亚世光电002952核心经营数据 |
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当前股价：27.22，市值：45
亿，动态市盈率PE：223.23，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-91.57%。 其中，历史营业增长率：14.1%，净利增长率：3.04%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 16434 | 16434 | 16434 | 16434 | 10956 | 5780 | 5780 | 5780 | 5620 | 5620 |
| 净资产(万) | 88488.1 | 93218.27 | 83330.44 | 83665.53 | 79312.47 | 34334.35 | 24441.94 | 21461.43 | 14341.31 | 10857.49 |
| 总资产(万) | 113885.41 | 125730.29 | 105248.35 | 98862.66 | 91731.63 | 48105.32 | 37986.5 | 32258.62 | 24409.46 | 20546.21 |
| 营业收入(万) | 66412.91 | 88468.11 | 61041.52 | 46428.52 | 44713.39 | 51133.68 | 50666.7 | 39843.63 | 38473.47 | 31132.3 |
| 营业收入增长率(%) | -24.93 | 44.93 | 31.47 | 3.84 | -12.56 | 0.92 | 27.16 | 3.56 | 23.58 | 75.32 |
| 营业成本(万) | 54648.14 | 70318.49 | 52276.19 | 35033.33 | 32250.35 | 36289.42 | 37633.58 | 27951.69 | 28378.23 | 25083.53 |
| 营业成本增长率(%) | -22.28 | 34.51 | 49.22 | 8.63 | -11.13 | -3.57 | 34.64 | -1.5 | 13.13 | 80.89 |
| 毛利率(%) | 17.71 | 20.52 | 14.36 | 24.54 | 27.87 | 29.03 | 25.72 | 29.85 | 26.24 | 19.43 |
| 三项费用(万) | 4281.26 | 2948.43 | 2918 | 3420 | 2479.86 | 2146.47 | 3027.5 | 1706.73 | 3243.45 | 2228.86 |
| 费用增长率(%) | 45.2 | 1.04 | -14.68 | 37.91 | 15.53 | -29.1 | 77.39 | -47.38 | 45.52 | 38.48 |
| 费用率(%) | 36.39 | 16.25 | 33.29 | 30.01 | 19.9 | 14.46 | 23.23 | 14.35 | 32.13 | 36.85 |
| 净利润(万) | 2118.56 | 12463.4 | 4597.71 | 8625.89 | 8123.63 | 9892.41 | 6769.46 | 7736.53 | 6512.18 | 3535.79 |
| 净利润增长率(%) | -83 | 171.08 | -46.7 | 6.18 | -17.88 | 46.13 | -12.5 | 18.8 | 84.18 | 105 |
| 经营现金流(万) | 10648.39 | -444.4 | -13488.71 | 6220.94 | 5511.9 | 10314.93 | 7894.72 | 7768.68 | 5235 | 3559.78 |
| 现金流增长率(%) | -2496.13 | -96.71 | -316.83 | 12.86 | -46.56 | 30.66 | 1.62 | 48.4 | 47.06 | -639.39 |
| 净利润现金比(-) | 5.03 | -0.04 | -2.93 | 0.72 | 0.68 | 1.04 | 1.17 | 1 | 0.8 | 1.01 |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.33 | 14.12 | 5.51 | 10.59 | 14.3 | 33.66 | 29.49 | 43.22 | 51.69 | 40.27 |
| 生产资本回报率(%) | 9.44 | 68.82 | 34.69 | 87.56 | 107.24 | 138.49 | 111.53 | 136.07 | 112.15 | 89.46 |
| 资本支出(万) | 4759.96 | 6836.18 | 5732.7 | 3202.47 | 1224.94 | 2053.42 | 790 | 974.87 | 3241.01 | 1180.72 |
| 折旧和摊销(万) | 1590 | 1087 | 776 | 788 | 779 | 789 | 856 | 768 | 517 | 118 |
| 归属股东权益(万) | 86227.22 | 90604.2 | 83330.44 | 83665.53 | 79312.47 | 34334.35 | 24441.94 | 21429.48 | 14294.55 | 10857.52 |
| 股东权益增长率(%) | -4.83 | 8.73 | -0.4 | 5.49 | 131 | 40.47 | 14.06 | 49.91 | 31.66 | 61.97 |
| 自由现金流(万) | -843 | 6405 | -359 | 6211 | 7678 | 8628 | 6835 | 7544 | 3804 | 2473 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | 26.23 | -9.4 | 98.32 | 53.82 | 2617.58 |
| 每股股东权益(元) | 5.25 | 5.51 | 5.07 | 5.09 | 7.24 | 5.94 | 4.23 | 3.71 | 2.54 | 1.93 |
| 每股股东收益(元) | 0.14 | 0.74 | 0.28 | 0.52 | 0.74 | 1.71 | 1.17 | 1.34 | 1.16 | 0.63 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACA | BACBA | CBCCA | BBBBA | BABBA | BAAAA | BAAAA | BAAAA | BBBAA | CBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | -+- | -+- | ++- | +-+ | +-- | ++- | +-- | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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