瑞鹄模具002997现金流量表 |
1445 ℃ |
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当前股价：37.98，市值：80
亿，动态市盈率PE：26.46，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：28.95%。 其中，历史营业增长率：10.63%，净利增长率：15.09%； 未来三年预估净利增长率：38.52% （24E:66.82%, 25E:28.02%, 26E:24.45%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 187667.05 | 150359.11 | 112640.91 | 95912.2 | 96638.68 | 94666.35 | 67926.41 | 55052.1 | 60210.35 | 62339.74 |
| 收到的税费返还(万) | 4531.77 | 3119.94 | 4031.57 | 1499.23 | 2236.78 | 1551.89 | 2.81 | 94.49 | 225.22 | 362.6 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6321.87 | 5336.04 | 2872.66 | 3496.54 | 3402.01 | 1429.29 | 845.09 | 1221.82 | 1434.45 | 1636.27 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 198520.68 | 158815.1 | 119545.14 | 100907.97 | 102277.47 | 97647.54 | 68774.31 | 56368.41 | 61870.01 | 64338.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 124440.32 | 106784.97 | 72487.62 | 64267.01 | 64087.17 | 57359.31 | 46942.25 | 25260.31 | 32716.21 | 41826.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 34794.87 | 28029.45 | 23240.46 | 19940.58 | 19104.84 | 17156.58 | 13831.95 | 11055.31 | 9167.24 | 10354.66 |
| 支付的各项税费(万) | 10696.09 | 7948.26 | 6593.05 | 5370.03 | 5940.02 | 4430.65 | 2333.86 | 3314.62 | 5138.86 | 2809.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 8545.48 | 6535.33 | 6249.02 | 4367.09 | 4349.33 | 3275.31 | 2022.31 | 2459.62 | 3634.47 | 3336.81 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 178476.75 | 149298 | 108570.14 | 93944.71 | 93481.36 | 82221.84 | 65130.37 | 42089.86 | 50656.78 | 58328.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 20043.93 | 9517.09 | 10975.01 | 6963.26 | 8796.11 | 15425.69 | 3643.94 | 14278.55 | 11213.24 | 6010.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 102299.6 | 109100 | 193050 | 137230 | 42100 | - | - | 7087 | 12300 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1007.9 | 1888.23 | 2142.54 | 1714.58 | 1801.97 | 1540 | 900 | 1301.28 | 218.43 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 251.43 | 16.28 | 7.77 | 59.06 | 8.53 | 10.3 | 2.11 | 1.25 | 298.68 | 48.3 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10659.63 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 111.67 | 134.75 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 103558.93 | 111004.51 | 195200.31 | 139003.65 | 43910.49 | 1550.3 | 902.11 | 8389.53 | 12928.79 | 10842.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 33056.56 | 23513.42 | 16097.83 | 6675.71 | 3516.84 | 8784.18 | 2682.57 | 5584.69 | 5393.81 | 3989.13 |
| 投资所支付的现金(万) | 98110.6 | 132930 | 189750 | 156230 | 42100 | - | - | 6850 | 16000 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 131167.16 | 156443.42 | 205847.83 | 162905.71 | 45616.84 | 8784.18 | 2682.57 | 12434.69 | 21393.81 | 3989.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -27608.23 | -45438.92 | -10647.52 | -23902.06 | -1706.35 | -7233.88 | -1780.46 | -4045.16 | -8465.03 | 6853.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 3990 | 49896.48 | - | 51665.2 | - | 6943.99 | 441 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 3990 | 6446.48 | - | - | - | 5264 | 441 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 40071.86 | 3208.75 | 1000 | 9931.31 | 7478 | 7740.29 | 4951.8 | 7252 | 5202.13 | 13307.42 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1030.5 | 4485.93 | 2592.26 | 4973.38 | 7585.51 | 17782.12 | 8310.08 | 3811.7 | 7475.5 | 2841.92 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 45092.36 | 57591.16 | 3592.26 | 66569.89 | 15063.51 | 32466.4 | 13702.88 | 11063.7 | 12677.63 | 16149.33 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 2713.4 | 6160.75 | 1869.5 | 11787.01 | 7365.02 | 4009.57 | 6005.35 | 5550 | 7802.13 | 20842.98 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6316.35 | 3766.92 | 3871.52 | 4319.61 | 4512.52 | 2403.9 | 4280.71 | 147.1 | 1890.19 | 7168.