五方光电002962核心经营数据 |
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当前股价：18.11，市值：53
亿，动态市盈率PE：60.42，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-77.48%。 其中，历史营业增长率：16.79%，净利增长率：4.3%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 29293.48 | 29347.92 | 29405.38 | 24469.9 | 20160 | 15120 | 15120 | 7000 | 5000 | - |
| 净资产(万) | 183219.58 | 183074.11 | 178653.67 | 174302.14 | 163688.38 | 84927.56 | 71142.57 | 24502.71 | 7063.56 | - |
| 总资产(万) | 211783.98 | 200967.31 | 205300.06 | 200672.61 | 189271.57 | 106984.76 | 95714.57 | 46718.91 | 16614.53 | - |
| 营业收入(万) | 84110.8 | 102942.16 | 78801.19 | 58854.47 | 72681.6 | 57678.19 | 62401.1 | 45462.82 | 24302.53 | - |
| 营业收入增长率(%) | -18.29 | 30.64 | 33.89 | -19.02 | 26.01 | -7.57 | 37.26 | 87.07 | - | - |
| 营业成本(万) | 71988.41 | 86746.02 | 61235.24 | 37281.48 | 47905.96 | 36033.1 | 33302.55 | 22469.65 | 13875.88 | - |
| 营业成本增长率(%) | -17.01 | 41.66 | 64.25 | -22.18 | 32.95 | 8.2 | 48.21 | 61.93 | - | - |
| 毛利率(%) | 14.41 | 15.73 | 22.29 | 36.65 | 34.09 | 37.53 | 46.63 | 50.58 | 42.9 | - |
| 三项费用(万) | 4578.78 | 6462.52 | 7862.22 | 6256.1 | 5684.96 | 4266.4 | 8915.24 | 4813.4 | 3813.75 | - |
| 费用增长率(%) | -29.15 | -17.8 | 25.67 | 10.05 | 33.25 | -52.14 | 85.22 | 26.21 | - | - |
| 费用率(%) | 37.77 | 39.9 | 44.76 | 29 | 22.95 | 19.71 | 30.64 | 20.93 | 36.58 | - |
| 净利润(万) | 6817.74 | 9108.52 | 8319.63 | 13801.32 | 15881.25 | 13784.99 | 16783.16 | 13839.14 | 4840 | - |
| 净利润增长率(%) | -25.15 | 9.48 | -39.72 | -13.1 | 15.21 | -17.86 | 21.27 | 185.93 | - | - |
| 经营现金流(万) | 11532.26 | 22433.99 | 14219.13 | 26465.18 | 12886.28 | 21599.56 | 14652.46 | 3640.06 | -1946.69 | - |
| 现金流增长率(%) | -48.59 | 57.77 | -46.27 | 105.37 | -40.34 | 47.41 | 302.53 | -286.99 | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.69 | 2.46 | 1.71 | 1.92 | 0.81 | 1.57 | 0.87 | 0.26 | -0.4 | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.72 | 5.04 | 4.71 | 8.17 | 12.78 | 17.67 | 35.09 | 87.68 | 137.04 | - |
| 生产资本回报率(%) | 13.58 | 18.36 | 16.09 | 30.75 | 39.94 | 39.49 | 57.08 | 94.79 | 86.37 | - |
| 资本支出(万) | 4991.78 | 3609.05 | 14763.34 | 11806 | 7845.13 | 14630.72 | 17107.76 | 5014.65 | 4029.25 | - |
| 折旧和摊销(万) | 6535 | 6569 | 6118 | 4947 | 4531 | 4067 | 2736 | 1400 | 728 | - |
| 归属股东权益(万) | 182678.74 | 181880.25 | 177682.49 | 173192.67 | 163211.95 | 84927.56 | 71142.57 | 24502.71 | 7063.56 | - |
| 股东权益增长率(%) | 0.44 | 2.36 | 2.59 | 6.12 | 92.18 | 19.38 | 190.35 | 246.89 | - | - |
| 自由现金流(万) | 8323 | 11846 | -187 | 7029 | 12571 | 3221 | 2411 | 10224 | 1539 | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | 290.28 | 33.6 | -76.42 | 564.33 | - | - |
| 每股股东权益(元) | 6.24 | 6.2 | 6.04 | 7.08 | 8.1 | 5.62 | 4.71 | 3.5 | 1.41 | - |
| 每股股东收益(元) | 0.23 | 0.3 | 0.29 | 0.57 | 0.79 | 0.91 | 1.11 | 1.98 | 0.97 | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACA | CBACA | BBACA | BAABA | BABBA | BAAAA | ABBAA | AABAA | ABCAA | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | --+ | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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