新疆交建002941核心经营数据 |
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当前股价：11.86，市值：77
亿，动态市盈率PE：25.5，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-30.29%。 其中，历史营业增长率：4.7%，净利增长率：21.23%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 64508.06 | 64505.7 | 64504.69 | 64500 | 64500 | 64500 | 58000 | 58000 | 58000 | 45000 |
| 净资产(万) | 474988.99 | 446090.7 | 414366.52 | 384434.31 | 270699.55 | 249870.03 | 157256.9 | 132580.36 | 124594.03 | 70616.12 |
| 总资产(万) | 1935589.78 | 1861425.37 | 1773181.78 | 1460766.67 | 1099646.04 | 1013512.53 | 896938.15 | 379030.23 | 372430.34 | 342304.2 |
| 营业收入(万) | 809203.25 | 790496.82 | 1161793.28 | 713919.78 | 595117.64 | 535139.99 | 712367.9 | 228405.95 | 222189.75 | 300773.34 |
| 营业收入增长率(%) | 2.37 | -31.96 | 62.73 | 19.96 | 11.21 | -24.88 | 211.89 | 2.8 | -26.13 | -30.08 |
| 营业成本(万) | 737999.41 | 701011.75 | 1069558.57 | 681393.77 | 539697.45 | 480075.92 | 642853.01 | 195384.66 | 184976.41 | 264712.14 |
| 营业成本增长率(%) | 5.28 | -34.46 | 56.97 | 26.25 | 12.42 | -25.32 | 229.02 | 5.63 | -30.12 | -31.49 |
| 毛利率(%) | 8.8 | 11.32 | 7.94 | 4.56 | 9.31 | 10.29 | 9.76 | 14.46 | 16.75 | 11.99 |
| 三项费用(万) | 32098.64 | 29766 | 32147.15 | 24979.59 | 20657.26 | 25336.3 | 19836.6 | 11957.64 | 11133.19 | 14796.62 |
| 费用增长率(%) | 7.84 | -7.41 | 28.69 | 20.92 | -18.47 | 27.73 | 65.89 | 7.41 | -24.76 | 18.27 |
| 费用率(%) | 45.08 | 33.26 | 34.85 | 76.8 | 37.27 | 46.01 | 28.54 | 36.21 | 29.92 | 41.03 |
| 净利润(万) | 33468.98 | 34726.78 | 26054.59 | 12061.24 | 18415.45 | 36457.25 | 26329.4 | 15852.28 | 5026.38 | 9247.22 |
| 净利润增长率(%) | -3.62 | 33.28 | 116.02 | -34.5 | -49.49 | 38.47 | 66.09 | 215.38 | -45.64 | 66.52 |
| 经营现金流(万) | -60838.11 | 5365.63 | 168866.88 | 6027.9 | -160783.59 | -33678.32 | -127343.69 | 30319.84 | 13151.98 | 1455.28 |
| 现金流增长率(%) | -1233.85 | -96.82 | 2701.42 | -103.75 | 377.41 | -73.55 | -520 | 130.53 | 803.74 | -107.04 |
| 净利润现金比(-) | -1.82 | 0.15 | 6.48 | 0.5 | -8.73 | -0.92 | -4.84 | 1.91 | 2.62 | 0.16 |
| 净资产收益率ROE(%) | 7.27 | 8.07 | 6.52 | 3.68 | 7.08 | 17.91 | 18.17 | 12.33 | 5.15 | 15.49 |
| 生产资本回报率(%) | 59.52 | 66.53 | 56.93 | 30.92 | 29.41 | 66.95 | 56.96 | 64.37 | 21.54 | 47.78 |
| 资本支出(万) | 3288.7 | 16945.15 | 3144.65 | 1169.29 | 1774.22 | 15544.56 | 3834.92 | 12563.68 | 6874 | 6330.76 |
| 折旧和摊销(万) | 6222 | 6713 | 8121 | 7593 | 8638 | 5665 | 5148 | 4781 | 3718 | 2471 |
| 归属股东权益(万) | 333498.83 | 305591.49 | 277020.68 | 256676.84 | 237786.94 | 225798.14 | 148826.4 | 125811.42 | 119288.24 | 65892.79 |
| 股东权益增长率(%) | 9.13 | 10.31 | 7.93 | 7.94 | 5.31 | 51.72 | 18.29 | 5.47 | 81.03 | 44.35 |
| 自由现金流(万) | 36315 | 24926 | 30255 | 17890 | 25492 | 25448 | 25891 | 7001 | 1782 | 4297 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | -1.71 | 269.82 | 292.87 | -58.53 | 76.18 |
| 每股股东权益(元) | 5.17 | 4.74 | 4.29 | 3.98 | 3.69 | 3.5 | 2.57 | 2.17 | 2.06 | 1.46 |
| 每股股东收益(元) | 0.52 | 0.55 | 0.39 | 0.18 | 0.29 | 0.55 | 0.42 | 0.25 | 0.09 | 0.18 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBCBA | CBBBA | CBABA | CCBCA | CBCBA | CBCAA | CACAA | CBABA | CAACA | CBBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | +-+ | +-- | +-+ | -++ | --+ | --+ | +-- | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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