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2574.31 | 3794.01 | 4595.45 | 5776.14 | 7785.21 | 17900.39 | 12091.85 | 5598.18 | 5162.84 | 2370.32 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 11604.06 | 13721.67 | 10336.47 | 21882.76 | 19662.75 | 24313.87 | 22377.91 | 11295.28 | 14855.16 | 30382.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 33488.3 | 43869.49 | -6744.21 | 44687.13 | -4599.24 | 8152.53 | -8675.02 | -231.59 | -2177.53 | -14232.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 83.13 | 50.98 | -81.31 | -102.08 | -121 | 32.03 | -17.93 | 45.75 | 47.13 | 24.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 26007.13 | 7998.64 | -6498.03 | 27646.24 | 2369.53 | 16376.38 | -6829.47 | 10047.55 | 617.82 | -1344.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 56164.28 | 48165.64 | 54663.67 | 27017.43 | 24647.9 | 8271.52 | 15101 | 5053.44 | 4435.63 | 5779.7 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 82171.41 | 56164.28 | 48165.64 | 54663.67 | 27017.43 | 24647.9 | 8271.52 | 15101 | 5053.44 | 4435.63 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 21897.21 | 14517.95 | 12418.83 | 10812.51 | 14334.25 | 9067.08 | 7991.71 | 6927.75 | 5216.44 | 3015.41 |
| 资产减值准备(万) | 1481.94 | 2860.29 | 2610.91 | 2926.21 | 253.94 | 88.47 | 1692.34 | 19.57 | 414.86 | 2934.69 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5834.33 | 4362.29 | 3509.35 | 2860.43 | 2845.39 | 2388.39 | 1953 | 1473.94 | 1698.09 | 2526.64 |
| 无形资产摊销(万) | 565.84 | 387.61 | 254.12 | 243.02 | 212.63 | 178.02 | 159.41 | 139.84 | 105.19 | 142.18 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1195.15 | 284.03 | 164.25 | 188.7 | 91.22 | 70.91 | 16.96 | 34.72 | 18.58 | 25.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 18.82 | -2.6 | 3.66 | 84.12 | 14.11 | -5.52 | -51.39 | -28.56 | -8.04 | 5.44 |
| 固定资产报废损失(万) | -6.9 | 1.08 | 9.41 | 5.38 | 13.97 | 10.78 | 12.6 | 5.78 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 49.86 | -43.92 | 10.68 | -46.1 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1967.25 | 1164.56 | 312.01 | 661.95 | 259.42 | 396.99 | 164.04 | 198.34 | 263.62 | 710.83 |
| 投资损失(万) | -8071.12 | -4481.57 | -4434.11 | -1846.55 | -1800.88 | -1763.42 | -2710.63 | -2947.32 | -926.99 | -1616.76 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1185.71 | -410.35 | -627.81 | -1001.97 | 693.95 | -379.63 | -38.17 | 647.07 | -114.4 | 141.22 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -6.98 | -2.13 | 9.11 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -29686.56 | -44322.95 | -22881.3 | -11163.58 | 644.05 | -10905.37 | -27158.29 | -830 | 5019.06 | 2407.77 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -21272.97 | -18890.5 | -3020.22 | -11091.17 | -4470.1 | -2868.81 | -5552.04 | -5083.72 | 9885.74 | 2167.22 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 45165.2 | 52934.97 | 21308.45 | 14055.17 | -4897.28 | 19147.8 | 26942.42 | 12895.55 | -10358.89 | -6449.43 |
| 其他(万) | 307.87 | 231.46 | 188.16 | 266.04 | 243.11 | - | 222 | 825.58 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 20043.93 | 9517.09 | 10975.01 | 6963.26 | 8796.11 | 15425.69 | 3643.94 | 14278.55 | 11213.24 | 6010.53 |
| 现金的期末余额(万) | 82171.41 | 56164.28 | 48165.64 | 54663.67 | 27017.43 | 24647.9 | - | - | 5053.44 | 4435.63 |
| 现金的期初余额(万) | 56164.28 | 48165.64 | 54663.67 | 27017.43 | 24647.9 | 8271.52 | - | - | 4435.63 | 5779.7 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 26007.13 | 7998.64 | -6498.03 | 27646.24 | 2369.53 | 16376.38 | - | - | 617.82 | -1344.07 |