昂利康002940现金流量表 |
3035 ℃ |
|
当前股价：13.82，市值：28
亿，动态市盈率PE：35.51，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-31.68%。 其中，历史营业增长率：10.14%，净利增长率：11.94%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 165687.25 | 164140.4 | 153100.38 | 137515.47 | 166940.4 | 144410.7 | 90731.14 | 82941.79 | 86509.32 | 75062.41 |
| 收到的税费返还(万) | 1840.26 | 814.98 | 221.4 | 1076.22 | 257.08 | 605.15 | 555.22 | 32.2 | 47.65 | 367.77 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7323.46 | 3369.51 | 3962.96 | 9608.99 | 6885.28 | 5424.07 | 3138.3 | 2903.4 | 3737.06 | 1621.78 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 174850.97 | 168324.9 | 157284.74 | 148200.68 | 174082.77 | 150439.91 | 94424.66 | 85877.39 | 90294.02 | 77051.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 70936.16 | 60756.85 | 51531.07 | 32400.18 | 43715.74 | 41190.26 | 44355.95 | 49600.45 | 55755.1 | 53820.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 17048.67 | 11822.03 | 10212.59 | 8831.57 | 8950.84 | 8273.09 | 7303.3 | 7223.29 | 7142.03 | 5759.61 |
| 支付的各项税费(万) | 13126.09 | 11532.79 | 14382.64 | 14601.89 | 15375.2 | 13656.42 | 8259.59 | 7160.82 | 5508.46 | 4678.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 46049.12 | 65738.55 | 61393.21 | 72505.74 | 84691.69 | 73958.94 | 15128.5 | 7718.37 | 8029.59 | 7748.07 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 147160.05 | 149850.21 | 137519.5 | 128339.38 | 152733.46 | 137078.7 | 75047.34 | 71702.93 | 76435.18 | 72006.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 27690.92 | 18474.68 | 19765.24 | 19861.3 | 21349.31 | 13361.21 | 19377.32 | 14174.46 | 13858.84 | 5045.8 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 4241.1 | 190.49 | 320 | 240 | 291.82 | - | - | 624.07 | 100 | 253.83 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 301.68 | 144.57 | 56.04 | 128.72 | 24 | 148 | 54.72 | 81.97 | 343.04 | 345.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 49.67 | 21.15 | 37.61 | 20.18 | 19.73 | 4.69 | 360.63 | 10.63 | 1.02 | 186.22 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 10300 | 20080.17 | 6297.68 | 15000 | 5 | - | 1179.63 | 3882.53 | 251.42 | 2464.32 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 14892.45 | 20436.37 | 6711.33 | 15388.9 | 340.55 | 152.69 | 1594.97 | 4599.21 | 695.48 | 3249.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 12494.62 | 6882.34 | 8731.82 | 9096.4 | 7558.39 | 6817.19 | 5478.68 | 2581.31 | 3510.34 | 4847.56 |
| 投资所支付的现金(万) | 150 | 48786.01 | 9500 | 4226.18 | 661.53 | 245 | 524 | - | 1507 | 1840 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 11748.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 7500 | 16900 | 11760 | - | 15000 | - | - | 785 | 3660 | 1595.1 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 31893.01 | 72568.35 | 29991.82 | 13322.58 | 23219.93 | 7062.19 | 6002.68 | 3366.31 | 8677.34 | 8282.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -17000.56 | -52131.98 | -23280.49 | 2066.31 | -22879.38 | -6909.5 | -4407.71 | 1232.89 | -7981.86 | -5032.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 330 | 1735 | 670 | 26737.04 | - | 48556.99 | 400 | 49 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 330 | 1735 | 670 | - | - | - | 400 | 49 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 54595 | 37288.58 | 200 | 1000 | - | 1500 | 10500 | 11500 | 32832.7 | 32205.7 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 6332.44 | - | - | - | - | - | - | 3959 | 3031.8 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 54925 | 45356.02 | 870 | 27737.04 | - | 50056.99 | 10900 | 11549 | 36791.7 | 35237.5 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 38281 | 2798.58 | 1200 | - | 1500 | 8000 | 12700 | 20280 | 35775.4 | 24463 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 9101.58 | 4885.85 | 5685.88 | 9986.51 | 8223.87 | 192.64 | 4520.26 | 2906.94 | 2867.29 | 7506.