直真科技003007核心经营数据 |
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当前股价：34.9，市值：36
亿，动态市盈率PE：43.04，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-59.93%。 其中，历史营业增长率：10.27%，净利增长率：9.46%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 10400 | 10400 | 10400 | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | - | - |
| 净资产(万) | 88048.63 | 82824.26 | 81524.95 | 91559.46 | 44174.7 | 37423.46 | 32808.79 | 29794.69 | - | - |
| 总资产(万) | 102494.55 | 101221.14 | 101169.96 | 108474.59 | 57748.79 | 47216.01 | 46512 | 39313.43 | - | - |
| 营业收入(万) | 43603.37 | 49129.56 | 33435.98 | 44356.02 | 40898.19 | 37645.31 | 36659.35 | 21989 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -11.25 | 46.94 | -24.62 | 8.45 | 8.64 | 2.69 | 66.72 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 16161.63 | 22260.41 | 19107.48 | 21576.37 | 16682.56 | 17612.75 | 18848.78 | 8736.6 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -27.4 | 16.5 | -11.44 | 29.33 | -5.28 | -6.56 | 115.75 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 62.93 | 54.69 | 42.85 | 51.36 | 59.21 | 53.21 | 48.58 | 60.27 | - | - |
| 三项费用(万) | 8522.44 | 9257.03 | 8677.68 | 6680.97 | 7159.36 | 6088.57 | 5902.69 | 5159.28 | - | - |
| 费用增长率(%) | -7.94 | 6.68 | 29.89 | -6.68 | 17.59 | 3.15 | 14.41 | - | - | - |
| 费用率(%) | 31.06 | 34.45 | 60.56 | 29.33 | 29.57 | 30.39 | 33.14 | 38.93 | - | - |
| 净利润(万) | 7738.23 | 3645.96 | -7195.79 | 6614.72 | 8420.82 | 7526.52 | 6052.16 | 4135.38 | - | - |
| 净利润增长率(%) | 112.24 | -150.67 | -208.78 | -21.45 | 11.88 | 24.36 | 46.35 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 1360.1 | 192.54 | -4121.79 | 6030.28 | 7484.88 | 978.28 | 9166.45 | 7231.4 | - | - |
| 现金流增长率(%) | 606.4 | -104.67 | -168.35 | -19.43 | 665.11 | -89.33 | 26.76 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.18 | 0.05 | 0.57 | 0.91 | 0.89 | 0.13 | 1.51 | 1.75 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 9.06 | 4.44 | -8.31 | 9.75 | 20.64 | 21.43 | 19.33 | 27.76 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 52.48 | 20.44 | -45.38 | 58.19 | 99.75 | 1939.27 | 1284.25 | 2721.77 | - | - |
| 资本支出(万) | 1448.63 | 2212.76 | 6583.02 | 3907.34 | 11.4 | 0.7 | 290.64 | 176.58 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 2360 | 2027 | 1206 | 829 | 882 | 906 | 971 | 1180 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 87930.77 | 82098.23 | 81168.83 | 91623.78 | 44211.79 | 37377.54 | 32708.04 | 29794.69 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 7.1 | 1.15 | -11.41 | 107.24 | 18.28 | 14.28 | 9.78 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 8698 | 3667 | -12402 | 3564 | 9374 | 8487 | 6724 | 5139 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -61.98 | 10.45 | 26.22 | 30.84 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 8.45 | 7.89 | 7.8 | 11.45 | 7.37 | 6.23 | 5.45 | 4.97 | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.75 | 0.37 | -0.68 | 0.83 | 1.42 | 1.26 | 1.01 | 0.69 | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABBBA | ABBCA | ABBCB | AABBA | AABAA | ABBAA | ABAAA | ABAAA | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-- | --- | +-+ | +-- | ++- | +-- | +-- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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