小熊电器002959现金流量表 |
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当前股价：46.05，市值：72
亿，动态市盈率PE：23.34，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-6.45%。 其中，历史营业增长率：26.37%，净利增长率：25.63%； 未来三年预估净利增长率：1.33% （24E:-19.43%, 25E:15.33%, 26E:11.96%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 517508.14 | 472517.09 | 398482.84 | 417842.23 | 296424.45 | 226308.92 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 891.69 | - | 311.3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7855.71 | 8010.4 | 4969.82 | 4345.49 | 1343.83 | 1214.85 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 526255.55 | 480527.49 | 403763.96 | 422187.72 | 297768.28 | 227523.77 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 270131.08 | 275220.67 | 265370.44 | 204861.06 | 178858.64 | 132711.37 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 55588.46 | 44984.85 | 42462.61 | 33489.6 | 26503.82 | 19602.77 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 28951.31 | 20111.28 | 17199.71 | 22519.23 | 16916.72 | 14952.06 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 103120.1 | 78883.65 | 61616.91 | 40566.92 | 34849.26 | 29286.88 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 457790.95 | 419200.46 | 386649.67 | 301436.82 | 257128.44 | 196553.09 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 68464.6 | 61327.03 | 17114.29 | 120750.9 | 40639.84 | 30970.68 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2530.23 | 2568.54 | 3205.18 | 2621.76 | 531.38 | 77.76 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 72.12 | 12.39 | 94.81 | 3.51 | 28.42 | 2.24 | - | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | -78.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 152920.49 | 207298.58 | 312840.7 | 262490 | 237973 | 73737.96 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 155444.08 | 209879.51 | 316140.69 | 265115.26 | 238532.8 | 73817.96 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 42433.09 | 30302.03 | 42598.98 | 30659.22 | 22443.07 | 7016.51 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 1037.5 | 2303.36 | 640.87 | 105 | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 10194.31 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 227650 | 168804.27 | 304135.11 | 304789.9 | 315973 | 73737.96 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 271120.59 | 201409.66 | 347374.97 | 335554.12 | 338416.07 | 90948.78 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -115676.52 | 8469.85 | -31234.27 | -70438.86 | -99883.27 | -17130.82 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1124.45 | 327.21 | 1778.05 | - | 95446.87 | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 3363.47 | 74983.15 | - | - | 1805.2 | 3112.13 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 17756.86 | 23360.03 | 62048.12 | 28273.94 | 19533 | 8290.75 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 22244.78 | 98670.39 | 63826.17 | 28273.94 | 116785.07 | 11402.88 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 22371.36 | 17.2 | - | - | 2917.33 | 6161.46 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 12670.79 | 9358.35 | 18773.28 | 12000 | 74.17 | 194.44 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 8184.5 | 13132.63 | 46224.73 | 52816.3 | 25234.39 | 13740.4 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 43226.64 | 22508.18 | 64998.01 | 64816.3 | 28225.9 | 20096.3 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -20981.87 | 76162.21 | -1171.84 | -36542.36 | 88559.17 | -8693.41 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 213.14 | -49.98 | -63.13 | -164.98 | 12.9 | -63.67 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -67980.65 | 145909.11 | -15354.95 | 13604.7 | 29328.65 | 5082.78 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 191740.76 | 45831.65 | 61186.6 | 47581.9 | 18253.25 | 13170.47 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 123760.11 | 191740.76 | 45831.65 | 61186.6 | 47581.9 | 18253.25 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 44530.5 | 38595.27 | 28336.55 | 42813.59 | 26818.17 | 18550.19 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1745.07 | 2775.03 | 3425.52 | 2751.1 | 1114.67 | 1009.33 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 11055.99 | 10589.91 | 9799.18 | 239.05 | 4134.66 | 2765.43 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 1605.11 | 1177.4 | 807.64 | - | 631.62 | 565.95 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2611.11 | 1579.65 | 1202.91 | 709.93 | 419.33 | 412.26 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 18.51 | 7.22 | 706.18 | 527.23 | -26.55 | 1.85 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 55.1 | -31.36 | 184.16 | -3.13 | 34.78 | 0.1 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1576.02 | -38.3 | 144.06 | 3.02 | 887.5 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2936.65 | 1192.54 | 47.08 | 67.3 | - | 194.44 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -2506.14 | -2384.25 | -3284.41 | - | -531.42 | -77.76 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -268.45 | -1380.97 | 347.6 | -2621.76 | -172.04 | 195.34 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -50.25 | 80.56 | - | -351.72 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -2058.27 | -6235.66 | -11872.36 | - | -12981.92 | -6996.16 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -15183.91 | -40787.73 | 207.2 | -12729.64 | -7984.99 | -2750.08 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 24558.53 | 56394.12 | -16593.64 | -5216.07 | 28010.42 | 17099.79 | - | - | - | - |
| 其他(万) | - | - | - | 88161.72 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 68464.6 | 61327.03 | 17114.29 | 120750.9 | 40639.84 | 30970.68 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 123760.11 | 191740.76 | 45831.65 | 61186.6 | 47581.9 | 18253.25 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 191740.76 | 45831.65 | 61186.6 | 47581.9 | 18253.25 | 13170.47 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -67980.65 | 145909.11 | -15354.95 | 13604.7 | 29328.65 | 5082.78 | - | - | - | - |