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 2940 | 1470 | 980 | 980 | 1470 | - | - | - | 707.84 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5977.3 | 10 | 6343.91 | 10 | 10 | 2093.65 | 1704.59 | 1718.65 | 4163.25 | 4259.5 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 53359.87 | 7694.43 | 13229.78 | 9996.51 | 9733.87 | 10286.29 | 18924.85 | 24905.6 | 42805.94 | 36229.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 1565.13 | 37661.59 | -12359.78 | 17740.53 | -9733.87 | 39770.7 | -8024.85 | -13356.6 | -6014.24 | -991.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 116.17 | 127.49 | -57.84 | -33.43 | 5.89 | 46.14 | -79.73 | 111.07 | 92.29 | -0.7 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 12371.65 | 4131.78 | -15932.87 | 39634.71 | -11258.05 | 46268.56 | 6865.03 | 2161.83 | -44.97 | -979.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 72889.75 | 68757.97 | 84690.85 | 45056.13 | 56314.18 | 10045.62 | 3180.6 | 1018.76 | 1063.74 | 2043.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 85261.4 | 72889.75 | 68757.97 | 84690.85 | 45056.13 | 56314.18 | 10045.62 | 3180.6 | 1018.76 | 1063.74 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 18306.5 | 13198.75 | 14132.21 | 18130.15 | 12645.81 | 12166.91 | 10543.34 | 8093.2 | 5809.78 | 4150.6 |
| 资产减值准备(万) | 1257.81 | 554.58 | 291.01 | 670.05 | 129.61 | -986.53 | 831.41 | 845.63 | 779.43 | 228.39 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6989.09 | 5907.01 | 4418.55 | 3971.05 | 3621.39 | 3732.36 | 3131.04 | 3097.74 | 3313.92 | 3176.63 |
| 无形资产摊销(万) | 749.81 | 203.43 | 217.13 | 198.39 | 193.62 | 191.25 | 190.43 | 275.71 | 314.05 | 230.03 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 170.83 | 66.6 | 76.85 | 67.52 | 28.45 | 33.26 | 34.19 | 26.78 | 14.89 | 13.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 3.77 | 0.19 | -0.35 | 8.02 | 42.2 | 10.74 | -293.78 | 75.94 | 69.85 | 645.81 |
| 固定资产报废损失(万) | 119.31 | 39.23 | 59.04 | 104.28 | 27.76 | 65.4 | 72.33 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1172.89 | 512 | 94.62 | 50.57 | 6.55 | 170.09 | 596.29 | 753.8 | 1515.87 | 1403.39 |
| 投资损失(万) | 32.21 | 186.06 | 838.1 | 331.77 | 1360.86 | 252.54 | 41.68 | 15.67 | -338.11 | -321.52 |
| 递延所得税资产减少(万) | 248.16 | -179.14 | 222.78 | -561.67 | 299.13 | -1803.7 | -98.13 | 33.59 | 87.33 | -43.37 |
| 递延所得税负债增加(万) | -301.15 | 154.85 | -6.83 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -2381.92 | 206.03 | -2515.23 | -15220.67 | 3010.43 | -2116.09 | -1528.01 | 664.31 | -64.86 | -4650.71 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 8663.37 | -4782.25 | -3999.37 | -5143.36 | 10961.8 | -3998.77 | -9466.78 | 4029.19 | -3163.52 | -7374.01 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -8413.03 | 2196.37 | 5756.6 | 17355.28 | -11107.09 | 5996.92 | 15572.66 | -3943.28 | 5310.61 | 7404.05 |
| 其他(万) | 934.43 | 210.98 | 180.12 | -100.07 | 128.79 | -353.18 | -249.35 | 206.17 | 209.6 | 182.56 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 27690.92 | 18474.68 | 19765.24 | 19861.3 | 21349.31 | 13361.21 | 19377.32 | 14174.46 | 13858.84 | 5045.8 |
| 现金的期末余额(万) | 85261.4 | 72889.75 | 68757.97 | 84690.85 | 45056.13 | 56314.18 | 10045.62 | 3180.6 | 1018.76 | - |
| 现金的期初余额(万) | 72889.75 | 68757.97 | 84690.85 | 45056.13 | 56314.18 | 10045.62 | 3180.6 | 1018.76 | 1063.74 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 12371.65 | 4131.78 | -15932.87 | 39634.71 | -11258.05 | 46268.56 | 6865.03 | 2161.83 | -44.97 | - |