华盛昌002980核心经营数据 |
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当前股价：27.16，市值：37
亿，动态市盈率PE：29.15，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：0.88%。 其中，历史营业增长率：4.55%，净利增长率：2.14%； 未来三年预估净利增长率：29.38% （24E:37.21%, 25E:25.85%, 26E:25.41%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 13635.49 | 13333.34 | 13333.34 | 13333.34 | 10000 | 10000 | 10000 | 500 | 500 | - |
| 净资产(万) | 105878.02 | 101839.53 | 106240.94 | 105804.35 | 39299.87 | 30040.97 | 27066.92 | 26179.07 | 18893.92 | - |
| 总资产(万) | 135255.75 | 115975.45 | 119646.57 | 119098.51 | 47265.41 | 37999.71 | 36686.46 | 39473.82 | 37306.53 | - |
| 营业收入(万) | 66984.73 | 59677.54 | 74005.16 | 96266.08 | 46554.56 | 48963.75 | 45571.92 | 49761.63 | 46923.97 | - |
| 营业收入增长率(%) | 12.24 | -19.36 | -23.12 | 106.78 | -4.92 | 7.44 | -8.42 | 6.05 | - | - |
| 营业成本(万) | 38257.85 | 36014.95 | 44217.83 | 42822.57 | 26112.34 | 28139.26 | 25993.66 | 29155.37 | 29126.88 | - |
| 营业成本增长率(%) | 6.23 | -18.55 | 3.26 | 63.99 | -7.2 | 8.25 | -10.84 | 0.1 | - | - |
| 毛利率(%) | 42.89 | 39.65 | 40.25 | 55.52 | 43.91 | 42.53 | 42.96 | 41.41 | 37.93 | - |
| 三项费用(万) | 8687.41 | 8234.14 | 8246.16 | 9488.75 | 6583.23 | 6406.39 | 8494.46 | 5430.2 | 4055.32 | - |
| 费用增长率(%) | 5.5 | -0.15 | -13.1 | 44.14 | 2.76 | -24.58 | 56.43 | 33.9 | - | - |
| 费用率(%) | 30.24 | 34.8 | 27.68 | 17.75 | 32.2 | 30.76 | 43.39 | 26.35 | 22.79 | - |
| 净利润(万) | 10769.96 | 9840.25 | 14894.49 | 33767.63 | 9098.28 | 8481.58 | 5323.84 | 9486.66 | 9042.49 | - |
| 净利润增长率(%) | 9.45 | -33.93 | -55.89 | 271.14 | 7.27 | 59.31 | -43.88 | 4.91 | - | - |
| 经营现金流(万) | 17977.43 | 5217.77 | 3254.59 | 29557.2 | 11723.25 | 9974.54 | 5246.5 | 8801.31 | 6492.77 | - |
| 现金流增长率(%) | 244.54 | 60.32 | -88.99 | 152.12 | 17.53 | 90.12 | -40.39 | 35.56 | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.67 | 0.53 | 0.22 | 0.88 | 1.29 | 1.18 | 0.99 | 0.93 | 0.72 | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 10.37 | 9.46 | 14.05 | 46.54 | 26.24 | 29.7 | 20 | 42.09 | 95.72 | - |
| 生产资本回报率(%) | 34.13 | 66.89 | 219.87 | 777.35 | 442.82 | 1612.54 | 303.23 | 760.81 | 652.79 | - |
| 资本支出(万) | 10372.15 | 8078.68 | 3623.87 | 2333.44 | 493.86 | 814.2 | 1021.06 | 400.46 | 420.58 | - |
| 折旧和摊销(万) | 1018 | 841 | 555 | 456 | 438 | 541 | 604 | 534 | 488 | - |
| 归属股东权益(万) | 105566.29 | 101584.17 | 106207.41 | 105776.51 | 39283.75 | 30027.07 | 27055.97 | 26179.07 | 18893.92 | - |
| 股东权益增长率(%) | 3.92 | -4.35 | 0.41 | 169.26 | 30.83 | 10.98 | 3.35 | 38.56 | - | - |
| 自由现金流(万) | 1359 | 2587 | 11820 | 31878 | 9040 | 8205 | 4906 | 9620 | 9110 | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | 10.18 | 67.24 | -49 | 5.6 | - | - |
| 每股股东权益(元) | 7.74 | 7.62 | 7.97 | 7.93 | 3.93 | 3 | 2.71 | 52.36 | 37.79 | - |
| 每股股东收益(元) | 0.79 | 0.74 | 1.12 | 2.53 | 0.91 | 0.85 | 0.53 | 18.97 | 18.08 | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABABA | BBBBA | AABBA | AABAA | ABAAA | ABAAA | ABBAA | AABAA | BABAA | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | ++- | +-+ | +-- | +-- | +-- | ++- | +-- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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