01 | -38.62 |
| 递延所得税资产减少(万) | 39.03 | -175.98 | -550.37 | -686.41 | -61.58 | -167.47 | -98.6 | -29.09 | -74.53 | -5.16 |
| 递延所得税负债增加(万) | -12.11 | -35.34 | -34.75 | -35.7 | -27.93 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 2243.37 | -5242.41 | -4905.74 | -2812.31 | 175.59 | -3107.08 | 1379.8 | -1419.86 | -1286.59 | -2786.25 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -4944.74 | -6548.62 | -14780.39 | -9256.34 | -4542.92 | -3598.5 | -9862.43 | -2227.75 | -4864.32 | -4101.02 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3515.87 | 7067.85 | 11414.49 | 2353.85 | -574.07 | -806.9 | 1385.99 | 356.01 | -139.97 | 1987.11 |
| 其他(万) | - | -76.2 | 549.69 | -181.03 | 233.58 | -3.39 | 1.7 | -447.27 | 706.32 | -220.85 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 11672.82 | 6626.05 | 5232.15 | 2711.24 | 4933.64 | 626.75 | 913.47 | 3565.61 | 898.92 | 1378.86 |
| 现金的期末余额(万) | 7029.83 | 9828.33 | 10159.95 | 21000.09 | 20161.37 | 23370.22 | 4193.48 | 6433.27 | 1061.4 | 465.69 |
| 现金的期初余额(万) | 9828.33 | 10159.95 | 21000.09 | 20161.37 | 23370.22 | 4193.48 | 6433.27 | 1061.4 | 465.69 | 972.06 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -2798.5 | -331.62 | -10840.13 | 838.72 | -3208.86 | 19176.74 | -2239.79 | 5371.87 | 595.71 | -506.37 |